证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2023-048
苏交科集团股份有限公司董事会
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金年度存放
与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）向特定对象发行股票
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十一次会议以及2021 年第一次临时股东大会以及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2731号文《关于同意苏交科集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象广州珠江实业集团有限公司发行人民币普通股（A
股 ） 291,421,794 股 ，发 行 价格 为人 民币 8.09 元/股 ， 募集 资金 总额 为
2,357,602,313.46 元，扣除各项发行费用 21,587,221.08 元（不含税）后，本公司实际募集资金净额为 2,336,015,092.38 元。
2021 年 9 月 7 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定
对象发行股票募集资金到账事项出具了天衡验字（2021）00109 号《苏交科集团股份有限公司验资报告》，确认募集资金到账。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协
议》。
2、本年度使用金额及当前余额情况表
（人民币单位:万元）
募集资金专户摘要 金额
1、截至 2022 年 12 月 31 日止专户余额 2,878.71
2、募集资金专户资金的增加项
(1)本期募集资金
(2)利息收入扣除手续费净额 18.69
小计 18.69
3、募集资金专户资金的减少项
(1)对募集资金项目的投入 64.05
(2)偿还银行贷款
(3)补充流动资金 28.01
(4)支付的各项发行费用
小计 92.06
4、截至 2023 年 6 月 30 日止专户余额 2,805.34
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司在广州银行股份有限公司南京分行、公司全资子公司苏交科集团广东检测认证有限公司（以下简称“苏交科广东检测”）在南京银行股份有限公司南京分行分别开设募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票的募集资金存储，并和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定，本公司
一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元和募集资金净额的20%之间确定）的，专户银行应及时以传真或邮件方式通知保荐机构中信建投证券，同时提供专户的支出清单。
(二) 截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下:
（人民币单位:万元）
募集资金存储银行名称 账户类别 期末余额
南京银行股份有限公司南京城北支行 募集资金专户 2,805.34
合计 2,805.34
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
2023年上半年募集资金的实际使用情况参见“公司2023年半年度报告中第三节管理层讨论与分析、六投资状况分析、5募集资金使用情况”。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年上半年度不存在募集资金置换的情况。
四、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年上半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 30 日
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