300332 深市 天壕环境

证券代码：300332        证券简称：天壕环境        公告编号：2022-047
债券代码：123092        债券简称：天壕转债

                        天壕环境股份有限公司

 关于控股股东 2021 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）
                      换股价格调整的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东天壕投资集团有限公司（以下简称“天壕投资集团”）关于其 2021 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）换股价格调整的通知，具体事项如下：

    一、控股股东可交换公司债券的基本情况

    天壕投资集团于 2021年 8 月 30 日以其所持公司部分 A 股股份为标的面向专
业投资者非公开发行 1.2 亿元可交换公司债券（第二期）（债券简称：21 天壕 E2，
债券代码：117188），本期债券期限为 3 年，具体内容详见公司于 2021 年 8 月
31 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第二期）发行完成的公告》（公告编号：2021-093）。根据本期可交换公司债券募集说明书
的约定，本期债券自 2022 年 3 月 1 日进入换股期，换股期限为自本期债券发行
结束日满 6 个月后的第一个交易日起至可交换债券到期日前一个交易日止，即
2022 年 3 月 1 日至 2024 年 8 月 29 日止，初始换股价格为 8.04 元/股。

    二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况

    2022 年 5 月 26 日，本公司披露《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编
号：2022-045），向截至 2022 年 6 月 1 日（股权登记日）下午深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 0.479996 元（含税），除权除息日为 2022 年 6 月 2
日。

    根据本期可交换公司债券募集说明书约定，在本次发行可交换债券之后，当天壕环境股票因派送现金股利等情况使天壕环境股份发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：P1=P0-D 。

    其中 P0为调整前换股价 8.04 元，D 为每股派送现金股利 0.0468358 元，调
整后换股价 P1为 7.99 元。

    根据上述约定，“21 天壕 E2”的换股价格自 2022 年 6 月 2 日（除权除息日）
起由 8.04 元/股调整为 7.99 元/股。

    关于天壕投资集团可交换公司债券后续事项，本公司将根据相关监管规定及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                                天壕环境股份有限公司
                                                      董事会

                                                    2022 年 5 月 27 日