股票代码：300381 股票简称：溢多利
债券代码：123018 债券简称：溢利转债 公告编号：2022-049
广东溢多利生物科技股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 423,524,718.42 397,419,671.58 6.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） -31,782,651.21 25,379,143.78 -225.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -35,939,203.00 23,429,235.81 -253.39%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 110,618,733.78 60,953,891.69 81.48%
基本每股收益（元/股） -0.0649 0.0518 -225.29%
稀释每股收益（元/股） -0.0649 0.0511 -227.01%
加权平均净资产收益率 -1.14% 0.85% -1.99%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减
总资产（元） 4,559,922,469.13 4,479,934,615.27 1.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,763,973,304.31 2,792,803,878.46 -1.03%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -152,632.41
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 5,323,860.23
助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 162,259.85
减：所得税影响额 822,761.76
少数股东权益影响额（税后） 354,174.12
合计 4,156,551.79 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目增减变动分析
（1）货币资金期末余额较年初增加202,977,437.53元，增长74.43%，主要系报告期内收到转让医药板块股权订金所致；
（2）应收票据期末余额较年初减少39,051,261.86元，下降49.67%，主要系报告期内母公司银行承兑汇票减少所致；
（3）预付款项期末余额较年初增加9,292,770.68元，增长49.08%，主要系报告期内子公司鸿鹰生物预付原材料款增加以及子公司利华制药预付的设备及工程款增加所致；
（4）其他应收款期末余额较年初增加14,305,021.81元，增长54.88%，主要系报告期内母公司备用金增加所致；
（5）其他流动资产期末余额较年初减少35,567,443.44元，下降46.52%，主要系报告期内子公司科益新增值税增量留抵退税返还所致；
（6）其他非流动资产期末余额较年初增加9,038,501.53元，增长35.10%，主要系报告期内母公司预付创新酶制剂产品技术合作开发款所致；
（7）应付票据期末余额较年初增加25,486,976.56元，增长30.53%，主要系报告期内子公司新合新开具的承兑汇票增加所致；（8）应付职工薪酬期末余额较年初减少24,063,339.89元，下降57.02%，主要系报告期支付2021年年终绩效奖金所致；
（9）应交税费期末余额较年初减少6,346,937.00元，下降35.02%，主要系报告期内应交的企业所得税和个人所得税减少所致；（10）其他应付款期末余额较年初增加179,605,480.97元，增长366.97%，主要系报告期内收到转让医药板块股权订金所致；（11）一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少58,013,897.01元，下降97.16%，主要系报告期内子公司鸿鹰生物偿还借款所致；
（12）其他流动负债期末余额较年初减少709,704.75元，下降48.36%，主要系报告期内预收国内货款减少，对应的待转销项
税额减少所致；
（13）长期借款期末余额较年初减少76,860,000.00元，下降100%，主要系报告期内母公司提前偿还长期借款所致。
2.利润表项目增减变动分析
（1）营业成本本期数较上年同期数增加82,995,478.94元，增长36.31%，主要系报告期内化工原材料、电和蒸汽同比价格上涨；子公司科益新上年末投产，未形成产能，固定成本支出较高；子公司鸿鹰生物大米糖浆发酵工艺还不太成熟，生产酶活不稳定以及子公司康捷生物新产品试产，工艺不稳定导致成本增加等因素所致；
（2）税金及附加本期数较上年同期数增加1,403,970.7元，增长32.92%，主要系子公司新合新城市维护建设税及教育费附加增加所致；
（3）其他收益本期数较上年同期数增加1,787,048.07元，增长50.53%，主要系报告期内母公司、子公司鸿鹰生物和利华制药收到的政府补助增加所致；
（4）投资收益本期数较上年同期数增加1,025,124.90元，增长69.04%，主要系报告期内德国子公司VictoryEnzymes GmbH亏损金额减少所致；
（5）信用减值损失本期数较上年同期数增加2,087,673.98元，增长138.75%，主要系报告期内子公司世唯生物计提信用减值损失增加所致；
（6）资产减值损失本期数较上年同期数增加281,518.01元，增长100%，主要系报告期内子公司利华制药计提存货跌价准备增加所致；
（7）资产处置收益本期数较上年同期数增加70,632.63元，增长89.24%，主要系上年同期子公司新合新固定资产处置损失所致；
（8）营业外收入本期数较上年同期数增加476,266.64元，增长779.83%，主要系子公司新合新和利华制药核销应付账款尾款所致；
（9）营业外支出本期数较上年同期数减少494,428.57元，下降48.68%，主要系报告期内子公司新合新社会公益捐赠减少所致；
（10）所得税费用本期数较上年同期数减少5,877,845.00元，下降109.51%，主要系报告期内利润总额减少，应缴纳的所得税减少所致；
（11）净利润本期数较上年同期数减少61,674,297.37元，下降176.94%，主要系报告期内化工原材料、电和蒸汽同比价格上涨；子公司科益新上年末投产，未形成产能，固定费用支出高导致亏损严重；子公司鸿鹰生物大米糖浆发酵工艺还不太成熟，生产酶活不稳定以及子公司康捷生物新产品试产，工艺不稳定导致成本增加等因素所致。
3.现金流量表项目增减变动分析
（1）经营活动产生的现金流量净额为110,618,733.78元，同比增长81.48%，主要系报告期内加强货款催收力度，销售商品、提供劳务收到的现金增加以及子公司科益新收到增值税增量留抵退税所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额为180,684,992.34元，同比增长327.29%，主要系报告期内母公司收到转让医药板块股权订金，以及子公司科益新和康捷生物购置固定资产支付的现金减少所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额为-104,538,178.62元，同比下降6566.51%，主要系报告期内偿还债务支付的现金增加所致；
（4）现金及现金等价物净增加额为186,767,530.23元，同比增长1205.16%，主要系报告期内母公司收到转让医药板块股权订金所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优
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