上海新文化传媒集团股份有限公司
2022 年度财务决算报告
二〇二三年四月
公司 2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司
利润表、2022 年度合并及母公司现金流量表、2022 年度合并及母公司所有者权
益变动表及相关报表附注已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了保留意见的审计报告。
一、2022 年末财务状况
（单位：元）
项 目 2022 年期末余额 2021 年期末余额 变动率
流动资产：
货币资金 585,828,815.85 21,029,381.58 2,685.76%
交易性金融资产 7,525,305.18 2,548,893.69 195.24%
应收票据 76,000.00 857,077.20 -91.13%
应收账款 57,118,763.77 49,952,864.68 14.35%
预付款项 5,563,031.69 26,095,493.67 -78.68%
其他应收款 9,066,734.45 32,723,898.61 -72.29%
存货 45,000,070.00 71,836,586.69 -37.36%
其他流动资产 23,216,968.61 24,669,402.72 -5.89%
流动资产合计 733,395,689.55 229,713,598.84 219.27%
非流动资产：
长期股权投资 5,375,768.88 7,733,448.63 -30.49%
其他权益工具投资 19,916,800.00 62,061,400.00 -67.91%
其他非流动金融资产 122,317,573.12 141,929,373.12 -13.82%
固定资产 15,340,882.92 11,998,541.23 27.86%
在建工程 884,955.75
使用权资产 96,524,930.51 118,777,532.68 -18.73%
无形资产 94,525.91 133,494.59 -29.19%
商誉 40,240,921.31
长期待摊费用 4,817,301.12 11,439,403.82 -57.89%
递延所得税资产 23,166,148.89 25,434,074.99 -8.92%
其他非流动资产 65,093,900.00 64,548,900.00 0.84%
非流动资产合计 353,532,787.10 484,297,090.37 -27.00%
资产总计 1,086,928,476.65 714,010,689.21 52.23%
项 目 2022 年期末余额 2021 年期末余额 变动率
流动负债：
短期借款 170,052,888.89 261,303,333.34 -34.92%
应付账款 91,614,355.57 83,409,621.97 9.84%
合同负债 6,345,078.26 15,475,305.97 -59.00%
应付职工薪酬 7,273,022.41 3,016,818.21 141.08%
应交税费 5,639,445.52 4,300,818.25 31.12%
其他应付款 426,569,186.32 391,547,219.75 8.94%
一年内到期的非流动负债 205,131,091.83 69,597,488.39 194.74%
其他流动负债 607,119.81 771,866.29 -21.34%
流动负债合计 913,232,188.61 829,422,472.17 10.10%
非流动负债：
长期借款 45,000,000.00 227,500,000.00 -80.22%
租赁负债 75,710,026.04 59,951,332.24 26.29%
预计负债 753,159.66 1,393,601.24 -45.96%
递延收益 617,063.35 1,357,539.55 -54.55%
递延所得税负债 4,300,520.69 17,344,602.54 -75.21%
非流动负债合计 126,380,769.74 307,547,075.57 -58.91%
负债合计 1,039,612,958.35 1,136,969,547.74 -8.56%
股东权益：
股本 806,230,192.00 806,230,192.00 0.00%
资本公积 1,873,520,755.14 1,221,047,675.88 53.44%
减：库存股
其他综合收益 -67,667,772.61 -78,072,511.94 13.33%
盈余公积 95,002,296.06 95,002,296.06 0.00%
未分配利润 -2,637,696,900.70 -2,438,418,500.65 -8.17%
归属于母公司股东权益合计 69,388,569.89 -394,210,848.65 117.60%
少数股东权益 -22,073,051.59 -28,748,009.88 23.22%
股东权益合计 47,315,518.30 -422,958,858.53 111.19%
负债和股东权益总计 1,086,928,476.65 714,010,689.21 52.23%
注：以上财务数据均为合并报表数据。
重大变动项目说明：
1、货币资金变动主要系收到合伙企业资金所致。
2、交易性金融资产变动主要系金融资产公允价值变动所致。
3、应收票据变动主要系未到期应收票据减少所致。
4、预付款项变动主要系预付款项结转所致。
5、其他应收款变动主要系收回应收款项所致。
6、存货变动主要系将部分存货结转至营业成本所致。
7、长期股权投资变动主要系报告期内联营企业亏损所致。
8、其他权益工具投资变动主要系金融资产公允价值变动所致。
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