证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2023-032
债券代码：123044 债券简称：红相转债
红相股份有限公司
关于公司 2023 年度申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于 2023 年 4 月 28
日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合授信额度事宜的议案》。具体情况如下：
一、申请授信的背景
为满足公司、子公司及孙公司经营发展和拓宽融资渠道的需要，2023 年度公司、子公司及孙公司拟向银行及/或其他金融/类金融机构，及/或具有相应业务资质的公司以包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、银行承兑汇票、融资租赁、项目贷款、并购贷款、信用证、票据贴现、保理、保函等业务申请总额不超过人民币 328,000 万元的综合授信额度。
二、本次授信具体情况
2023 年度公司、子公司及孙公司拟向银行及/或其他金融/类金融机构，及/或具有相应业务资质的公司以包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、银行承兑汇票、融资租赁、项目贷款、并购贷款、信用证、票据贴现、保理、保函等业务申请总额不超过人民币 328,000.00 万元的综合授信额度。具体申请授信额度范围如下：
序号 公司名称 授信额度（万元）
1 红相股份有限公司 150,000
2 卧龙电气银川变压器有限公司 100,000
3 合肥星波通信技术有限公司 30,000
4 宁夏银变科技有限公司 15,000
5 浙江涵普电力科技有限公司 18,000
6 盐池县华秦太阳能发电有限公司 15,000
合计 328,000
上述综合授信额度主要用于公司及相关子公司、孙公司日常生产经营，具体授信额度以公司及子公司、孙公司与相关机构签订的协议为准，并视协商及协议情况由公司及子公司、孙公司以其自有资产进行抵押/质押，公司及合并报表范围内各级子公司提供担保等方式为上述综合授信事项提供担保。
本议案尚需公司 2022 年年度股东大会审议，本次授信额度及授权事项的有效期从公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，并可在公司及公司各级子公司之间调剂使用。
在不超过综合授信额度的前提下，申请股东大会授权董事长在本次授信额度范围内根据公司及各级子公司的实际需求在符合相关规定的情况下调整公司及各子（孙）公司的授信额度，并授权董事长或其授权人士全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件），授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
三、独立董事意见
公司独立董事对《关于公司 2023 年度申请综合授信额度事宜的议案》进行了认真审阅，认为公司及下属公司申请综合授信有助于拓宽公司及下属公司融资渠道，有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定坚实基础。同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，同意本次申请综合授信额度事项并同意将该事项提交 2022 年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
红相股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
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