证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-035
天津鹏翎集团股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《创业板信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意天津鹏翎集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3009 号）同意注册，公司向特定对象发行股票数量为 90,584,415 股，发行价格为 3.08 元/股，实际募集资金总额为人民币 278,999,998.20 元，扣除各项发行费用人民币 6,995,645.63 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 272,004,352.57 元。募集资金已于 2023年 2 月 23 日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《天津鹏翎集团股份有限公司验资报告》（XYZH/2023JNAA4B0002）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 0 元（包含利息）, 明
细如下表：
项目 金额（元）
募集资金到账总额 276,265,198.24
减：支付相关发行费用 4,260,845.67
募集资金净额 272,004,352.57
减：补充公司流动资金 272,078,310.35
减：手续费 2,299.97
加：利息收入 76,257.75
截至 2023 年 6 月 30 日募集资结余 0
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定了公司《募集资金存储和管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。
公司开设募集资金专项账户用于本次募集资金的专项存储与使用，专户不得存放非募集资金或用作其他用途，并与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、华夏银行股份有限公司天津分行（以下简称“专户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体情况详见
公司于 2023 年 3 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监管协议
的公告》（公告编号：2023-003）。
上述协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金已按照相关规定及募集资金使用计划
使用完毕，专户余额为零，公司已办理完成了募集资金专户的注销手续。具体内
容详见 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金专户的公告》
（公告编号：2023-008）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司不存在尚未使用的募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，除上述已披露的情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金管理，真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位： 人民币元
本 年 度
募集资金总额 272,004,352.57 投 入 募 272,004,352.57
集 资 金
总额
报告期内变更用途的募 0
集资金总额 已 累 计 272,004,352.57
累计变更用途的募集资 0 投 入 募
金总额 集 资 金
累计变更用途的募集资 0% 总额 100%
金总额比例
是 否 募 集 调 整本 年 截 至 截 至 期 项 目 本年度 是 否 项目可行性
已 变 资 金 后 投度 投 期 末 末 投 资 达 到 实现的 达 到 是否发生重
承诺投资项 更 项 承 诺 资 总入 金 累 计 进 度 预 定 效益 预 计 大变化
目和超募资 目 投 资 额 额 投 入 （ % ）可 使 效益
金投向 （ 含 总额 （1） 金 额 (3) ＝用 状
部 分 (2) (2)/(1) 态 日
变 期
更）
承诺投资项
目
否 272, 272, 272, 272, 100% - - - 否
补充公司流 004, 004, 004, 004,
动资金 352. 352. 352. 352.
57 57 57 57
272, 272, 272, 272, 100% - - - 否
承诺投资项 004, 004, 004, 004,
目小计 352. 352. 352. 352.
57 57 57 57
超募资金投无超募资金
向
未达到计划
进度或预计
收益的情况不适用
和原因（分
具体项目）
项目可行性
发生重大变不适用
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途不适用
及使用进展
情况
募集资金投
资项目实施不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施不适用
方式调整情
况
募集资金投
资项目先期不适用
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补不适用
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金不适用
节余的金额
及原因
尚未使用的
募集资金用不适用
途及去向
募集资金使
用及披露中无
存在的问题
或其他情况
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