证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2021-092
广东溢多利生物科技股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
同期增减
营业收入（元） 417,374,900.24 -18.70% 1,288,520,581.00 -9.95%
归属于上市公司股东的 10,733,193.56 -79.94% 71,174,571.26 -42.14%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 9,423,935.63 -80.53% 63,622,405.30 -35.90%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— 117,428,615.46 -44.87%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0219 -80.89% 0.1452 -46.44%
稀释每股收益（元/股） 0.0219 -80.82% 0.1452 -46.18%
加权平均净资产收益率 0.36% -0.70% 2.37% -1.43%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,605,355,210.53 4,672,225,564.65 -1.43%
归属于上市公司股东的 2,982,290,294.30 2,978,092,925.07 0.14%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -193,152.60 -752,946.71
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 2,778,021.80 12,355,472.17
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -265,600.00
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -531,791.07 -1,748,840.84
减：所得税影响额 391,748.06 1,626,579.80
少数股东权益影响额（税后） 86,472.14 674,938.86
合计 1,309,257.93 7,552,165.96 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动比率 变动原因
主要系报告期内支付收购子公司世唯科技、鸿鹰
货币资金 161,060,861.71 303,095,521.39 -46.86%生物小股东的部分股权款及销售商品、提供劳务
收到的现金减少所致。
应收票据 25,639,336.23 18,499,117.57 38.60%主要系报告期内子公司新合新收到银行承兑汇票
增加所致。
其他应收款 54,556,848.81 33,946,209.66 60.72%主要系报告期内备用金增加所致。
应付职工薪酬 18,135,835.61 38,543,875.63 -52.95%主要系报告期内支付2020年年终绩效奖金所致。
一年内到期的非 1,134,273.21 13,647,283.13 -91.69%主要系报告期内子公司新合新融资租赁借款减少
流动负债 所致。
其他流动负债 144,203.05 474,115.46 -69.58%主要系报告期内预收货款减少，对应的待转销项
税金减少所致。
长期借款 137,460,000.00 71,000,000.00 93.61%主要系报告期内母公司因经营需求长期借款增加
所致 。
利润表、现金流量表项目：
项目 年初至本报告期末 上年同期 变动比率 变动原因
主要系报告期内经营性停工损失增加，以及母公
管理费用 195,214,919.51 144,443,394.62 35.15% 司实行限制性股票激励计划本期摊销成本增加所
致。
财务费用 29,582,089.76 42,056,805.94 -29.66%主要系报告期内可转换公司债券部分转股，计提
利息减少所致。
投资收益 -1,724,653.53 4,506,326.97 -138.27%主要系上年同期处置子公司法莫斯达股权收益所
致。
其他收益 12,355,472.17 32,335,003.43 -61.79%主要系上年同期政府补助项目达到了产业化标准
由递延收益结转至其他收益所致。
信用减值损失 -11,587,886.24 -6,912,787.21 -67.63%主要系报告期内子公司新合新应收账款账龄增
加，计提坏账准备增加所致。
资产减值损失 -51,428.55 -139,382.74 63.10% 主要系报告期内转销存货跌价准备所致。
营业外收入 549,713.26 2,272,394.31 -75.81%主要系上年同期子公司新合新、利华制药结转长
期不用归还预收账款收益所致。
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