证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-059
万向新元科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现将公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证监会于 2020 年 09 月 27 日核发的《关于同意万向新元科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2382 号）核准，公司已向周付一、张鹏伟、陈道清、李薇、杭州晓帆企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市深壕科技企业（有限合伙）、德清晟泽企业管理合伙企业（有限合伙）、抚州格云思迈商业项目策划中心（有限合伙）共 8 家定向发行合计 59,628,202股（以下称“本次发行”），共募集资金人民币 465,099,975.60 元，扣除券商承销费用和保荐费用合计 9,800,000.00 元（此处为含税金额），公司实际收到募集资金 455,299,975.60 元。公司为本次股票发行累计发生 1,400,000.00 元的其他发行费用（此处为含税金额，包括验资费 250,000.00 元、律师费1,000,000.00 元以及信息披露费 150,000.00 元），扣除上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币 633,962.26 元，公司实际募集资金净额为人民币454,533,937.86 元，其中计入股本人民币 59,628,202.00 元，计入资本公积人民币 394,905,735.86 元。
上述募集资金业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2021
年 2 月 26 日出具容诚验字[2021]100Z0005 号验资报告。
2、报告期内募集资金使用金额及期末余额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已对募集资金项目累计投入 454,533,937.86
元，其中：用于支付定增项目建设款 330,501,537.86 元，用于置换募投项目前期已投入资金 24,032,400.00 元，用于补充流动资金 100,000,000.00 元。截至
2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 45,453.39
加：收到银行利息 44.83
减：支付银行手续费 0.15
减：临时性补充流动资金 0.00
减：置换募投项目前期已投入资金 2,403.24
减：补充流动资金 10,000.00
减：支付定增项目建设款 33,050.15
2024 年 6 月 30 日账户款项余额 0.00
备注：募集资金专户累计收到银行存款利息扣除手续费净额为 446,830.75元继续用于项目建设，截止报告期末，募集资金余额为人民币 0.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件制定了《募集资金使用管理办法》。
根据《募集资金使用管理办法》的要求，2020 年 11 月—2021 年 2 月公司在
杭州银行北京中关村支行、中信银行南昌新建支行、兴业银行北京经济技术开发区支行、兴业银行北京大兴瀛海支行分别开立了募集资金专项账户，并与独立财务顾问宏信证券有限公司及开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。对募集资金进行专户存管，对募集资金的使用执行严格的审批程序，保证专款专用。报告期内三方监管协议得到切实履行。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的存款余额如下：
单位：元
银行名称 账号 初时存放金额 报告期末余额
杭州银行北京中关村支 11010401600012715
455,299,975.60 0.00
行 00
81157010120002612
中信银行南昌新建支行 0.00
36
81157010128002612
中信银行南昌新建支行 0.00
24
兴业银行北京经济技术 32113010010044270
0.00
开发区支行 4
兴业银行北京大兴瀛海 32159010010002837
0.00
支行 9
合 计 —— 455,299,975.60 0.00
三、2024 年 1-6 月募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
万向新元科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 12 日
附表 1：
募集资金使用情况表
编制单位：万向新元科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金净额 454,533,937.86 本年度投入募集资金总额 166,125.86
变更用途的募集资金总额 ——
变更用途的募集资金总额比 已累计投入募集资金总额 454,533,937.86
例 ——
已变更项目， 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目 含部分变更 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末承诺 1-6 月投入金额 截至期末累计 入金额与承诺投 入进度（%） 定可使用状 本年度实现 到预计 是否发生重
（如有） 投资总额 投入金额(1) 投入金额(2) 入金额的差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 的效益 效益 大变化
(3)＝(2)-(1)
废旧轮胎循环
利用智慧工厂 否 500,000,000.00 354,533,937.86 354,533,937.86 102,495.30 354,533,937.86 0.00 100.00% — 3,647,787.63 — 否
项目
补充流动资金 否 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 63,630.56 100,000,000.00 0.00 100.00% — — — 否
合计 — 600,000,000.00 454,533,937.86 454,533,937.86 166,125.86 454,533,937.86 0.00 — — — — —
未达到计划进度原因（分具 不适用
体募投项目）
项目可行性发生重大变化的 不适用
情况说明
募集资金投资项目先期投入 在本次发行
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