证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2020-163
东方网力科技股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或东方网力）根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方网力科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]2024 号）核准，公司 2016 年 11 月于深圳证
券交易所向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）4,599.4195 万股，
每股面值 1 元，发行价为 24.50 元/股，募集资金总额为人民币 112,685.78 万元，
扣除承销及保荐费用人民币 1,580.00 万元，余额为人民币 111,105.78 万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 170.00 万元，实际募集资金净额为人民币 110,935.78 万元。
该次募集资金到账时间为 2016 年 11 月 3 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 11 月 3 日出具天职业
字[2016]16330 号验资报告。
2、本报告期使用金额及期末余额
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 117,300.05 万元，
其中：以前年度使用 60,592.46 万元，本报告期内使用 56,707.59 万元，均投入募集资金投资项目。
截止2020年6月30日，本公司累计使用募集资金金额人民币117,300.05 万
元，占调整后投资总额（117,670.08 万元）的比例为 99.69%，账户期末余额为645.50 万元。超出募集资金总额部分的金额为 7,009.77 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)等相关规定的要求制定并修订了《东方网力科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法于 2015
年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十七次会议审议第一次修订，并于 2017 年 7
月 21 日经第三届董事会第十四次会议审议第二次修订。公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方/四方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于2016年11月3日分别同上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行、江苏银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京大运村支行、中国建设银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
鉴于公司本次募投项目“视频大数据及智能终端产业化项目”由东方网力科技股份有限公司全资子公司东方网力（苏州）智能科技有限公司（以下简称“苏州网力”）负责实施，根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司多次向苏州网力实施增资并与相关方签署《募集资金四方监管协议》事宜，具体情况如下：
（1）2017 年 3 月 9 日，公司、苏州网力、南京银行股份有限公司北京分行及
中信建投证券签署了《募集资金四方监管协议》，监管金额 5,000 万元；2018年 2 月 1 日上述各方签署《募集资金四方监管协议》之补充协议，将监管金额总额调整为 3 亿元，其他协议条款不变；
（2）2018 年 4 月 12 日，公司与苏州网力、江苏银行股份有限公司北京分行
及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金专项账户项下监管募集资金金额为 4 亿元；
（3）2018 年 7 月 10 日，公司、苏州网力、上海浦东发展银行股份有限公司
北京慧忠支行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金四方监管协议》，监管金额 8,000 万元；
（4）2018 年 10 月 11 日，公司、苏州网力、上海浦东发展银行股份有限公司
北京慧忠支行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金四方监管协议》，监管金额 7,900 万元；
（5）2019 年 1 月 24 日，公司与苏州网力、上海浦东发展银行股份有限公司
北京慧忠支行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金四方监管协议》，监管金额 3,300 万元。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
序 存放银行 银行账户账号 余额 存款方
号 式
1 上海浦东发展银行股份有限 91420154800004588 1,138,578.79 活期
公司北京慧忠支行
2 招商银行股份有限公司北京 010900246210302 62,390.27 活期
大运村支行
3 江苏银行股份有限公司北京 32300188000058662 539,276.73 活期
中关村支行
4 中国建设银行股份有限公司 11050102430000000304 725,897.03 活期
北京阜安西路支行
5 厦门国际银行股份有限公司 8057100000000452 0.00 活期
北京酒仙桥支行
6 上海浦东发展银行股份有限 91420154800004818 3,393.45 活期
公司北京慧忠支行
7 福建海峡银行股份有限公司 100055513270010001 0.78 活期
序 存放银行 银行账户账号 余额 存款方
号 式
营业部
8 中国民生银行股份有限公司 697056780 3.59 活期
北京东四支行
9 中信银行北京海淀支行 8110701012501199781 0.34 活期
10 中国民生银行股份有限公司 606855681 4,062.96 活期
北京金融街支行
11 南京银行股份有限公司北京 0516290000000158 2,722.89 活期
北辰支行
12 南京银行股份有限公司北京 0516270000000036 3,713,955.81 活期
北辰支行
13 江苏银行股份有限公司北京 32300188000074731 77,918.85 活期
中关村支行
14 上海浦东发展银行股份有限 91420078801800000252 639.75 活期
公司北京慧忠支行
15 上海浦东发展银行股份有限 91420078801600000382 30,159.22 活期
公司北京慧忠支行
16 上海浦东发展银行股份有限 91420078801000000540 155,987.60 活期
公司北京慧忠支行
合计 6,454,988.06
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2020 年 1-6 月募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集
资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2020 年 2 月 24 日，召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会
议；2020 年 3 月 6 日，召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变
更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，公司综合考虑当前的经济形势、市场环境结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公司财务成本，同意公司变更部分募集资金用途并使用 54,609.39 万元永久补充流动资金（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金），用于公司日常生产经营活动。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
（二）变更募集资金投资项目实施地点情况
本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况
2017 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入的自筹资金金额 1,144.85 万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]5691-4 号专项鉴
证报告确认。公司于 2017 年 4 月 28 日完成上述置换。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件：
1、募集资金使用情况对照表（2016 年非公开发行）
2、变更募集资金投资项目情况表
东方网力科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日
附表 1：募集资金使用情况
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