创意信息技术股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
创意信息技术股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定,创意信息技术股份有限公司(以下简称“创意信息”或“公
司”)对2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
2021 年向特定对象发行股票募集资金
1. 募集资金金额及到位时间
根据公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会做出的决议,经中国证券监督
管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
(证监许可〔2020〕2774 号)的核准,公司以向特定对象发行股票方式向 18 名特定对
象发行人民币普通 A 股 8,200 万股,发行价为 8.89 元/股,募集资金总额人民币
728,980,000.00 元,扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 8,605,273.18 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 720,374,726.82 元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2021CDAA20436 号《验资报告》验证。
2. 募集资金以前年度使用金额
本公司向特定对象发行股票募集资金自 2021 年 10 月 12 日到位至 2023 年 12 月 31
日,募集资金承诺项目累计投入金额为 278,797,078.19 元,其中智能大数据融合平台项
目 119,801,435.76 元,自主可控数据库升级及产业化应用项目 85,271,368.09 元,5G 接入
网关键技术产品研发项目 73,724,274.34 元;此外至 2023 年末,暂时补充流动资金
315,000,000.00 元,永久补充流动资金 142,244,385.13 元,累计净利息收入及现金管理收
益 16,836,351.27 元;募集资金专户 2023 年期末余额为 1,169,614.77 元。
3. 募集资金本报告期使用金额及期末余额
2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,公司募集资金承诺项目使用募集资金 7,746,346.84
元,截至 2024 年 6 月 30 日,尚未投入的募集资金余额 308,465,042.22 元(包含暂时性
补充流动资金金额),募集资金专户余额 10,965,042.22 元。募集资金具体使用情况如下:
项目 金额(元)
一、2024 年初尚未投入的募集资金(注 1) 316,169,614.77
加:募集资金利息收入减除手续费 41,774.29
加:募集资金现金管理收益 0.00
二、募集资金承诺项目使用募集资金 7,746,346.84
其中:1、智能大数据融合平台项目 7,746,346.84
2、自主可控数据库升级及产业化应用项目(已终止) 0.00
3、5G 接入网关键技术产品研发项目(已终止) 0.00
三、募集资金永久补充流动资金 0.00
四、尚未投入的募集资金余额 308,465,042.22
减:募集资金暂时补充流动资金 297,500,000.00
五、募集资金专户实际余额 10,965,042.22
注 1:2024 年初尚未投入的募集资金包含暂时补充流动资金 315,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求,
结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,经公司 2014 年 4 月 11 日第二届董
事会 2014 年第三次临时会议审议通过,并于 2021 年 4 月 13 日经公司第五届董事会
2021 年第二次临时会议审议通过修订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金,资金支出必须严格遵守公司资金管理和《募集资金管理办法》履行审批手续;同时审慎使用募集资金,以最低的投资成本和最大产出效益为原则,把握好投资时机、投资金额、投资进度和项目效益的关系,并在每个会计年度结束后全面核查募投项目的进展情况。
公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督,建立项目档案,并定期提供具体的工作进度和计划。公司财务管理中心对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金项目的投入情况,同时公司审计中心也定期对募集资金的存放与使用情况进行监督审查。
2021 年向特定对象发行股票募集资金
1. 募集资金监管情况
根据《募集资金管理办法》,公司与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证
券”)、交通银行股份有限公司四川省分行签订了《募集资金三方监管协议》;公司与中信证券、兴业银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》;公司及子公司四川创智联恒科技有限公司(以下简称“创智联恒”)与中信证券、中国工商银行股份有限公司成都金牛支行签订了《募集资金四方监管协议》;公司及子公司北京万里开源软件有限公司(以下简称“万里开源”)与中信证券、中国农业银行股份有限公司成都锦江支行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定。
2. 募集资金的现金管理情况
报告期内,公司不存在使用募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
3. 募集资金专户存储情况
创意信息于 2023 年 3 月 20 日召开第五届董事会 2023 年第一次临时会议,于 2023
年 4 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将该
部分募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止使用募集资金投入“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G 接入网关键技术产品研发项目”。上述两个项目对应开设在中国农业银行股份有限公司成都锦江支行、中国工商银行股份有限公司成都金牛支行的募集资金专户中的剩余募集资金及净利息永久补充流动资金,并办理了销户手续。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司存续的募集资金专户(含净利息收入)余额 10,965,042.22
元,募集资金具体存放情况如下:
金额单位:人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 期末余额(元)
交通银行股份有限公司 募集资金专户(活
成都彭州支行 511511410013001377946 期) 9,614,821.61
兴业银行股份有限公司 募集资金专户(活
成都分行 431350100100094998 期) 1,350,220.61
合计 10,965,042.22
注:为提高资金存款效益,公司在募集资金专户银行“兴业银行股份有限公司成都分行”开设了从属于募集资金账户的通知存款账户,该通知存款账户纳入募集资金账户统一管理,不用于结算和提取现金,该账户内的资金只能转入募集资金账户。
创意信息技术股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
三、本年度募集资金实际使用情况
2021 年向特定对象发行股票募集资金
单位:人民币元
募集资金净额 720,374,726.82 本年度投入募集资金金额 7,746,346.84
报告期内变更用途的募集资金金额 0.00
累计变更用途的募集资金金额 301,116,635.81 已累计投入募集资金金额 428,787,810.16
累计变更用途的募集资金金额比例 41.80%
是否已 截至期末 项目可
承诺投资项目和超募资金投 变更项 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投 投资进度 项目达到预 本年度 是否达 行性是
向