光力科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意光力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕175号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年9月23日向特定对象发行A股股票20,295,202股，发行价为每股人民币27.10元，本次共募集资金549,999,974.20元，扣除各项发行费用（不含增值税）12,711,076.12元后，募集资金净额为537,288,898.08元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2021）第410C000652号《验资报告》予以验证。
根据中国证监会于2022年11月9日出具的《关于同意光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2748号）的决定，公司向不特定对象发行40,000.00万元可转换为公司A股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计4,000,000张，募集资金总额为400,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,573,365.33元，募集资金净额为388,426,634.67元，上述募集资金已到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2023年5月12日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第410C000227号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、向特定对象发行A股股票募集资金项目
（1）以前年度已使用金额
2023年度，公司以募集资金直接投入募投项目13,164.14万元，募集资金累计使用42,448.04万元（包含发行费用）。
（2）本年度使用金额及当前余额
2024年上半年，本项目募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目4,248.52万元。
截至2024年6月30日，募集资金累计使用46,696.56万元（包含发行费用），尚未使用的余额为9,588.86万元。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目
（1）以前年度已使用金额
2023年度，公司以募集资金直接投入募投项目561.96万元，募集资金累计使用1,719.30万元（包含发行费用）。
（2）本年度使用金额及当前余额
截至2024年6月30日，募集资金累计使用3,596.29万元（包含发行费用），尚未使用的余额为37,184.09万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《光力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2021年1月13日经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，并经2021年1月29日召开的2021年第一次临时股东大会批准通过。根据最新的相关规定，公司修订了管理办法，并经2024年1月11日召开的2024年第一次临时股东大会批准通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司自募集资金到位即对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2021年10月公司就“向特定对象发行A股股票募集资金”与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》；2023年5月公司就“向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。截至报告期末，本公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》及相关规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、向特定对象发行A股股票募集资金项目
截至2024年6月30日，本项目募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
2024 年初 2024 年 利息收 2024 年 6 募集资金用
专户银行名称 银行账号 上半年支 月 30 日
存储金额 出金额 入净额 存储余额 途或说明
浦发银行郑州 7620007880 半导体智能
137,201,19 42,485,2 1,172,6 95,888,6 制造产业基
分行 1700007968 4.69 29.79 45.49 10.39 地项目（一
期）
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目
截至2024年6月30日，本项目募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
2024 年初 2024 年 利息收 2024 年 6 募集资金用
专户银行名称 银行账号 上半年支 月 30 日
存储金额 出金额 入净额 存储余额 途或说明
中信银行郑州 81111010124 募集资金临
福元路支行 01652369 0 - - 0 时存放账户
中信银行郑州 279,420, 超精密高刚
81111010121 291,830,33 15,131,3 2,721,5 562.30 度空气主轴
福元路支行 01652396 6.11 29.22 55.41 （注 1） 研发及产业
化项目
兴业银行航空 超精密高刚
46702010010 95,269,259 3,638,52 789,560 92,420,2 度空气主轴
港区支行 0053556 .04 9.08 .23 90.19 研发及产业
化项目
注1：期末存储余额含尚未到期的购买结构性存款理财资金250,000,000.00元，已于2024年8月到期后收回至募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
2、用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年8月25日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技有限公司（以下简称“光力瑞弘”）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品均为保本型的结构性存款，历次购买的理财产品的额度及期限均在已审批范围之内。截至2024年6月30日，公司尚未到期的使用闲置募集资金用于现金管理的明细如下：
受托方 产品名称 金额（万元） 类型 起始日 到期日 预期年化
收益率
中信银行股份 共赢慧信汇率挂 25,000.00 保本浮 2024 年 2024 年 1.05%-
有限公司郑州 钩人民币结构性 动收益 6 月 1 8 月 24 2.49%
福元路支行 存款 03650 期 型 日 日
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，本公司不存在变更本次募集资金投资项目情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年上半年，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
光力科技股份有限公司董事会
2024年8月28日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2024 年半年度
编制单位：光力科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 95,000.00 本半年度投入募集资金总额 6,125.51
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额
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