证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2020-022
债券代码：123023 债券简称：迪森转债
广州迪森热能技术股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，编制了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2015 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“证监许可[2015]2721 号”文核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司由主承销商中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“非公开”）46,012,269股，发行价为每股人民币 16.30 元，共计募集资金 749,999,984.70 元，扣除各项发行费用 20,986,012.269 元，实际募集资金净额为 729,013,972.43 元。
上述募集资金总额经由主承销商中德证券扣除保荐承销费用 19,000,000.00
元后，剩余募集资金 730,999,984.70 元于 2015 年 12 月 30 日汇入公司募集资金
监管账户。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（广会验字[2015]G15000950162 号）。
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
经证监会“证监许可[2018]1969 号”文核准，并经深交所同意，公司由主承
销商中德证券采用公开发行的方式，发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
6,000,000 张，每张面值 100.00 元，发行总额 600,000,000.00 元，共计募集资金
600,000,000.00 元，扣除各项发行费用 11,442,452.83 元，实际募集资金净额为588,557,547.17 元。
上述募集资金总额经由主承销商中德证券扣除保荐承销费用6,480,000.00元
后，剩余募集资金 593,520,000.00 元，于 2019 年 3 月 26 日汇入公司募集资金监
管账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验字[2019]7-27 号）。
（二）募集资金使用情况
1、2015 年非公开发行股票募集资金
2019 年度，公司非公开募集资金投入募投项目合计 43,255,418.62 元。截至
2019 年 12 月 31 日，累计投入募投项目 736,879,571.28 元，非公开募集资金已全
部使用完毕，账户余额为募集资金在专户中产生的银行利息，部分实施完毕的募集资金专户已注销，余额转入公司一般账户。非公开募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 以前年度 2019 年年度 截至 2019 年 12 月
累计金额 发生金额 31 日累计金额
募集资金总额 749,999,984.70 749,999,984.70
减：扣除的承销及保荐费 19,000,000.00 19,000,000.00
减：支付的发行费用 1,986,012.27 1,986,012.27
减：累计直接投入募投项目 693,624,152.66 43,255,418.62 736,879,571.28
减：归还银行贷款 0.00 0.00 0.00
减：永久补充流动资金 0.00 0.00 0.00
减：暂时补充流动资金 10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00
加：募集资金利息收入扣减 7,836,766.73 41,719.08 7,878,485.81
手续费净额
其中，募集资金利息收入 7,870,659.39 52,436.30 7,923,095.69
其中，手续费 -33,892.66 -10,717.22 -44,609.88
销户划转 10,154.87 10,154.87
尚未使用的募集资金余额 33,226,586.50 2,732.09
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
2019 年度，公司可转债募集资金投入募投项目合计 238,971,420.67 元。截至
2019 年 12 月 31 日，累计投入募投项目 238,971,420.67 元。可转债募集资金使用
情况如下：
单位：人民币元
项 目 以前年度 2019 年年度 截至 2019 年 12 月
累计金额 发生金额 31 日累计金额
募集资金总额 0.00 600,000,000.00 600,000,000.00
减：扣除的承销及保荐费 0.00 6,480,000.00 6,480,000.00
减：支付的发行费用 0.00 2,450,000.00 2,450,000.00
减：累计直接投入募投项目 0.00 58,971,420.67 58,971,420.67
减：归还银行贷款 0.00 180,000,000.00 180,000,000.00
减：永久补充流动资金 0.00 0.00 0.00
减：暂时补充流动资金 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减 0.00 3,821,767.68 3,821,767.68
手续费净额
其中，募集资金利息收入 0.00 3,826,172.42 3,826,172.42
其中，手续费 0.00 -4,404.74 -4,404.74
尚未使用的募集资金余额 0.00 155,920,347.01
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并经公司 2010 年第五次临时股东大会审议通过。《管理制度》对募集资金的专户存储、使用、用途变更，及管理监督
作出了明确规定，2015 年 5 月 11 日，经 2015 年第四次临时股东大会审议通过，
公司修改了《管理制度》。
根据《管理制度》并经董事会批准，公司及开设募集资金专户的子（孙）公司与保荐机构及募集资金专户各银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，明确三方权利和义务。三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照协议履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、2015 年非公开发行股票募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日，非公开募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
序 开户银行 银行账号 账户类型 账户余额 备注
号
1 招商银行广州开发区 120*********506 普通账户 0.00 已销户
支行
2 招商银行广州开发区 120*********307 普通账户 0.00 已销户
支行
3 民生银行东莞分行 696***232 普通账户 0.00 已销户
4 兴业银行广州开发区 391************327 普通账户 83.96
支行
5 广州银行东城支行 800*********886 普通账户 0.00 已销户
6 中国银行广州开发区 727******397 普通账户 34.57
东区支行
7 招商银行广州开发区 120*********101 普通账户 214.77
支行
8 广州银行东城支行 800*********028 普通账户 165.84
9 招商银行广州开发区 120*********701 普通账户 149.76
支行
10 招商银行广州开发区 120*********201 普通账户 4.78
支行
11 兴业银行广州开发区 391************106 普通账户 165.70
支行
12 招商银行广州开发区
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