证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2022-043
债券代码：123023 债券简称：迪森转债
广州迪森热能技术股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 209,086,477.49 310,385,492.88 -32.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,604,887.20 6,379,962.55 -59.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -1,663,882.57 4,582,831.33 -136.31%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -14,900,984.98 -42,501,703.37 64.94%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00%
加权平均净资产收益率 0.19% 0.42% -0.23%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,057,817,899.84 3,021,875,111.85 1.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,359,301,564.31 1,356,695,748.59 0.19%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 713,928.67
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 3,247,869.74
助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 545,767.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,821,045.54
减：所得税影响额 1,382,558.08
少数股东权益影响额（税后） 677,283.21
合计 4,268,769.77 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表
科目 本报告期末 上年末 变动幅度 变动原因
货币资金 295,308,447.68 428,090,823.65 -31.02% 主要原因是公司在报告期内新增购买的理财产品未到期
赎回。
交易性金融资产 134,531,583.42 100,000.00 134,431.58% 主要原因是公司在报告期内使用暂时闲置的资金新增购
买的理财产品。
应收款项融资 16,976,825.24 10,554,455.00 60.85% 主要原因是部分到期应收账款以商用票据的方式收回所
致。
应付票据 3,794,312.36 32,353,363.70 -88.27% 主要原因是用于支付供应商到期货款的票据已在报告期
内到期并完成付款。
应付职工薪酬 14,094,706.46 32,569,933.12 -56.72% 主要原因是上年末员工的年终奖金在本年度内已完成支
付所致。
应交税费 7,332,306.07 12,640,937.73 -42.00% 主要原因是在本年度完成支付上年末销售旺季第四季度
的企业所得税，导致应交税费余额较年初减少。
利润表
科目 2022 年 1-3 月发生额 上年同期 变动幅度 变动原因
营业收入 209,086,477.49 310,385,492.88 -32.64% 主要是部分运营项目减少及煤改气订单减少导致收入有
所下降。
营业成本 159,252,790.76 247,501,479.63 -35.66% 主要是营业收入下降，营业成本相应下降。
税金及附加 1,640,710.51 2,946,148.65 -44.31% 主要是因营业收入下降，流转税费同步减少的影响。
其他收益 3,247,869.74 7,418,656.78 -56.22% 主要是因报告期内收到的政府补贴款同比减少所致。
投资收益（损 主要是因未到期的理财暂未产生理财收益以及联营企业
失以“－”号填 336,720.73 950,364.65 -64.57% 的投资收益下降，综合导致投资收益同比下降。
列）
信用减值损失
（损失以“－” 2,343,463.90 -141,959.30 -1750.80% 主要由于报告期内收回账龄较长的应收款项所致。
号填列）
资产处置收益
（损失以“-”号 714,120.94 404,370.31 76.60% 主要是出售了部分非核心房产取得的收益。
填列）
营业外支出 173,376.56 3,069,197.99 -94.35% 主要是处置清洁能源运营项目资产设备较上年同期减少
所致。
所得税费用 2,279,405.64 4,857,802.24 -53.08% 主要因上年同期回冲部分子公司的递延所得税费用。
现金流量表
科目 2022 年 1-3 月发生额 上年同期 变动幅度 变动原因
经营活动产生 主要原因是 2021 年第四季度的营业收入较 2020 年同期
的现金流量净 -14,900,984.98 -42,501,703.37 -- 下降，在本报告期内所支付的流转税、附加税及企业所
额 得税减少。
投资活动产生 主要是孵化器二期及募投项目正常建设
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