证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-027
福建博思软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”或“博思软件”）于 2021
年 1 月 5 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安
全的情况下，使用不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2021 年 1 月 5 日刊
登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2021-007）。
近日，公司控股子公司北京博思致新互联网科技有限公司与中国银河证券股
份有限公司签订了收益凭证认购协议，使用部分自有资金进行现金管理，现就具
体情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
委托人 受托人 产品 委托理财 收益 产品 产品 预期年化
名称 名称 名称 金额 起算日 到期日 类型 收益率
（万元）
北京博思 中国银河 “银河 保本型
致新互联 证券股份 金山”收 3,000.00 2021.02.10 2021.08.10 固定收 3.30%
网科技有 有限公司 益凭证 益凭证
限公司 7715 期
关联关系说明：公司及子公司与理财产品受托人无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-027
1、尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在保证正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、相关审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第三十一次会议、公司第三届监事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会或者股东大会审议。
五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
本公告日前十二个月内，公司及子公司未使用自有资金进行现金管理。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-027
六、备查文件
1、中国银河证券股份有限公司收益凭证认购协议。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二一年二月九日
查看PDF原文
