证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2020-035
东方网力科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”或“公司”）于2020 年
2月24日，召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，公司综合考虑当前的经济形势、市场环境结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公司财务成本，同意公司变更部分募集资金用途并使用54,609.39万元永久补充流动资金（实际划转金额以资金划转当日扣除规划使用资金后剩余金额为准），用于公司日常生产经营活动。公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见，该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下：
一、募集资金情况概述
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方网力科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2024 号）核准，2016 年 11 月，公司于深圳证券交易所向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）4,599.4195 万股，每股面值1元，发行价为24.50元/股，募集资金总额为人民币112,685.78万元，扣除承销及保荐费用人民币 1,580.00 万元，余额为人民币 111,105.78 万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 170.00 万元，实际募集资金净额为人民币 110,935.78 万元。
该次募集资金到账时间为 2016 年 11 月 3 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 11 月 3 日出具天职业
字[2016]16330 号《验资报告》。
（二）募集资金使用计划、使用情况
1、项目投资总额及募集资金投入计划
根据公司《2017 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，公司 2016 年度非公
开发行股票拟募集资金总额不超过 112,685.78 万元（含 112,685.78 万元），扣除发行费用后，计划投资于以下项目：
单位：万元
投资项目 项目投资总额 募集资金投入
视云大数据及智能终端产业化项目 142,271.58 87,685.78
补充流动资金 25,000.00 25,000.00
投资项目小计 167,271.58 112,685.78
其中，视云大数据及智能终端产业化项目中具体投入计划如下：
单位：万元
项目 投资总额 募集资金投入
建设投资 16,713.00 16,713.00
设备投资 53,404.33 53,404.33
项目实施费 54,585.80 -
预备费 2,103.52 2,103.52
铺底流动资金 15,464.93 15,464.93
总投资金额 142,271.58 87,685.78
2、募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
承诺投资项目 项目投资总额 募集资金投入 累计投入金额 投资进度
视云大数据及智能
142,271.58 35,570.84 39,373.66 27.68%
终端产业化项目
补充流动资金 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00%
合计 167,271.58 60,570.84 64,373.66 38.48%
其中视云大数据及智能终端产业化项目中具体使用情况如下：
项目 投资总额 募集资金投入 累计投入金额 投资进度
建设投资 16,713.00 270.94 270.94 1.62%
设备投资 53,404.33 30,763.80 30,763.80 57.61%
项目实施费 54,585.80 - 3,802.82 6.97%
预备费 2,103.52 - - 0.00%
铺底流动资金 15,464.93 4,536.10 4,536.10 29.33%
总投资金额 142,271.58 35,570.84 39,373.66 27.68%
东方网力视云大数据及智能终端产业化项目原计划的建设期为 1 年，达产期
为 3 年，目前项目已经接近完成，预计将于今年开始实现收益。
（三）募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第六十五次会议、第三届监事会第
三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 48,000.00 万元暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。
（四）募集资金余额情况
截至 2020 年 1 月 21 日，公司募集资金余额为 57,009.24 万元，其中募集资
金暂时补流金额 48,000 万元，其他募集资金金额 9,099.24 万元（含累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额，全部存放于募集资金专项账户中）。
（五）募集资金变更情况
截至本公告披露日，公司 2016 年非公开发行募集资金的投资项目不存在项
目变更的情况。
二、本次募集资金投资项目拟变更情况
（一）拟变更原募投项目的原因
公司综合考虑当前的经济形势、市场环境结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公司财务成本，拟对原“视云大数据及智能终端产业化项目”进行变更。
原募投项目中通过在苏州建立研发基地，用于公安大数据应用分析平台、视图智能分析云服务平台、视频云联网服务平台、警用智能硬件等产品的开发和升级。公司根据当前形势，及时调整战略，将围绕产品在数据治理、数据分析、应用开发等领域重点拓展业务，原募投项目中的“警用智能硬件”对公司未来主要业务方向的重要性降低，为提高募集资金使用效率，此次变更后上述产品将不再作为“视云大数据及智能终端产业化项目”的产品之一，保留“公安大数据应用分析平台”、“视图智能分析云服务平台”、“视频云联网服务平台”三个子项目，专注建设核心产品体系。
此外，原项目拟在苏州建立研发基地，因前期建设资质相关证件办理等建设规划事项进展缓慢，公司为保证项目实施及产品开发进度，已经整合各地区研发人员资源，建设研发人员队伍，并在现有租赁场所完成能够满足团队研发及后续工作要求的场地建设，且目前已基本完成产品开发工作。经公司审慎研究，在满足项目研发团队工作标准的要求下，该建设项目可由自建改为自有资金经营租赁模式实施，亦能满足公司的研发所需，同时能进一步提高募集资金的有效利用，因此对原募投项目中预计实施的建设投资进行调减。
（二）拟变更情况说明
2020 年 2 月 24 日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会
议审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，公司
同意根据最新测算结果（以截至 2019 年 12 月 31 日项目实施进度相关数据为基
础进行）：
将原“视云大数据及智能终端产业化项目”投资预算由 142,271.58 万元调
整为 41,863.51 万元，其募集资金投入金额由 87,685.78 万元调减为 38,060.69
万元，扣除募集资金累计已投入 35,570.84 万元，后续仍需投入募集资金金额为
2,489.85 万元。以公司截至 2020 年 1 月 21 日的募集资金余额 57,009.24 万元
（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）扣除项目后续仍需投入金额，公司拟将剩余募集资金 54,609.39 万元用于永久补充流动资金，占公司募集资金总筹资额的 48.46%、占募集资金净额的 49.22%。
本次变更情况如下：
承诺投资项目 募集资金拟投入 变更后拟投入募集资金金额 变更比例
视云大数据及智能
87,685.78 38,060.69 56.59%
终端产业化项目
补充流动资金 25,000.00 25,000.00 0.00%
合计 112,685.78 63,060.69 44.04%
（三）拟变更具体情况
本次拟变更东方网力“视云大数据及智能终端产业化项目”部分募集资金用于永久补充流动资金，主要原因是公司根据市场形势、项目建设情况、设备使用情况及研发进度整等对项目投资进行了适当调整。本次主要调整变化如下：
单位：万元
变更前 变更后
项目 变动比例
募集资金拟投入 募集资金拟投入
建设投资 16,713.00 270.94 98.38%
设备投资 53,404.3
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