300518 深市 盛讯达

                                                    深圳市盛讯达科技股份有限公司 2020 年公告

证券代码：300518            证券简称：盛讯达              公告编号：2020-027
          深圳市盛讯达科技股份有限公司

      关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币贰亿元(￥20,000 万元)闲置自有资金购买理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，同意授权公司管理层实施相关事宜。授权期限为一年，自股东大会决议通过之日起计算。详细情况如下：
    一、投资概况

  1、投资目的

  为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金进行理财产品投资，以增加公司资金收益。

  2、投资额度及期限

  根据公司的资金状况，使用最高额度不超过人民币贰亿元(￥20,000 万元)闲置自有资金进行理财产品投资，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司管理层实施相关事宜，授权期限为一年，自股东大会决议通过之日起计算。

  3、投资品种

  购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的低风险投资产品。

  4、投资决策及实施

  依据深圳证券交易所《创业板上市公司上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，该事项分别经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过，授权公司管理层实施相关事宜，授权期限为一

                                                    深圳市盛讯达科技股份有限公司 2020 年公告

年，自股东大会决议通过之日起计算。本事项尚需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见。

  5、关联关系说明

  公司委托理财受托方均为正规的理财机构，且与公司不存在关联关系。

  二、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  1）尽管短期银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

  3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

  2、风险控制措施

  1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

  2）财务部建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
  3）公司审计部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。

  4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  5）独立董事、监事会对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、对公司的影响

  1、公司本次使用闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

  四、相关审核意见

  1、董事会意见

  为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响

                                                    深圳市盛讯达科技股份有限公司 2020 年公告

公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币贰亿元(￥20,000 万元)闲置自有资金购买理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，同意授权公司管理层实施相关事宜。授权期限为一年，自股东大会决议通过之日起计算。董事会同意公司使用最高额度不超过人民币贰亿元(￥20,000 万元)闲置自有资金购买理财产品。

  2、独立董事意见

  在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司适度使用闲置自有资金购买短期理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。公司使用闲置自有资金购买理财产品符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司使用最高额度不超过人民币贰亿元(￥20,000 万元)闲置自有资金购买理财产品。

  3、监事会意见

  公司在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内使用闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用最高额度不超过人民币贰亿元(￥20,000 万元)闲置自有资金购买理财产品。

    特此公告。

                                        深圳市盛讯达科技股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二〇年四月二十七日