证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-109
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容可详见公司于2021年6月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-52）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
1、2021年6月18日公司使用闲置自有资金2,000万元购买的中国农业银行“汇利丰”2021年第5368期对公定制人民币结构性存款产品到期赎回，目前公司已赎回本金2,000万元，并取得收益35.77万元。
2、2021年6月21日公司使用闲置自有资金2,000万元购买的中国银行对公结构性存款20210346到期赎回，目前公司已赎回本金2,000万元，并取得收益35.39万元。
二、购买现金管理产品的主要情况
近日，公司使用暂时闲置的自有资金5,000万元购买了结构性存款产品，具体情况如下：
（一）理财产品
机构名称 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化收
（万元） 益率（%）
招商银行股份 招商银行点金系列 2021年12月24
有限公司 进取型看跌两层区 本金保障型 3,000 日 2022年3月24日 1.65-3.50
间90天结构性存款
中国光大银行 2021年挂钩汇率对 保本浮动收 2021年12月24
股份有限公司 公结构性存款定制 益型 2,000 日 2022年3月24日 1.00/3.3/3.4
第十二期产品431
公司与招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司均无关联关系。
（二）主要风险揭示
1、上述理财产品有投资风险，属于结构性存款产品。
2、上述理财产品可能存在签约机构所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、其他风险等结构性存款产品常见风险。
三、风险控制措施
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置自有资金购买尚未到期的理财产
品金额合计23,000万元（含本次）。
六、备查文件
1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
3、公司与招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司签署的协议及业务凭证。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年12月24日
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