上海新文化传媒集团股份有限公司
2020 年度财务决算报告
二〇二一年四月
公司 2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司
利润表、2020 年度合并及母公司现金流量表、2020 年度合并及母公司所有者权益变动表及相关报表附注已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具带有与持续经营相关的重大不确定性和强调事项段的无保留意见的审计报告。一、2020 年末财务状况
（单位：元）
项 目 2020 年期末余额 2019 年期末余额 变动率
流动资产：
货币资金 14,542,455.52 78,742,987.05 -81.53%
交易性金融资产 3,282,850.86 7,486,344.58 -56.15%
衍生金融资产
应收票据 283,680.00
应收账款 129,892,404.48 210,938,485.73 -38.42%
应收款项融资
预付款项 55,441,190.88 118,034,236.85 -53.03%
其他应收款 115,711,700.59 164,265,097.77 -29.56%
存货 186,572,232.89 279,636,139.98 -33.28%
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,617,271.11 19,998,657.78 18.09%
流动资产合计 529,060,106.33 879,385,629.74 -39.84%
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资 10,603,934.04 971,301,292.42 -98.91%
其他权益工具投资 167,007,009.51 224,286,185.50 -25.54%
其他非流动金融资产 148,665,673.12 154,728,005.15 -3.92%
投资性房地产
固定资产 24,112,708.48 51,277,331.44 -52.98%
在建工程
生产性生物资产
无形资产 109,916.08 1,594,158.10 -93.11%
开发支出
商誉 321,593,282.50 740,133,254.81 -56.55%
长期待摊费用 5,447,191.25 30,287,938.20 -82.02%
递延所得税资产 149,630,978.48 185,565,949.16 -19.37%
其他非流动资产 69,413,500.00 17,919,300.00 287.37%
非流动资产合计 896,584,193.46 2,377,093,414.78 -62.28%
资产总计 1,425,644,299.79 3,256,479,044.52 -56.22%
项 目 2020 年期末余额 2019 年期末余额 变动率
流动负债：
短期借款 320,400,000.00 330,426,761.11 -3.03%
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 113,636,199.26 98,187,497.86 15.73%
预收款项 89,204,117.64
合同负债 46,886,972.62
应付职工薪酬 1,028,230.14 838,415.00 22.64%
应交税费 4,490,014.22 15,039,704.90 -70.15%
其他应付款 120,316,223.15 71,390,803.14 68.53%
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 285,693,802.86 31,001,210.84 821.56%
其他流动负债 2,632,086.27
流动负债合计 895,083,528.52 636,088,510.49 40.72%
非流动负债：
长期借款 185,000,000.00 60,000,000.00 208.33%
应付债券 487,079,827.78
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 17,310,000.00 18,710,000.00 -7.48%
递延收益 2,098,015.75 2,996,137.23 -29.98%
递延所得税负债 21,740,665.04 13,179,444.33 64.96%
其他非流动负债
非流动负债合计 226,148,680.79 581,965,409.34 -61.14%
负债合计 1,121,232,209.31 1,218,053,919.83 -7.95%
股东权益：
股本 806,230,192.00 806,230,192.00
资本公积 1,221,047,675.88 1,221,047,675.88
减：库存股
其他综合收益 -393,883.91 7,818,894.92 -105.04%
专项储备
盈余公积 95,002,296.06 94,747,669.36 0.27%
一般风险准备
未分配利润 -1,788,780,611.12 -104,561,811.35 -1,610.74%
归属于母公司股东权益合计 333,105,668.91 2,025,282,620.81 -83.55%
少数股东权益 -28,693,578.43 13,142,503.88 -318.33%
股东权益合计 304,412,090.48 2,038,425,124.69 -85.07%
负债和股东权益总计 1,425,644,299.79 3,256,479,044.52 -56.22%
注：以上财务数据均为合并报表数据。
主要变动项目说明：
1、货币资金变动主要因为偿还部分公司债券、归还银行借款所致。
2、交易性金融资产变动主要因为收回前期投资款所致。
3、应收票据变动主要因为应收票据承兑所致。
4、应收账款变动主要因为应收账款回笼及计提减值准备所致。
5、预付款项变动主要因为预付款项结转所致。
6、其他应收款变动主要因为收回应收款所致。
7、存货变动主要因为存货销售、转销满五年版权之存货及存货减值所致。
8、长期股权投资变动主要因为报告期内 PDAL 转入其他非流动资产所致。
9、固定资产变动主要因为报告期内处置子公司及摊销所致。
10、递延所得税资产变动主要因为资产账面价值小于计税基础项目余额减少所致。
11、其他非流动资产变动主要因为报告期内 PDAL 长期股权投资转入所致。
12、合同负债主要因为预收项目款减少所致。
13、应交税费变动主要因为利润减少，相应税金减少所致。
14、一年内到期的非流动负债变动主要因为应付债券及长期借款重分类所致。15、其他应付款变动主要因为往来应付款增加所致。
16、长期借款变动主要因为新增长期银行借款所致。
17、应付债券变动主要因为偿还部分公司债券及重分类至一年内到期的非流动负债所致。。
18、递延收益变动主要因为递延收益摊销所致。
19、递延所得税负债变动主要因为资产账面价值大于计税基础项目余额增加所致。
20、其他综合收益（归母部分）变动主要因为金融资产公允价值变动所致。
21、未分配利润变动主要因为当期亏损所致。
二、2020 年度经营成果
（单位：元）
项 目 本期金额 上期金额 变动率
一、营业总收入 338,856,416.31 556,053,770.53 -39.06%
其中：营业收入 338,856,416.31 556,05
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