金雷科技股份公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，现将金雷科技股份公司（以下简称“公司”）2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准金雷科技股份公司非公开发行股票的批
复》（证监许可〔2020〕982 号）核准，公司于 2020 年 9 月非公开发行人民币普通股
23,696,682.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 21.10 元。公司募集
资金总额 499,999,990.20 元，扣除承销及保荐费 5,399,999.90 元（含税）后，公司实际收到的募集资金为 494,599,990.30 元，再扣除与发行有关的律师费、会计师费及发行手续费等其他发行费用（均不含税）合计 1,438,205.87 元，并考虑承销及保荐费相应税款 305,660.37 元后，本次非公开发行股票扣除所有发行费用后的实际募集资金净
额为 493,467,444.80 元。上述募集资金已经到位，2020 年 10 月 10 日致同会计师事务
所（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验，并出具了致同验字(2020)第 371ZC00370号《金雷科技股份公司验资报告》。
公司收到的募集资金具体款项存放情况如下：
金额单位：人民币元
金融机构名称 账号 汇入金额
交通银行股份有限公司莱芜钢城支行 410899991013000028477 100,000,000.00
中国工商银行股份有限公司莱芜钢都
支行 1617031229200084703 104,599,990.30
金融机构名称 账号 汇入金额
齐鲁银行股份有限公司济南政务服务
中心支行 86611780101421001795 140,000,000.00
威海市商业银行股份有限公司莱芜钢 150,000,000.00
城支行 817632001421000443
合计 494,599,990.30
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
由于公司2020年度收到非公开发行的募集资金，因此以前年度已使用金额为0.00元。
2020年度，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
2020 年收到募集资金净额 493,467,444.80
加：利息收入扣减手续费净额 856,466.71
减：本年度募集资金直接投入募投项目金额 35,792,171.56
减：以自有资金预先投入募投项目本年度募集资金
置换金额 233,369,355.47
减：期末闲置募集资金理财尚未到期收回金额 150,000,000.00
募集资金专户 2020 年 12 月 31 日实际余额 75,162,384.48
综上，截至2020年12月31日，募集资金累计投入募投项目金额为269,161,527.03元，尚未使用的金额为225,162,384.48元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法
于2015年5月13日经第三届董事会第七次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2020年10月21日，公司及中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司莱芜分行、交通银行股份有限公司莱芜钢城支行、齐鲁银行股份有限公司济南政务服务中心支行、威海市商业银行股份有限公司莱芜钢城支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。
截至2020年12月31日，公司严格按照深圳证券交易所相关制度要求、《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》等规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
（单位：人民币元）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
交通银行股份有限公 410899991013000028477 专用户 44,708,248.70
司莱芜钢城支行
中国工商银行股份有 1617031229200084703 非预算单位专 254,993.94
限公司莱芜钢都支行 用存款账户
齐鲁银行股份有限公 非预算单位专
司济南政务服务中心 86611780101421001795 用存款账户
支行
威海市商业银行股份 非预算单位专
有限公司莱芜钢城支 817632001421000443 用存款账户 30,199,141.84
行
合 计 75,162,384.48
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入857,798.94元（其中2020年度利息收入857,798.94元），已扣除手续费1,332.23元（其中2020年度手续费1,332.23元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1： “2020年度募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2020年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、2020年度募集资金使用情况对照表
2、2020年度变更募集资金投资项目情况表
金雷科技股份公司董事会
2021年02月05日
附件1：
2020 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：金雷科技股份公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 49,346.74 本年度投入募集资金总额 26,916.15
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 26,916.15
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期 项目达到 项目可行
是否已变 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 末投资 预定可使 本年度 是否达 性是否发
承诺投资项目 更项目(含 承诺投资 资总额 入金额 累计投入 进度(%) 用状态日 实现的 到预计 生重大变
部分变更) 总额 (1) 金额(2) (3)＝ 期 效益 效益 化
(2)/(1)
承诺投资项目
海上风电主轴与其他精 否 50,550.00 50,550.00 27,202.37 27,202.37 53.81 2021/12/31 4,900.73 是 否
密传动轴建设项目 注
承诺投资项目小计 50,550.00 50,550.00 27,202.37 27,202.37 53.81 4,900.73
超募资金投向
归还银行贷款
补充流动资金
超募资金投向小计
合计 — 50,550.00 50,550.00 27,202.37 27,202.37 — — 4,900.73
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