300439 深市 美康生物

 证券代码：300439        证券简称：美康生物      公告编号：2020-062
            美康生物科技股份有限公司

          前次募集资金使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，美康生物科技股份
有限公司（以下简称“公司”）将截至 2020 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用
情况报告如下：

    一、前次募集资金基本情况

  经中国证监会证监许可[2015]544 号文“关于核准宁波美康生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，同意公司向社会公开发行 2,834 万股人民币普通股（A 股 ），每股发行价为人民币 27.51 元，共募集资金人民币
779,633,400.00 元。截至 2015 年 4 月 17 日止，公司实际已发行人民币普通股（A
股）2,834 万股，募集资金总额为 779,633,400.00 元，扣除承销费 49,676,171.00元和其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 17,970,000.00 元后，由
主承销商（保荐人）光大证券股份有限公司于 2015 年 4 月 17 日汇入公司开立在
宁波鄞州农村商业银行股份有限公司下应支行的 81180501302003423 账号、开立在上海浦东发展银行鄞州支行的 94170157870000091 账号、开立在宁波通商银行股份有限公司海曙支行的 1100021384000003 账号和开立在广发银行宁波鄞州支
行的 134112505010000171 账号共 729,957,229.00 元（已扣除承销费 49,676,171.00
元），另减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 17,970,000.00 元（包括：保荐费 1,000,000.00 元、审计及验资费 8,240,000.00 元、律师费
4,900,000.00 元、信息披露费 3,600,000.00 元、发行手续费 230,000.00 元），计募
集资金净额为人民币 711,987,229.00 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2015]第 610276 号验资报
告。

  公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
  截至 2020 年 3 月 31 日止，公司共设 2 个募集资金专户，募集资金具体存放
情况如下：

            开户银行                  银行账号      账户性质  期末余额（元）
宁波鄞州农村商业银行股份有限公司

下应支行                          81180501302003423  活期户      39,980,213.12
宁波通商银行股份有限公司海曙支行  1100021384000003  活期户      33,833,800.06
              合计                                                73,814,013.18

  截止 2020 年 3 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为
50,000,000.00 元。募集资金余额应为 29,427,269.37 元，实际金额为 73,814,013.18元，差异 44,386,743.81 元系扣除手续费的利息收入和购买短期保本理财产品的收益。

    二、前次募集资金的实际使用情况

  （一）前次募集资金使用情况对照表

  详见本报告附件《前次募集资金使用情况对照表》。

  （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

  1、2015 年 12 月 31 日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第
七次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。公司近年来一直保持快速增长，鉴于公司发展战略对公司未来的场地空间提出了更高的标准及要求，公司原“企业技术研发中心及参考实验室建设项目”在空间规划及使用上已不能够满足公司未来营运的需要，为解决此问题，公司拟调整该项目的实施计划及实施地点以满足公司现实及未来的发展需求。该项目原计划总投资 45,000 万元，拟使用募集资金 45,000 万元。调整后，公司计划总投资 66,000 万元，拟使用募集资金 45,000 万元，自筹资金 21,000 万元。该项目原计划实施地点宁波市鄞州新城区东南片区07-02-1-A地块。调整后，实施地点为鄞州新城区东南片区YZ04-08-f4
地块。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为上述变更部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）有利于募投项目的实施，已履行了必要的法律程序，变更后，公司并未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形。上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司变更部分募投项目的实施。该项变更已于
2015 年 12 月公告，实际变更情况与公告内容一致，并经公司 2016 年 1 月 18 日
召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

  2、2016 年 10 月 14 日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会
第十三次会议审议通过《关于募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目之“营销服务网络升级项目”变更实施方式，相应调整投资总额。同时根据募投项目专户的实际剩余情况，将剩余资金 7,349.17 万元（含利息收入）永久补充流动资金。

  公司“营销服务网络升级项目”原计划通过购置的方式在国内核心城市设立7 个区域营销和服务中心；为加快项目实施的进度，抓住市场机遇，公司根据项目实施的实际情况，拟将房屋购置方式变更为房屋租赁方式。在上述实施方式变更的基础上，公司根据技术与行业的发展现状以及本项目实施的实际需要，结余“房屋购置”资金，并对“房屋租赁”、“装修工程”、“运输及办公通讯设备”、“信息管理系统”的投资金额进行适当调整。

  本项目调整前后各具体投资项目投资金额如下所示：

      名称          变更调整前投资额  变更调整后投资额    变化金额（万元）
                        （万元）          （万元）

房屋购置                      4,200.00                                4,200.00
房屋租赁                        871.00              370.00              501.00
装修工程                        810.00              15.83              794.17
运输及办公通讯设备            1,504.00              750.00              754.00
信息管理系统                  2,040.00              940.00            1,100.00
人员薪酬、培训                1,848.00            1,848.00

品牌推广                      1,404.00            1,404.00

预备费用                      1,123.00            1,123.00

  投资金额合计              13,800.00            6,450.83            7,349.17

  本次调整后，本项目投资总额由原来的13,800.00万元调整为6,450.83万元，
剩余资金 7,349.17 万元用于永久补充流动资金。

  公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为上述变更部分募投项目有利于募投项目的实施，已履行了必要的法律程序，变更后，不存在与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司变更部分募投项目的实施。该项变更已于 2016 年 10
月公告，实际变更情况与公告内容一致，并经公司 2016 年 11 月 2 日召开的 2016
年第二次临时股东大会审议通过。

  3、2017 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会
第十八次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“新
型体外诊断试剂产业化基地建设项目”建设完成日期由 2017 年 4 月 30 日延期为
2018 年 6 月 30 日。

  公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为上述变更部分募投项目有利于发挥募集资金使用效率，已履行了必要的法律程序，变更后，不存在与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司变更部分募投项目的实施。该项变更已于 2017年 4 月公告，实际变更情况与公告内容一致，并经公司 2016 年度股东大会审议通过。

  4、2018 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于部
分募投项目延期的议案》，同意调整公司募集资金投资项目之“新型体外诊断试剂产业化基地建设项目”与“企业技术研发中心及参考实验室建设”的实施进度，
将上述募投项目建设期均延期至 2019 年 6 月 30 日。

  公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为上述变更部分募投项目有利于发挥募集资金使用效率，已履行了必要的法律程序，变更后，不存在与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司变更部分募投项目的实施。该项变更已于 2018
年 4 月公告，实际变更情况与公告内容一致，并经公司 2018 年 5 月 11 日召开的
2017 年度股东大会审议通过。

  5、2018 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于部
分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的议案》，同意将公司募集资金投资项目之“营销服务网络升级项目”结余资金 2,159.33 万元（含利息收入 33.92万元），用于公司募集资金投资项目之“企业技术研发中心及参考实验室建设”。
该项变更已于 2018 年 4 月公告，实际变更情况与公告内容一致，并经公司 2018
年 5 月 11 日召开的 2017 年度股东大会审议通过。

  6、2019 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第十六次审议通过了《关于部分
募投项目延期的议案》，同意调整公司募集资金投资项目之“新型体外诊断试剂产业化基地建设项目”与“企业技术研发中