证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2022）097号
华鹏飞股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意华鹏飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2020］3606 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）85,287,846 股，发行价格 4.69 元/股，募集资金总额为人民币 399,999,997.74元，扣除各项不含增值税发行费用人民币 10,464,150.90 元，实际募集资金净额
为人民币 389,535,846.84 元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 17 日全部到位，
并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZL10248号《验资报告》验证。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议，公司已将募集资金全部存放于募集资金专用账户内。
根据《华鹏飞股份有限公司2020年度创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“募集说明书”）及本次募集资金实际到位情况，公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额使用计划
如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额
1 共享云仓项目 9,434.04 7,748.63 7,545.92
2 车货配物流信息平台项目 8,400.95 6,205.00 6,042.67
3 智慧社区运营管理项目 17,098.50 14,046.37 13,678.91
4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 11,686.08
合计 46,933.49 40,000.00 38,953.58
扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分由公司自筹解决。
二、募集资金投资项目和使用情况
1、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年8月26日分别召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,143,677.98元及已支付的发行费用1,790,000.00元（含税），共计3,933,677.98元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华鹏飞股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZL10351号）。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
2、对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年6月2日、2022年6月20日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事对议案发表了独立意见，保荐机构对该议案发表了
保荐意见。截至本公告日，公司用于现金管理的尚未到期的闲置募集资金为人民币20,117.42万元。
3、募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额 已累计投入金额
1 共享云仓项目 9,434.04 7,545.92 -
2 车货配物流信息平台项目 8,400.95 6,042.67 -
3 智慧社区运营管理项目 17,098.50 13,678.91 214.37
4 补充流动资金 12,000.00 11,686.08 -
合计 46,933.49 38,953.58 214.37
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司日常经营的资金需求，在满足募集资金投资项目的资金需要、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，公司拟使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第五届董事会第三次会议审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时需立即归还至募集资金专用账户。
2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司目前正处于业务发展扩张阶段，对流动资金的需求量较大。募集资金投资项目建设需要一定周期，项目资金将根据项目实际进展情况分期、分批逐步投入，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设、公司正常生产经营情况下，本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司日常经营的资金需要，缓解公司对流动资金的需求压力，增强公司的业务
拓展能力和行业竞争力，为公司的健康、可持续发展夯实基础。
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
（1）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
（2）公司不会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人（合并报表范围内的子公司除外）提供财务资助；
（3）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
（4）公司不存在尚未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形；
（5）在本次补充流动资金到期日之前或募集资金投资项目需要时，公司将及时归还该部分资金至募集资金专用账户，以确保募集资金投资项目正常进行。
四、履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1亿元，补充流动资金的使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。
2、监事会意见
公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，缓解了公司业务发展对流动资金的需求，降低了公司财务成本，减少财务支出，提高了募集资金使用效率。监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1亿
元，补充流动资金的使用期限为自审议通过之日起不超过十二个月。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司的财务费用支出，有利于公司股东的利益最大化。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1、《华鹏飞股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
2、《华鹏飞股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》
3、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
4、《长城证券股份有限公司关于华鹏飞股份有限公司使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
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