国信证券股份有限公司
关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
非公开发行优先股申请转让保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 10 月 21
日核发的证监许可〔2019〕1947 号文核准，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“蒙草生态”）以非公开发行的方式向特定投资者发行不超过 1,550 万股优先股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行优先股”或“本次优先股”）。本次发行采用分期发行方式，首次发行 800 万股（以下简称“首次发行”）。发行人向 3 名合格投资者共发行了 800 万股优先股，
于 2019 年 12 月 30 日完成了募集资金专户的验资，并于 2020 年 1 月 15 日分别
登记至上述获配的特定投资者名下。
蒙草生态已聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）担任本次非公开发行优先股的保荐机构。保荐机构认为，蒙草生态申请本次优先股发行并转让符合第三届董事会第三十二次会议决议、第三十六次会议决议、第三十九次会议决议、第四十次会议决议、第四届董事会第三次会议决议、2018 年第四次临时股东大会决议、2019 年第六次临时股东大会决议，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《证券发行与承销管理办法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》《深圳证券交易所优先股试点业务实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。保荐机构特此推荐蒙草生态首次发行的优先股在贵所转让。现将首次发行的有关情况报告如下：
一、发行人概况
（一）发行人简介
公司名称 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
英文名称 Inner Mongolia M-Grass Ecology and Environment(Group) Co.,Ltd.
上市地点 深圳证券交易所
股票简称及代码 蒙草生态（300355）
法定代表人 樊俊梅
成立时间 2001年6月12日
上市时间 2012年9月27日
注册资本 160,424.2081万元
注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧
联系地址 内蒙古呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园
联系地址邮政编码 010070
联系电话 0471-6695125
传真 0471-6695192
互联网网址 http://www.mengcao.com
电子邮箱 mckh2010@163.com
生态环境的修复、治理、保护，及相关技术的开发、转让、咨询、服
务；乡土植物(节水、抗旱、耐寒植物)的研发、生产、销售及技术服务；
羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子生产；牧草种子批发零售。承揽
各种园林绿化工程，包括整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水
系、喷泉、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、桥梁、码头等园林设施及
设备安装项目；承揽各种规模及园林绿化综合性养护管理工程；园林
绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产、经营及园林绿化相关技
经营范围 术咨询和信息服务；智能温室的建设与运营；风景园林工程设计专项
甲级（凭资质证书经营）；地质灾害治理工程施工；市政公用工程总承
包；农、林、草、畜大数据服务平台建设、技术研究、咨询、开发、
应用、服务与转让及互联网信息化运用相关的软硬件服务、咨询服务；
沙地及沙漠治理、荒漠化治理、盐碱地治理、湿地治理、土壤修复、
矿山修复、道路边坡治理、废弃地修复、草原修复、造林和更新、规
划管理、游览景区管理、自有房屋租赁、物业管理。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）公司主营业务情况
发行人的主营业务为在我国干旱半干旱地区运用蒙草进行节约型生态环境建设、城市园林景观项目的设计施工和苗木培育。公司主要针对内蒙古地区绿化工程普遍存在的植被存活率低、维护成本高、可持续性差等主要问题，通过综合运用工程施工技术，革新应用优良抗逆性植物，提高了工程建设中植被的存活率，降低了资源消耗和资金投入，拥有了“野生植物驯化育种技术”、“节水抗旱园林绿化技术”、“生态修复集成技术”三大核心技术，建立了蒙草生态的“生态理念+技术智慧+资源储备+生态产品”节约型生态环境建设的发展模式，对我国生态环
境建设具有重要意义，亦巩固了公司在内蒙古地区的市场领先地位。
（三）主要财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动资产 598,630.77 40.40% 645,720.39 44.47% 968,530.36 77.63% 558,628.92 79.54%
非流动资产 883,059.46 59.60% 806,385.16 55.53% 279,083.71 22.37% 143,683.87 20.46%
资产总计 1,481,690.24 100.00% 1,452,105.55 100.00% 1,247,614.08 100.00% 702,312.79 100.00%
流动负债 724,750.24 71.97% 768,983.61 74.35% 748,015.35 87.46% 366,670.62 92.91%
非流动负债 282,235.60 28.03% 265,345.62 25.65% 107,258.64 12.54% 27,960.87 7.09%
负债总计 1,006,985.84 100.00% 1,034,329.22 100.00% 855,273.98 100.00% 394,631.50 100.00%
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2019 年 1-9月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
营业总收入 198,615.74 382,053.45 557,888.80 286,050.64
营业总成本 179,837.35 345,506.50 452,174.00 243,678.06
营业利润 14,376.53 36,172.36 110,109.25 43,006.77
利润总额 13,996.65 34,288.25 107,454.30 45,282.94
净利润 11,782.17 23,988.12 88,023.04 36,981.93
归属于母公司所有者的净利润 12,197.73 20,380.33 84,398.22 33,931.30
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2019 年 1-9 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
经营活动产生的现金流量净额 -62,569.47 -187,183.52 42,032.43 10,567.56
投资活动产生的现金流量净额 6,867.92 -74,765.27 -100,480.50 -38,773.52
筹资活动产生的现金流量净额 8,732.15 150,560.72 139,601.03 76,732.99
汇率变动对现金及现金等价物 - -11.77 -57.46 -3.14
的影响
现金及现金等价物净增加额 21,139.97 -111,399.84 81,095.50 48,523.89
4、主要财务指标
项目 2019.9.30/ 2018.12.31/ 2017.12.31/ 2016.12.31/
2019 年 1-9 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
流动比例（倍） 0.83 0.84 1.29 1.52
速动比例（倍） 0.65 0.68 1.13 1.36
资产负债率（母公司）（%） 67.54 68.27 67.63 50.50
资产负债率（合并）（%） 67.96 71.23 68.55 56.19
应收账款周转率（次） 0.49 0.80 1.27 0.98
存货周转率（次） 1.71 3.07 5.08 4.30
息税折旧摊销前利润（万元）
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