300522 深市 世名科技

 证券代码：300522            证券简称：世名科技            公告编号：2022-035
                苏州世名科技股份有限公司

      关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，苏州世名科技股 份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开公司第四届董事会第十 一次会议，第四届监事会第十次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进 行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及各子公司拟 使用合计不超过10,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，现将具体 情况公告如下：

    一、基本情况

    （一）额度及期限

    公司及各子公司在任一时点进行现金管理的闲置自有资金合计不超过 10,000万元人民币。上述额度资金自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动 使用。公司将根据日常经营计划，决定具体的投资期限。现金管理产品的投资期 限不超过12个月。

    （二）投资品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，公司及各子公司暂时闲置自有资金拟购 买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型产品。上述投资产品不 用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
    （三）决议有效期

    自本次股东大会审议通过之日起12个月以内有效。


  （四）决策程序

  本事项需经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表明确意见。本事项尚需公司股东大会审议通过。

  （五）实施方式

  授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体办理相关事宜。

  （六）信息披露

  公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
    二、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作及监控风险。

  （二）风险控制措施

  1、公司及子公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品类型和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

  2、公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

  3、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。


  5、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会、审计委员会定期报告。

    三、对公司经营的影响

  （一）公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  （二）公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用暂时闲置自有资金购买一年期内保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
    四、决策程序

  （一）董事会审议情况

  公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。在保证公司正常经营的情况下，同意公司及各子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。公司及各子公司在任一时点进行现金管理的闲置自有资金不超过 10,000 万元人民币。上述额度资金自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。使用期限不超过 12 个月。

  （二）监事会审议情况

  公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及各子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。公司及各子公司在任一时点进行现金管理的闲置自有资金不超过10,000万元人民币。上述额度资金自本次股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司及各子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司正常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  （三）独立董事意见

  经审查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公司日常运营的情况下，公司及各子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件的规定。

  因此，我们一致同意本次现金管理相关事项，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

    五、备查文件

  1、《苏州世名科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

  2、《苏州世名科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

  3、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

                                      苏州世名科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 28 日