证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2022-111
广州迪森热能技术股份有限公司
关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日，
召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更募投项目“投资常州锅炉有限公司年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”及“投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目”的剩余募集资金用途，并将上述项目的募集资金余额全部永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《广州迪森热能技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书募集说明书》的相关规定，该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。本次变更募集资金用途不构成关联交易。现将具体情况公告如下：
一、募集资金情况概述
（一）募集资金的基本情况
经证监会“证监许可[2018]1969 号”文核准，并经深交所同意，公司于 2019
年 3 月 20 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）6,000,000 张，每张
面值 100.00 元，发行总额 600,000,000.00 元。本次发行可转债募集资金总额为600,000,000.00 元，扣除各项发行费用 11,442,452.83 元，实际募集资金净额为588,557,547.17 元。
上述募集资金总额经由主承销商中德证券扣除保荐承销费用6,480,000.00元
后，剩余募集资金 593,520,000.00 元于 2019 年 3 月 26 日汇入公司募集资金监管
账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验资报告》（天健验字[2019]7-27 号）。
（二）募集资金使用情况
1、募集资金实际投入使用及余额情况
截至 2022 年 10 月 26 日，募集资金投入使用情况如下：
单位：人民币万元
调整后募 募集资金剩余
序 承诺投资项目 募集资金承 集资金投 累计使用募 金额合计
号 诺投资总额 资总额 集资金金额 （不含利息收
入）
投资常州锅炉有限公司年产
1 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改 27,000.00 27,000.00 16,282.97 10,717.03
扩建项目
投资广州迪森家居环境技术
2 有限公司舒适家居产业园园 15,000.00 13,855.75 1,062.55 12,793.20
区改造及转型升级项目
3 偿还银行贷款 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00
合计 60,000.00 58,855.75 35,345.52 23,510.23
截至 2022 年 10 月 26 日，可转债募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
序 开户银行 银行账号 账户类型 账户余额 备注
号
1 工商银行广州经济技 360*************7 普通账户 4,325.32
术开发区支行 72
2 民生银行东莞分行 630***710 普通账户 3,687.92
3 招商银行广州开发区 120*********108 普通账户 16,828.00
支行
4 工商银行广州经济技 360*************1 普通账户 已销户
术开发区东区支行 06
5 工商银行广州经济技 360*************2 普通账户 43.41
术开发区东区支行 30
6 工商银行广州经济技 360*************5 普通账户 107.44
术开发区东区支行 76
合计 24,992.09
2、募集资金金额调整事宜情况
2019 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一
次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额的议案》，同意调整可转换公司债券募投项目金额，其中“投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目”的募集资金拟投入金额由
15,000.00 万元调整为 13,855.75 万元，募投项目合计投资金额由 60,000 万元调整
为 58,855.75 万元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 12月 31 日，该调整事项已按程序实施。
3、募集资金置换预先投入情况
2019 年 6 月 6 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于
以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换“投资常州锅炉有限公司年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”中预先投入的自筹资金 4,534.00 万元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德
证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已置换预
先投入的自筹资金 4,533.90 万元。
4、募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 2 月 18 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会
第十六次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，在公开发行可转换公司债券募集资金中，使用不超过 16,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至公司募集资金专户。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。
截至2022年10月26日，公司已将上述募集资金全部归还至募集资金专户，
具体内容详见 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相
关公告。
5、募集资金进行现金管理情况
2022 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在单日最高余额不超过 1.5 亿元闲置募集资金和不超
过 3.5 亿元的自有资金额度范围内进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 万元。
（三）募集资金投资项目延期情况
2021 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意将可转换公司债券募集资金承诺投资项目“投资常州锅炉有限公司年产20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”与“投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目”的建设期限由原计划完成时间 2022
年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。
（四）本次拟变更募集资金用途情况
为提高募集资金的使用效益，根据募集资金投资项目的实际需求，经审慎研究，公司本次拟将原计划用于“投资常州锅炉有限公司年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”与“投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区
改造及转型升级项目”的剩余募集资金 24,992.09 万元（包括截至 2022 年 10 月
26 日的银行利息收入扣除手续费的净额，具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。本次变更用途的募集资金金额占募集资金净额的比例为 42.46%。
（五）本次变更募集资金用途的决策程序
公司于 2022 年 10 月 27 日，召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会
第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。公司本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
二、本次拟变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、投资常州锅炉有限公司年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目
“投资常州锅炉有限公司年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”的实施
主体为公司全资子公司常州锅炉有限公司（现已改名“迪森（常州）能源装备有
限公司”），项目预计完成时间为 2023 年 12 月 31 日前。募集资金投资金额为
27,000.00 万元。
“投资常州锅炉有限公司年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”具体包括两个部分：（1）改造部分。对现有蒸压釜二车间进行改造，改造为承压火管锅炉车间，改造面积为 12,721.20 ㎡，项目建成后将新增承压火管锅炉 5,000 蒸吨的产能；（2）新建部分。新建承压火管锅炉车间、常压火管锅炉车间、导热油锅炉车间及承压水管锅炉车间，总建筑面积 52,416 ㎡，项目建成后将新增承压火
管锅炉 5,000 蒸吨、常压火管锅炉 2,000 蒸吨、导热油锅炉 3,000 蒸吨、承压水
管锅炉 5,000 蒸吨的产能。
截至 2022 年 10 月 26 日，该项目募集资金累计投入 16,282.97 万元，投资进
度 60.31%，主要用于工程费用及工程建设其他费用的投入等，剩余募集资金10,717.03 万元（不含利息收入）。
2、投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目
“投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目”的实施主体为公司全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司，项目预计
完成时间为 2023 年 12 月 31 日前。募集资金投资金额为 13,855.75 万元。
“投资广州迪
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