金雷科技股份公司董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规定，
现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]535号”文核准，公司于 2015年 4月
成功向社会公开发行人民币普通股股票 1,407万股（每股面值 1元），发行价 31.94元，其中公开发行新股数量为 1,126 万股，公司股东公开发售股份数量为 281 万股，公司募集资金总额为 359,644,400.00元，扣除发行费用后募集资金净额为
333,948,913.00元。上述募集资金已经到位，2015年 4月 17日瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验，并出具了瑞华验字[2015]第 37020002号
《验资报告》。具体款项存放情况如下：
金额单位：人民币元
金融机 构名称 账号 汇 入金额
上海浦东 发展银行股份有限公 司济南分行 74100154500005369 175,000,000.00
中 国工商银行股份有限 公司莱芜钢都 支行 16170312292000391 33 78,990,000.00
16170312292000392 57 79,958,913.00
合计 333,948,913.00
2、非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]992号”文核准，公司于 2016年 7月
非公开发行人民币普通股 6,508,401.00股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 68.95元。公司募集资金总额 448,754,248.95元，扣除发行费用后募集资金净额为 432,084,351.13元。上述募集资金已经到位，2016年 7月 12日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]37020013号《验资报告》。具体款项存放情况如下：
金额单位：人民币元
金融机 构名称 账号 汇 入金额
中国农业 银行股份有限公司莱 芜钢城支行 15680301040022120 110,000,000.00
中国建设 银行股份有限公司莱 钢支行 37050162630109777 777 110,000,000.00
中国工商 银行股份有限公司莱 芜钢都支行 16170312292000391 33 110,000,000.00
浙商银行 潍坊分行营业部 45800000101201000 23662 102,084,351.13
合计 432,084,351.13
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
（1）首次公开发行募集资金
截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目33,431.07万元，尚未使用的金额为0.00万元（其中募集资金0.00万元，专户存储累计利息扣除手续费0.00万元）。
（2）非公开发行募集资金
截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目35,463.73万元，永久性补充流动资金7,728.55万元，尚未使用的金额为776.44万元（其中募集资金16.16万元，专户存储累计利息扣除手续费760.28万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2019年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）首次公开发行募集资金
以募集资金直接投入募集投项目0.00万元。截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目33,431.07万元。
综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入33,431.07万元，尚未使用的金额为0.00万元。
（2）非公开发行募集资金
以募集资金直接投入募集投项目777.52万元（其中，专户存储累计利息扣除手续费761.45万元）。截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目36,241.25万元，永久性补充流动资金7,728.55万元。
综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入36,241.25万元，永久性补充流动资金7,728.55万元，尚未使用的金额为0.00万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年5月13日经第三届董事会第七次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
针对首次公开发行股票募集资金，公司于2015年5月16日连同保荐机构齐鲁证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司莱芜分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》。
针对非公开发行股票募集资金，公司于2016年8月3日连同保荐机构中泰证券股
份有限公司与中国工商银行股份有限公司莱芜分行、中国建设银行股份有限公司莱
钢支行、中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行、浙商银行股份有限公司潍坊分
行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019年 12月 31日，本公司存放的募集资金已经全部使用完毕并销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件-1“首次募集资金使用情况对照表”、
附表1-2“非公开发行募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2019年12月31日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止 2019年 12月 31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
截止 2019年 12月 31日，公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行募集资金
2015 年 5 月 13 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金 6,755.94万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行了鉴证，并出具了《关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]37020032 号）。公司于 2015年 5月 14日在中国证监会指定创业板信息披露网站进行了公告（公告编号：2015-010）。
2016年 8月 8日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金 96,553,270.14 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2016]37020043号)。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月
修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1-1、首次募集资金使用情况对照表
1-2、非公开发行募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
金雷科技股份公司董事会
2020年2月28日
附表1-1：
首次募集资金使用情况对照表
2019年度
编制单位：金雷科技股份公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 33,394.89 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 33,431.07
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集前承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达到预计效 项目可行性是
投向 （含部分变更） 资总额 (1) 额 入金额(2) 资进度(3)＝ 定可使用状 的效益 益
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