300518 深市 盛讯达

证券代码：300518              证券简称：盛讯达              公告编号：2020-017
                深圳市盛讯达科技股份有限公司

        关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金的基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 1177号”《关于核准深圳市盛讯达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）23,340,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币22.22元，募集资金总额为人民币518,614,800.00元，扣除发行费用人民币58,700,000.00元, 公司本次募集资金净额为人民币459,914,800.00元。上述募集资金已于2016年6月21日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验 字 [2016]G14001260392号”《验资报告》。

    （二）2019年度募集资金使用金额及余额

                                                                  单位：人民币元

              加：累计利息收入  减：以前年度已  减：本年使用金  尚未使用的募集资
 募集资金净额

                扣除手续费净额    使用金额          额            金余额

 459,914,800.00    17,654,322.12  444,741,536.32    32,827,585.80                  -

  截至2019年12月31日，公司累计已使用募集资金477,569,122.12元，其中移动终端游戏产品开发项目累计投入金额97,288,503.78元；跨平台游戏产品开发运营项目累计投入金额71,078,032.54元；收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司67%股权项目累计投入金额309,202,585.80元；前期补充公司日常经营所需的流动资金32,276,932.47元于本期归还后用于收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司67%股
权项目。目前募集资金余额为0.00元，募集资金专户均已销户。

    二、募集资金存放和管理情况

  为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市盛讯达科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”）。并经2011年12月19日召开的第一届董事会第四次会议、2012年01月03日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。公司上市后，基于进一步规范治理的需要，公司按照《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用管理制度》进行了修订，并经2016年07月12日召开的第二届董事会第十四次会议、2016年07月27日召开2016年第三次临时股东大会、2017年12月13日召开的第三届董事会第七次会议、2018年1月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

  根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2016年07月12日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构广发证券股份有限公司分别和中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、交通银行股份有限公司深圳龙新支行、上海浦东发展银行深圳福华支行签订《募集资金三方监管协议》。

  2019年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

  截至2019年12月31日止，公司募集资金在银行专户的存储余额为0.00元。募集资金存储情况如下：

                                                                  单位：人民币元

      开户银行              银行账号          账户类别    存储      备注

                                                            金额

交通银行股份有限公司  443899991010004426796  募集资金专户      -  2019 年 11 月
深圳龙新支行                                                          19 日销户

中国光大银行股份有限  39180188000047871      募集资金专户      -  2019 年 11 月
公司深圳熙龙湾支行                                                    14 日销户


      开户银行              银行账号          账户类别    存储      备注

                                                            金额

中国建设银行股份有限  44250100003900000422    募集资金专户      -  2019 年 11 月
公司深圳泰然支行                                                      19 日销户

上海浦东发展银行深圳  79120154740023852      募集资金专户      -  2019 年 11 月
福华支行                                                              20 日销户

合 计                                                            -

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金实际使用情况

  2019年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1。

    （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2018年7月3日，公司召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原募集资金投资项目“移动终端游戏产品开发项目”和“跨平台游戏产品开发运营项目”变更为“收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司67%股权项目”。上述议案已经2018年7月20日召开2018年第二次临时股东大会审议通过。

  《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附表2。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2019年度，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。

    特此公告。

                                          深圳市盛讯达科技股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二〇年四月二十七日


    附表 1：

                              2019 年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                                    单位：人民币万元

募集资金净额                                          45,991.48                                                          3,282.76
                                                                本年度投入募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                -

累计变更用途的募集资金总额                            30,868.44                                                          47,756.91
                                                                已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                            67.12%

承诺投资项目和超募资 是否已变  募集资金 调整后投资总 本报告期投 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本报告期实 是否达到 项目可行性
      金投向        更项目(含 承诺投资    额(1)      入金额  计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状  现的效益  预计效益 是否发生重
                    部分变更)  总额                              (2)      (2)/(1)    态日期                          大变化

承诺投资项目

跨平台游戏产品开发运    是    31,000.00    7,107.80          -  7,107.80    100.00%        -          -  否        是

营项目

移动终端游戏产品开发    是    15,006.05    9,728.85          -  9,728.85    100.00%        -          -  是        是

项目
收购中联畅想（深圳）

网络科技有限公司 67%    否            -  30,868.44  3,282.76  30,920.26    100.17%        -    5,337.90  否        否

股权

承诺投资项目小计        --    46,006.05  47,705.09  3,282.76  47,756.91          -        -    5,337.90        -          -

超募资金投向

不适用                  --            -          -          -          -          -        -          -                    -

合计