证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2022-034
吴通控股集团股份有限公司
关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购福州四九八网络
科技有限公司 90%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、变更部分募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1423 号《关于同意吴通控股集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“吴通控股”）本次创业板以简易程序向特定对象发行股票的方式合计发行人民币普通股股票 66,914,498 股，每股面值 1元，发行价格 2.69 元/股，共计募集资金人民币 179,999,999.62 元，扣除保荐承销费用 3,180,000.00 元（含增值税）后实际收到募集资金金额 176,819,999.62 元。募集资
金已于 2021 年 5 月 11 日全部到位，资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZA14058 号《验资报告》。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》的规定，本次募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。
（二）本次变更部分募集资金用途情况
根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟使用 5G 消息云平台建设项目及 5G 连接器生产项目（以下简称“原募投项目”）中尚未投入的募集资金中的 12,902.93 万元（含现金管理、利息收入等），用于收购福州四九八网络科技有限公司（以下简称“四九八科技”或“标的公司”）90%股权（以下简称“本次收购”）。本次变更募集资金的金额占向特定对象发行募集资金总金
额的比例为 72.97%，具体调整如下：
1、调整前募投项目：
单位：万元
现金管理、利
序 项目名称 项目投 拟使用募集 息收入扣除 已使用募集 募集资金余
号 资金额 资金金额 银行手续费 资金金额 额
净额
1 5G 消息云平台 17,348.40 9,300.00 244.80 0 9,544.80
建设项目
2 5G 连接器生产 7,006.59 3,300.00 58.13 0 3,358.13
项目
3 偿还银行贷款 5,400.00 5,082.00 - 5,000.00 82.00
合计 29,754.99 17,682.00 302.93 5,000.00 12,984.93
2、调整后募投项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额
1 收购四九八科技 90%股权 58,500.00 12,902.93
2 偿还银行贷款 5,400.00 5,082.00
合计 63,900.00 17,984.93
（三）已履行及尚需履行的审议程序
2022 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，以 7 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购福州四九八网络科技有限公司 90%股权的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。本次变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
本次变更部分募投资金投资项目的事项尚需提交公司股东大会审议。如股东大会审议未通过本次议案，公司将全部使用自筹资金进行收购，无需另行召开董事会审议，不影响本次收购的生效和实施。
变更后的募集资金项目未涉及政府部门的有关备案程序，无需进行报备。
二、变更部分募投项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、原募投项目计划投资情况
（1）立项批准时间
5G 消息云平台建设项目于 2020 年 12 月 30 日完成立项备案，立项备案证号为
“相开管委审〔2020〕138 号”；5G 连接器生产项目于 2020 年 12 月 8 日完成立项备
案，立项备案证号为“相开管委审〔2020〕118 号”。
（2）项目实施主体
5G消息云平台建设项目的实施主体为公司全资子公司北京国都互联科技有限公 司之全资子公司江苏国都互联科技有限公司；5G 连接器生产项目的实施主体为公司 全资子公司江苏吴通物联科技有限公司。
（3）拟投入金额
5G 消息云平台建设项目的拟使用募集资金投入金额为 9,300.00 万元人民币；5G
连接器生产项目的拟使用募集资金投入金额为 3,300.00 万元人民币。
（4）拟投资明细构成
5G 消息云平台建设项目的拟投资明细构成如下：
序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额
（万元） （万元）
1 固定资产投资 9,548.80 9,300.00
1.1 硬件设备购置 9,548.80 9,300.00
2 无形资产投资 5,510.00 0.00
2.1 软件系统 5,510.00 0.00
3 项目实施费 2,289.60 0.00
3.1 IDC 机房租赁 2,289.60 0.00
3.1.1 机柜租赁 1,425.60 0.00
3.1.2 互联网全线动态 BGP 带宽租赁 864.00 0.00
总投资金额 17,348.40 9,300.00
5G 连接器生产项目的拟投资明细构成如下：
序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额
（万元） （万元）
1 固定资产投资 6,353.82 3,300.00
序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额
（万元） （万元）
1.1 装修工程 180.00 0.00
1.2 设备购置及安装工程费用 6,173.82 3,300.00
1.2.1 设备购置费用 5,994.00 3,300.00
1.2.2 安装工程费 179.82 0.00
2 无形资产投资 350.00 0.00
2.1 软件系统 350.00 0.00
3 铺底流动资金 302.77 0.00
合计 7,006.59 3,300.00
（5）计划投入进度及建成时间
5G 消息云平台建设项目的实施周期预计为 36 个月，开工日期为 2021 年 1 月。
具体时间安排情况如下表所示：
内容 建设期T1 建设期T2 建设期T3
时间 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
可行性研究
RCS云服务中心租赁
购买设备及安装调试
招聘人员、培训
平台迭代开发
5G 连接器生产项目的实施周期预计为 24 个月，开工日期为 2021 年 1 月。具体
时间安排情况如下
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