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创意信息:创意信息技术股份有限公司关于募集资金2022年半年度存放和使用情况的专项报告

公告日期:2022-08-23

创意信息:创意信息技术股份有限公司关于募集资金2022年半年度存放和使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

              创意信息技术股份有限公司

  关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,创意信息技术股份有限公司(以下简称“创意信息”或“公司”)董事会编制了“募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一)2016 年非公开发行股份募集资金

    1、募集资金金额及到位时间

  根据公司 2016 年 5 月 30 日召开的 2016 年第三次临时股东大会做出的决议,经中
国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2052 号)的核准,公司于 2016 年 11月 25 日非公开发行人民币普通股 21,621,621.00 股,募集资金总额为人民币799,999,977.00 元,扣除券商承销费 26,999,999.43 元,实际募集资金净额为人民币772,999.977.57 元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2016CDA20790 号《验资报告》验证。

    2、募集资金以前年度使用金额

  本公司非公开发行募集资金自 2016 年 11 月 25 日到位后,至 2021 年 12 月 31 日,
累计投入金额为 765,060,625.53 元,其中发行股份及支付现金用于购买杜广湘等广州邦讯信息系统有限公司(以下简称“邦讯信息”)全部 5 名股东合计持有的 100%股权投入200,000,131.84 元,以募集资金直接投入承诺投资项目 242,061,047.96 元,永久补充流动资金 322,999,445.73 元;累计净利息收入及现金管理收益 11,871,661.96 元;募集资金专户 2021 年期末余额为 19,811,014.00 元。

    3、募集资金本报告期使用金额及期末余额

  (1)本报告期募集资金的使用情况


  2022年1月1日至6月30日,公司募集资金使用总额为7,399,819.70元,截至2022年6月30日,尚未使用的募集资金余额为12,476,232.98元。募集资金具体使用情况如下:

                          项目                                  金额(元)

 一、2022 年初募集资金金额                                            19,811,014.00

 加:募集资金利息收入减除手续费                                          65,038.68

 二、募集资金使用                                                      7,399,819.70

 其中:募集资金承诺投资项目使用募集资金                                7,399,819.70

 三、尚未使用的募集资金余额                                          12,476,232.98

 四、募集资金实际余额                                                12,476,232.98

  (2)本报告期使用闲置募集资金进行现金管理情况

  本报告期不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

    (3)本报告期末募集资金余额情况

  截至2022年6月30日,本期末尚未使用募集资金余额(含净利息收入)12,476,232.98元。

  (二)2021 年非公开发行股份募集资金

    1、募集资金金额及到位时间

  根据公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会做出的决议,经中国证券监
督管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2774 号)的核准,公司以向特定对象发行股票方式向 18 名特定对
象发行人民币普通 A 股 8,200 万股,发行价为 8.89 元/股,募集资金总额人民币
728,980,000.00 元,扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 8,605,273.18 元 (不含增值税),实际募集资金净额为人民币 720,374,726.82 元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2021CDAA20436 号《验资报告》验证。
    2、募集资金以前年度使用金额

  本公司非公开发行募集资金自 2021 年 10 月 12 日到位至 2021 年 12 月 31 日,募集
资金承诺项目累计投入金额为 1,522,623.93 元,其中智能大数据融合平台项目
1,439,000.00 元,5G 接入网关键技术产品研发项目 83,623.93 元;此外至 2021 年末,暂
时补充流动资金 60,000,000.00 元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理 500,000,000.00元,累计净利息收入及现金管理收益 659,770.95 元;募集资金专户期末余额为
161,525,557.45 元。

    3、募集资金本报告期使用金额及期末余额

  (1)本报告期募集资金的使用情况

  2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,公司募集资金承诺项目使用募集资金 132,737,726.18
元(包含以募集资金置换预先投入募投项目金额 76,566,952.77 元),截至 2022 年 6 月
30 日,尚未投入的募集资金余额为 592,192,222.98 元(包含现金管理及暂时性补流金额),募集资金专户余额 20,692,222.98 元。募集资金具体使用情况如下:

                          项目                                  金额(元)

 一、2022 年初尚未投入的募集资金(注 1)                              721,525,557.45

 加:募集资金利息收入减除手续费                                        3,172,638.93

 加:募集资金现金管理收益                                              2,245,436.39

 减:置换已支付的发行费用(不含税)                                    2,013,683.61

 二、募集资金承诺项目使用募集资金(注 2)                            132,737,726.18

 其中:1、智能大数据融合平台项目                                      19,000,465.69

 2、自主可控数据库升级及产业化应用项目                                63,827,260.17

 3、5G 接入网关键技术产品研发项目                                    49,910,000.32

 三、尚未投入的募集资金余额                                          592,192,222.98

 减:募集资金现金管理                                                232,000,000.00

 减:募集资金暂时补充流动资金                                        339,500,000.00

 四、募集资金专户实际余额                                            20,692,222.98

  注 1:2022 年期初尚未投入的募集资金包含使用募集资金进行现金管理500,000,000.00 元,募集资金暂时补充流动资金 60,000,000.00 元。

  注 2:募集资金承诺项目使用募集资金包含本报告期以募集资金置换预先投入募投项目金额,合计 76,566,952.77 元;其中智能大数据融合平台项目 10,989,020.00 元,自主可控数据库升级及产业化应用项目 44,788,866.31 元,5G 接入网关键技术产品研发项目 20,789,066.46 元。

  (2)本报告期使用闲置募集资金进行现金管理情况

    公司于 2021 年 12 月 3 日召开第五届董事会 2021 年第八次临时会议,审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用最高余额不超过人民币50,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,购买理财产品的额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。根据上述公告,公司使用闲置募

  集资金购买理财产品的具体情况如下:

      ①已到期的闲置募集资金购买理财产品情况

受托人    关联    产品名称      金额(元)    产品类  起始日    到期日    到期收益
          关系                                  型                          (元)

交通银          蕴通财富 7

行成都  无关  天周期型结                  保本浮  2021-12-  2022-01-

彭州支  联关    构性存款    220,000,000.00  动收益    29        04      86,493.15
 行      系    (二元看                    型

                  涨)

交通银          蕴通财富 7

行成都  无关  天周期型结                  保本浮  2022-01-  2022-01-

彭州支  联关    构性存款    220,000,000.00  动收益    05        11      86,493.15
 行      系    (二元看                    型

                  涨)

交通银          蕴通财富 7

行成都  无关  天周期型结                  保本浮  2022-01-  2022-01-

彭州支  联关    构性存款    60,000,000.00  动收益    12        18      23,589.04
 行      系    (二元看                    型

                  涨)

交通银          蕴通财富 7

行成都  无关  天周期型结                  保本浮  2022-01-  2022-01-

彭州支  联关    构性存款    60,000,000.00  动收益    19        25    
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