江西富祥药业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情
况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一） 前次募集资金的数额、资金到账时间
1、首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1370 号文《关于核准江西富祥药业股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公
司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A
股）1,800 万股，发行价格 15.33 元/股。截至 2015 年 12 月 16 日止，公司实际已向
社会公开发行人民币普通股（A 股）1,800 万股，募集资金总额为 275,940,000.00 元，
扣除承销商发行费用人民币 20,556,400.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关
的外部费用人民币 14,520,260.38 元，募集资金净额为人民币 240,863,339.62 元。上
述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字
[2015]第 610770 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】68 号文《关于核准江西富祥药业股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行可转换公司
债券 420 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额为 420,000,000.00 元，
扣除保荐承销费用人民币 5,300,000.00 元，减除其他与发行可转换公司债券直接相
关的外部费用人民币 2,716,144.42 元，募集资金净额为人民币 411,983,855.58 元。上
述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字
[2019]第 ZF10054 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二） 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、首次公开发行募集资金
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及
公司《募集资金管理制度》的有关规定，为提高节余募集资金使用效率，满足公司
业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司于2019年4
月26日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关
于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金的议
案》。截至2019年12月31日，公司从募集资金账户中转出6,422,527.70元到流动资金
账户，公司全部节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，募集资金专户已经注
销。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至2019年12月31日，募集资金账户存储情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 金融机构名称 账号 期末余额 储存方式
中国建行银行股份有
江西富祥药业股份有限公司 36050162019800000671 163,107,537.13 活期
限公司景德镇市分行
浙商银行股份有限公
江西富祥药业股份有限公司 3450020010120100182358 30,742,335.52 活期
司台州分行
中国建行银行股份有
江西祥太生命科学有限公司 36050162019800000670 113,089,550.24 活期
限公司景德镇市分行
浙商银行股份有限公
江西祥太生命科学有限公司 3450020010120100182485 56,585,181.95 活期
司台州分行
合计 363,524,604.84
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用金额情况为：
项目 金额（人民币元）
2015 年 12 月 16 日募集资金净额 240,863,339.62
加：存款利息收入减支付银行手续费 2,275,564.28
加：暂时闲置募集资金现金管理产生的收益 4,863,691.79
加：收回理财产品 120,000,000.00
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,318,884.55
减：募投项目累计使用 231,261,183.44
减：暂时闲置募集资金购买理财产品 120,000,000.00
减：永久补充流动资金 6,422,527.70
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
截至 2019 年 12 月 31 日，公司从募集资金账户中转出 6,422,527.70 元到流动资金账
户，公司全部节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，募集资金专户已经注销。
首次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1-1。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截止2019年12月31日，本公司募集资金使用金额情况为：
项目 金额（人民币元）
2019 年 3 月 7 日募集资金净额 411,983,855.58
加：存款利息收入减支付银行手续费 3,940,602.35
加：暂时闲置募集资金现金管理产生的收益 2,450,958.90
加：收回理财产品 100,000,000.00
加：收回补充流动资金 100,000,000.00
减：募投项目累计使用 54,850,811.99
减：暂时闲置募集资金购买理财产品 100,000,000.00
减：暂时闲置募集资金补充流动资金 100,000,000.00
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 363,524,604.84
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1-2。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2019年12月31日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让及置换情况
截至 2015 年 12 月 16 日，公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入
10,318,884.55 元。募集资金到位后，公司已于 2016 年 4 月置换出了先期投入的垫付
资金 10,318,884.55 元。公司于 2016 年 4 月 23 日第二届董事会第五次会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金人民币 10,318,884.55 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，并由立信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第 610324 号《关于江西富祥
药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
(五) 闲置募集资金使用情况
公司于 2016 年 3 月 14 日召开 2016 年第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 12,000.00
万元的的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的银行或其他金融机
构的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），
在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。2016 年度-2019 年度公司共使用 1
亿元人民币闲置首次公开发行募集资金进行现金管理，购买
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