300463 深市 迈克生物

                迈克生物股份有限公司

    关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项

      并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

    2020 年 4 月 16 日，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）第四届
董事会第九次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目”、“迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目”、“迈克生物医疗产品研发生产基地-研发中心项目”、“营销服务网络平台技改项目”已建设完工并投入使用，达到预定可使用状态，“其他与主营业务相关的营运资金项目”已全部投入公司主营业务相关项目，为满足公司日常生产经营的需要，更好的发挥募集资金的使用效率，公司上述募集资金投资项目进行结项，并使用“全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目” 节余募集资金及利息收入 11.24 万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目”节余募集资金及利息收入 1,211.87万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-研发中心项目”节余募集资金及利息收入 1,676.71万元、“营销服务网络平台技改项目” 节余募集资金及利息收入 0.02 万元，“其他与主营业务
相关的营运资金项目” 节余募集资金及利息收入 0.10 万元，合计 2,899.94 万元用于永久性
补充流动资金。

    本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案属于董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会进行审议。具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况

    （一）关联交易概述


    经中国证券监督管理委员会《关于核准四川迈克生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]834 号文）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,650万股，其中发行新股3,750 万股，股东公开发售其所持股份（老股转让）900 万股。每股发行价为人民币27.96 元，发行新股3,750 万股共募集资金总额为人民币104,850.00 万元，扣除各项发行费用人民币5,118.00 万元后，募集资金净额为人民币 99,732.00 万元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于2015 年5 月22 日出具信会师报字[2015]第810076 号验资报告审验。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金存放与管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（下称“申万宏源”）、交通银行股份有限公司蜀汉支行（下称“交通银行”）、兴业银行股份有限公司成都双流支行（下称“兴业银行”）、中国民生银行清江支行（下称“民生银行”）、中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行（下称“中国银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。 三方监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至2020年04月15日，公司募集资金专户余额情况如下（金额单位：人民币元）：

            募投项目                          银行账号                      金额

 全自动化学发光免疫分析测定仪及

                                民生银行清江支行 694220566                    112,472.53
 其配套试剂产业化技术改造项目
 迈克生物医疗产品研发生产基地-

                                交行蜀汉支行 511605011018010179743          12,118,709.41
 医疗及诊断仪器生产线项目

 迈克生物医疗产品研发生产基地-

                                交行蜀汉支行 511605011018010179819          16,767,070.68
 研发中心项目

 营销服务网络平台技改项目        兴业银行双流支行 431120100100081707                151.72

 其他与主营业务相关的营运资金项  中行蜀大支行 125285578356                        1,038.77

            合  计                                                        28,999,443.11

三、首次公开发行股票募集资金的使用情况

    公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意将截止2015年6月10日，公司以自筹资金预先投入“全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目”的金额为2,983.25万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目”的金额为7,092.48万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-研发中心项目”的金额为8,792.48万元、“营销服务网络平台技改项目”的金额为3,286.21万元，总计22,120.58万元，用募集资金进行置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2015年6月10日自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了报告编号为会师报字[2015]第810077号《关于四川迈克生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。该报告确认，公司上述4个募投项目以自筹资金预先投入22,120.58万元。

    截止2015年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已投入“全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目”的金额为3,502.62万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目”的金额为12,045.74万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-研发中心项目”的金额为11,733.05万元、“营销服务网络平台技改项目”的金额为3,288.01万元，“其他与主营业务相关的营运资金项目”的金额为7,455.18万元，总计已投入38,024.60万元。

    截止2016年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已投入“全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目”的金额为4,373.41万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目”的金额为23,706.27万元、“迈克生物医疗产品研发生
产基地-研发中心项目”的金额为21,861.71万元、“营销服务网络平台技改项目”的金额为3,288.01万元，“其他与主营业务相关的营运资金项目”的金额为7,455.18万元，总计已投入60,684.58万元。

    截止2017年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已投入“全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目”的金额为4,953.88万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目”的金额为34,316.73万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-研发中心项目”的金额为34,138.71万元、“营销服务网络平台技改项目”的金额为3,288.01万元，“其他与主营业务相关的营运资金项目”的金额为7,460.81万元，总计已投入84,158.14万元。

    截止2018年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已投入“全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目”的金额为5,077.98万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目”的金额为38,980.04万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-研发中心项目”的金额为38,356.57万元、“营销服务网络平台技改项目”的金额为3,288.01万元，“其他与主营业务相关的营运资金项目”的金额为7,460.81万元，总计已投入93,163.41万元。

    截止2019年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已投入“全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目”的金额为5,077.98万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目”的金额为43,419.70万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-研发中心项目”的金额为41,001.96万元、“营销服务网络平台技改项目”的金额为3,288.01万元，“其他与主营业务相关的营运资金项目”的金额为7,460.81万元，总计已投入100,248.46万元。

    截止2020年04月15日，公司首次公开发行股票募集资金已投入“全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目”的金额为5,077.98万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目”的金额为43,419.70万元、“迈克生物医疗产品研发生
产基地-研发中心项目”的金额为41,001.96万元、“营销服务网络平台技改项目”的金额为3,288.01万元，“其他与主营业务相关的营运资金项目”的金额为7,460.81万元，总计已投入100,248.46万元。

    截至2020年4月15日，公司首次公开发行股票募集资金余额为2,899.94万元（含募集资金存款利息收入）。详细情况如下：

                                                                      单位：万元

                                募集资金  实际投入募  投资进  是否达到  待投入募  节余募集
            项目              承诺投资  集资金(含    度    预计可使  集资金    资金及利
                                  总额    利息收入)            用状态              息收入

全自动化学发光免疫分析测定仪

及其配套试剂产业化技术改造项      5,037    5,077.98  100.00%    是        0        11.24
目

迈克生物医疗产品研发生产基地-    42,973  43,419.70  100.00%    是        0      1,211.87
医疗及诊断仪器生产线项目

迈克生物医疗产品研发生产基地-    41,004  41,001.96  100.00%    是        0      1,676.71
研发中心项目

营销服务网络平台技改项目            3,284    3,288.01  100.00%    是        0          0.02

其他与主营业务相关的营运资金      7,431    7,460.81  100.00%    是        0          0.10
项目