证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2019-083
海波重型工程科技股份有限公司
关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 27
日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司决定将募投项目结项并将募投项目专户节余募集资金（含利息手续费净额）6,946,842.61 元人民币（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，同时授权管理层注销对应的募集资金专户。
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。相关情况公告如下：
一、首次公开发行募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海波重型工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1178 号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）25,600,000股，发行价格为每股人民币 10.04 元，募集资金总额为人民币 257,024,000 元，
扣除不含增值税的各项发行费用人民币 29,367,583.77 元，募集资金净额为人民币 227,656,416.23 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 7 月 13 日对上述募集资
金到位情况进行了审验，出具了信会师报字[2016]第 711829 号《验资报告》。
（二）募集资金投资计划
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用用途，公司募集资金原计划投资于以下项目：
单位:人民币万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入
1 桥梁钢结构生产基地扩 15,727.00 12,636.00
建项目
2 企业技术中心建设项目 2,783.80 2,237.00
3 补充流动资金 7,900.00 7,900.00
合计 26,410.80 22,773.00
（三）募集资金投资计划的后续变更情况
公司于 2017 年 3 月 8 日召开第三届董事会第九次会议、于 2017 年 3
月 24 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原募投项目“桥梁钢结构生产基地扩建项目”和“企业技术中心建设项目”合并为“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”，原项目“桥梁钢结构生产基地扩建项目”和“企业技术中心建设项目”的投资总额分别为 126,360,000.00 元和 22,370,000.00 元，合并后的“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”投资总额为 146,808,100.00 元，实施地点变更为武汉市汉南区纱帽街大咀船舶工业园。
变更完成后公司募集资金投资计划如下表所示：
单位:人民币元
序号 项目名称 调整前拟投入募集 金额 调整后拟投入募集金额
1 桥梁钢结构生产基地扩建项目 126,360,000.00 1,921,900.00
2 企业技术中心建设项目 22,370,000.00 -
3 特大、超重型桥梁钢结构研发、 - 146,808,100.00
制造、物流基地项目
4 补充流动资金 79,000,000.00 79,000,000.00
合计 227,730,000.00 227,730,000.00
针对上述募集资金投资计划变更情况，公司原保荐机构长江证券承销保荐有
限公司出具了《长江证券承销保荐有限公司关于公司变更募集资金用途的核查意见》，公司独立董事已发表同意的独立意见。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海波重型工程科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并已两次与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三份监管协议》，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。在募集资金使用过程中，协议各方均严格按照协议约定执行，无违约情形。
截至 2019 年 12 月 19 日，公司首次公开发行募集资金专户存储情况如下：
单位:人民币元
银行名称 银行账号 初始存放金额 截至 2019 年 12 月 备注
19 日余额
招商银行武汉分行 127902199010208 87,294,000.00 0.45 活期存款
首义支行
中信银行武汉梨园 8111501011600193229 126,360,000.00 6,946,611.06 活期存款
支行
兴业银行股份有限 416170100100039022 22,370,000.00 231.10 活期存款
公司武汉中北支行
合 计 236,024,000.00 6,946,842.61
注：初始存放余额包括部分发行费用 8,367,583.77 元。截至 2019 年 12 月 19 日止，与上市相关的发行费
用已全部支付完毕。
三、募集资金项目使用及节余情况
（一）募集资金使用情况
公司实际募集资金净额为人民币 227,656,416.23 元人民币，截至 2019 年
12 月 19 日，募集投资项目累计已使用募集资金 222,132,672.49 元，节余/剩余
金额（含利息手续费净额）为 6,946,842.61 元（其中，节余募集资金金额<不含利息手续费净额>为 5,523,743.74 元，利息手续费净额为 1,422,918.87 元）。具
体使用情况如下表：
单位:人民币元
募集资金账
是否 投入金额占承
变更前承诺投 变更后承诺投 募集专户实际可投入 募集资金累计 利息手续费 户节余/剩余
项目 已变 诺投资金额比
资金额 资金额 净额 投入金额 净额 金额（含利息
更 例
手续费净额）
桥梁钢结构
生产基地扩 是 126,360,000.00 1,921,900.00 1,921,869.89 1,921,869.89 100.00%
建项目
企业技术中
是 22,370,000.00 / / / /
心建设项目
特大、超重
型桥梁钢结 1,422,918.87 6,946,842.61
构研发、制
否 / 146,808,100.00 146,792,592.98 141,268,849.24 96.24%
造、物流基
地项目（注
1）
补充流动资
否 79,000,000.00 79,000,00
