浙江永贵电器股份有限公司
2020年度财务决算报告
公司 2020 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2020 年度母公司及合并
利润表、2020 年度母公司及合并现金流量表、2020 年度母公司及合并所有者权
益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具
标准无保留意见的审计报告,天健 2021[1408]号。天健会计师事务所认为公司财
务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司
2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。
一、基本情况
2020 年,公司实现营业收入 105,369.53 万元,比上年同期减少 2.46%;利润
总额 11,019.14 万元,上年同期- 42,629.40 万元,归属于母公司净利润 10,497.69
万元,上年同期-42,979.80 万元,均实现扭亏为盈。
二、报告期内主要财务数据和指标
(一) 报告期内主要财务数据
单位:万元
2020 年 2019 年 增减比例(%)
营业总收入 105,369.53 108,029.28 -2.46%
营业利润 11,328.66 -41,681.74 127.18%
归属于上市公司股东的净利润 10,497.69 -42,979.80 124.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,633.86 -45,406.59 114.61%
经营活动产生的现金流量净额 10,946.92 -1,367.77 900.35%
投资活动产生的现金净流量 -6,660.46 -1,742.02 -282.34%
筹资活动产生的现金净流量 -379.55 -992.78 61.77%
汇率变动对现金影响 112.36 39.76 182.60%
现金及现金等价物净增加额 4,019.27 -4,062.81 198.93%
2020 年 2019 年 增减比例(%)
资产总额 251,126.57 241,042.71 4.18%
负债总额 48,139.40 48,691.37 -1.13%
归属于上市公司股东的所有者权益 198,487.76 188,006.97 5.57%
期末总股本(万股) 38,364.19 38,364.19 -
(二)2020 年度公司基本财务指标
财务指标 2020 年 12 月 2019 年 12 月
31 日/2020 年度 31 日/2019 年度
流动比率(次) 4.29 3.66
速动比率(次) 3.57 2.93
资产负债率 19.17% 20.20%
应收账款周转率(次) 2.15 1.68
存货周转率(次) 2.11 2.33
归属于母公司所有者的净利润(万元) 10,497.69 -42,979.80
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(万元) 6,633.86 -45,406.59
基本每股收益(元/股) 0.27 -1.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.17 -1.18
加权平均净资产收益率 5.43% -20.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.43% -21.58%
每股净资产(元) 5.17 5.01
每股净现金流量(元) 0.10 -0.11
每股经营活动的现金流量(元) 0.29 -0.04
三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析
(一)资产
单位:元
资产项目 期末数 上年年末数 同比增减额 增减幅度%
流动资产合计 1,852,070,463.79 1,615,515,103.74 236,555,360.05 14.64%
货币资金 572,731,386.80 435,143,032.04 137,588,354.76 31.62%
交易性金融资产 35,690,841.81 2,900,000.00 32,790,841.81 1130.72%
应收款项融资 107,037,831.35 61,655,704.49 45,382,126.86 73.61%
其他应收款 123,663,061.46 49,441,885.03 74,221,176.43 150.12%
其他流动资产 41,063,541.57 6,024,565.98 35,038,975.59 581.60%
非流动资产合计 659,195,241.80 794,912,011.12 -135,716,769.32 -17.07%
固定资产 396,745,899.86 510,764,775.32 -114,018,875.46 -22.32%
在建工程 7,164,406.77 13,112,694.27 -5,948,287.50 -45.36%
无形资产 80,290,469.05 99,396,563.89 -19,106,094.84 -19.22%
资产总计 2,511,265,705.59 2,410,427,114.86 100,838,590.73 4.18%
变化较大项目说明:
1、货币资金较上年末增长31.62%,主要系经营活动收到现金较去年同期增
2、交易性金融资产较上年末增长1130.72%,主要系闲置资金购买的银行理 财产品较去年同期增加;
3、应收款项融资较上年末增长73.61%,主要系收到的银行承兑汇票较去年 同期增加;
4、其他应收款较上年末增长150.12%,主要系应收的股权转让款所致 ;
5、其他流动资产增长581.60%,主要系购买收益稳定的理财产品所致;
6、在建工程项目较上年末减少45.36%,主要系合并口径发生变化及完工工 程转固定资产所致。
(二)负债和所有者权益
单位:元
负债和所有者权益 期末数 上年年末数 同比增减额 增减幅
(或股东权益)项目 度%
流动负债合计 431,724,626.61 441,715,854.96 -9,991,228.35 -2.26%
短期借款 3,437,905.40 13,291,000.56 -9,853,095.16 -74.13%
预收款项 7,552,741.63 -7,552,741.63 -100.00%
合同负债 6,900,704.78 6,900,704.78
其他流动负债 897,091.62 897,091.62
非流动负债合计 49,669,369.14 45,197,861.45 4,471,507.69 9.89%