证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-090
北京东方通科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2806 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2023
年 6 月 26 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）10,602.4096 万股，每股面
值 1 元，每股发行价人民币 20.75 元。截至 2023 年 6 月 2 日止，本公司共募集
资金 2,199,999,992.00 元，扣除发行费用 30,779,267.93 元，募集资金净额
2,169,220,724.07 元。2023 年 6 月 2 日，上述发行募集的资金已全部到位，经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000317 号”验资报告验证确认。
2024 年半年度募集资金的实际使用及结余情况：
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 验资报告募集资金净额 2,169,220,724.07
二 募集资金项目使用情况 502,878,940.00
其中：Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目 1,059,800.00
基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目 1,819,140.00
补充流动资金 500,000,000.00
三 利息收入 14,222,431.57
其中：本期发生 6,562,395.96
四 银行结构性存款收益 8,827,109.58
其中：本期发生 4,218,205.47
五 手续费支出 321.82
其中：本期发生 0.00
六 闲置募集资金暂时补充流动资金 350,000,000.00
七 尚未使用的募集资金余额 1,339,391,003.40
其中：银行活期存款 889,391,003.40
银行结构性存款 450,000,000.00
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《北京东方通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2023 年第四届第三十五次董事会审议通过，并经本公司 2022年度股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行、宁波
银行、浙商银行开设募集资金专项账户，并于 2023 年 6 月 26 日与第一创业证券
承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司北京大望路支行、宁波银行股份有限公司中关村支行、浙商银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司及全资子公司会同第一创业证券承销保荐有限责任公司与募集资金专户开户银行分别签署的《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方严格遵照协议履行，保证专款专用。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额
招商银行股份有限公司北京大望路支行 110907213310506 519,523,813.82
宁波银行股份有限公司中关村支行 77030122000390230 361,590,643.21
浙商银行股份有限公司北京分行 1000002110120100001286 44,512.13
宁波银行股份有限公司中关村支行 77030122000436086 8,232,034.24
合 计 889,391,003.40
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到
期赎回的情况：
单位：万元
序 签约银行 产品名称 产品类 认购 起息日 到期日 预期年化
号 名称 型 金额 收益率
招商银行点金系列看涨两层 保本浮
1 招商银行 区间 91 天结构性存款（产品 动收益 15,000 2024-04-03 2024-07-03 1.65%-2.62%
代码：NBJ06986） 型产品
招商银行点金系列看涨两层 保本浮
2 招商银行 区间 61 天结构性存款（产品 动收益 20,000 2024-05-17 2024-07-17 1.65%-2.35%
代码：NBJ07233） 型产品
2024 年单位结构性存款 保本浮
3 宁波银行 7202402624 号 动收益 10,000 2024-05-31 2024-07-19 1.00%-2.40%
型产品
合 计 45,000
三、2024 年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
北京东方通科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京东方通科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
是否 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目达到 截止报告 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金 本报告期 累计 预定 本报告期 是否达到
超募资金投向 已变更 净额 承诺 投资总额 投入金额 投入金额 投资进度 可使用状态 实现的效益 期末累计 预计效益 是否发生
项目 投资总额 (1) (2) (3)＝(2)/(1)
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