广州迪森热能技术股份有限公司 2023 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2023 年期初往 2023 年半年度往来 2023 年半年度往2023 年半年度2023年半年度
非经营性资金占用 资金占用方名称 关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额（不含 来资金的利息 偿还累计发生 期末往来资金 占用形成原因 占用性质
利息） (如有) 金额 余额
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企
业
小计
总计
往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2023 年期初往 2023 年半年度往来 2023 年半年度往2023 年半年度2023年半年度 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额（不含 来资金的利息 偿还累计发生 期末往来资金 往来形成原因 （经营性往来、非经
利息） (如有) 金额 余额 营性往来）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
广州迪森热能设备有限公司 本公司子公司 预付款项 600.79 600.79 预付设备采购款 经营性往来
迪森（常州）能源装备有限公司 本公司子公司 预付款项 5.39 5.39 预付设备采购款 经营性往来
广州劳力特环境科技有限公司 本公司子公司之子公司 预付款项 10.18 10.18 预付产品采购款 经营性往来
杭州迪大清洁能源有限公司 本公司孙公司之子公司 其他应收款 5,276.31 1,121.65 53.24 1,492.98 4,958.22 非经营性往来
湘潭聚森清洁能源供热有限公司 本公司子公司 其他应收款 7,756.55 1,527.78 1,733.57 7,550.76 非经营性往来
迪森（常州）能源装备有限公司 本公司子公司 其他应收款 27,264.73 8,387.28 35,652.01 公司实行全集团资 非经营性往来
上市公司的子公司及三门峡茂森清洁能源有限公司 本公司子公司 其他应收款 4,701.64 463.08 248.21 4,916.51 金统一管理模式。 非经营性往来
其附属企业 子公司的资金主要
肇庆迪森生物能源技术有限公司 本公司子公司 其他应收款 3,880.93 3,880.93 非经营性往来
通过母公司统一筹
永州聚森清洁能源供热有限公司 本公司子公司 其他应收款 2,092.98 2,092.98 集，可以享受利率 非经营性往来
浙江迪森国大清洁能源有限公司 本公司子公司之子公司 其他应收款 403.46 403.46 下浮的优惠，以降 非经营性往来
德州昊森新能源有限公司 本公司子公司 其他应收款 166.20 1.41 167.61 低资金成本。 非经营性往来
广东迪泉清洁能源投资发展有限公司 本公司子公司 其他应收款 1,097.94 550.94 547.00 非经营性往来
常州迪森德恒新能源科技有限公司 本公司子公司之子公司 其他应收款 1,013.49 1,013.49 非经营性往来
广州维瓦尔第环境技术有限公司 本公司子公司 其他应收款 2,283.43 400.00 67.38 2,750.81 非经营性往来
成都世纪新能源有限公司 本公司子公司 其他应收款 18.23 18.23 非经营性往来
广州云迪股权投资有限公司 本公司子公司 其他应收款 820.21 820.21 非经营性往来
广州迪森数字能源科技有限公司 本公司子公司之子公司 其他应收款 405.48 250.20 10.98 666.66 非经营性往来
广州市迪森暖通科技有限公司 本公司子公司之子公司 其他应收款 400.00 14.46 414.46 非经营性往来
广州劳力特环境科技有限公司 本公司子公司之子公司 其他应收款 10.30 10.30 非经营性往来
大湾国创（广州）投资发展有限公司 本公司之联营企业 应收账款 1,047.60 1,632.69 961.67 1,718.62 出租房产 经营性往来
江苏亚特尔地源科技股份有限公司 本公司之参股企业 应收账款 977.01 57.49 919.52 销售产品 经营性往来
河南迪森暖通设备有限公司 子公司之联营企业 应收账款 950.72 784.16 166.56 销售产品 经营性往来
成都环融新能源有限公司 本公司之
查看PDF原文
