江西富祥药业股份有限公司
关于2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公
司将 2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西富祥药业股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2019〕68号）核准，公司于 2019 年 3月 1 日公开发行
可转换公司债券 420 万张，每张面值100 元，募集资金总额为人民币420,000,000.00
元，扣除发行费用 8,016,144.42 元后，本次募集资金净额为 411,983,855.58 元。以上
募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 3 月 8 日出具信会师报
字〔2019〕第 ZF10054 号《认购资金实收情况验资报告》审验。为规范公司募集资
金的管理和使用，公司对该募集资金进行了专户存储，并与银行及保荐机构签署了
募集资金三方监管协议。
(二) 2020年上半年度募集资金使用情况及结余情况
截止2020年06月30日，公司上半年度使用金额情况为：
项目 金额（人民币元）
2019 年 12 月 31 日募集资金净额 363,524,604.84
加：存款利息收入减支付银行手续费 2,652,834.97
加：暂时闲置募集资金现金管理产生的收益 0.00
加：收回理财产品 0.00
加：收回补充流动资金 0.00
减：募投项目本期使用 64,929,420. 16
减：暂时闲置募集资金购买理财产品 0.00
减：暂时闲置募集资金补充流动资金 0.00
2020 年 06 月 30 日募集资金专户余额 301,248,019.65
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和
度》，对募集资金实行专户存储制度。
公司已于 2019 年 2 月26 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于开
设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。公
司于公开发行可转换公司债券募集资金到位时，公司及公司全子公司江西祥太生命
科学有限公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、中国建设银行股份有限公司
景德镇市分行、浙商银行股份有限公司台州分行分别签订了《募集资金三方监管协
议》。
2020 年上半年度，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2020 年06 月 30 日，募集资金账户存储情况如下：
储存方
账户名称 金融机构名称 账号 期末余额
式
江西富祥药业股份有限公司 中国建行银行股份有限公司景德镇市分行 36050162019800000671 163,993,339.88 活期
江西富祥药业股份有限公司 浙商银行股份有限公司台州分行 3450020010120100182358 31,213,751.67 活期
江西祥太生命科学有限公司 中国建行银行股份有限公司景德镇市分行 36050162019800000670 58,727,353.30 活期
江西祥太生命科学有限公司 浙商银行股份有限公司台州分行 3450020010120100182485 47,313,574.80 活期
合计 301,248,019.65
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司公开发行可转换公司债券实际使用募集资金人民币 64,929,420.16
元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2020年上半度无变更募集资金投资项目的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2020年上半年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2019 年 4 月 26日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分
闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》， 拟使用不超过 1 亿元人民币闲置
可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个
月。2019 年度公司共使用 1 亿元人民币闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时
补充流动资金，截至 2019 年 10 月 29 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 1 亿元
募集资金全部提前归还至募集资金专户。
(五) 结余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
(六) 超募资金使用情况
不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2020 年 06 月 30 日，公开发行可转换公司募集资金专户余额 301,248,019.65 元
（含利息收入），均存放于募集资金专项账户。
(八) 募集资金使用的其他情况
不存在募集资金使用的其他情况
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2020年上半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2020 年 7 月 31 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
江西富祥药业股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 31 日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江西富祥药业股份有限公司 2020 年上半年度 单位：万元
本年度投入募集资
募集资金总额 41,198.39 6,492.94
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资 11,978.02
累计变更用途的募集资金总额 0.00
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
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