上海巴安水务股份有限公司
2023年度财务决算报告
上海巴安水务股份有限公司已按照《企业会计准则》的规定，编制了2023年度
财务报表，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表
进行了审计，出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会、监事会对无法表示意
见的审计报告涉及事项作了专项说明。现将2023年度合并财务报表反映的主要财务
情况报告如下：
一、2023年主要财务数据
金额单位：人民币万元
主要财务数据 2023年 2022年 本年比上年
增减(%)
营业收入 26,790.31 26,363.99 1.62%
营业成本 20,259.94 22,192.32 -8.71%
营业利润 -12,749.78 -33,557.74 62.01%
利润总额 -11,058.10 -39,507.61 72.01%
归属于上市公司普通股股东的净利润 -10,781.84 -38,614.19 72.08%
资产总额 315,936.59 358,341.92 -11.83%
负债总额 317,182.71 348,923.02 -9.10%
归属于上市公司普通股股东的所有者 7,359.27 17,707.05 -58.44%
权益
经营活动产生的现金流量净额 26,901.90 1,096.46 2,353.53%
二、2023年末资产负债状况
金额单位：人民币万元
项目 2023年度 2022年度 本年比上年 本年比上年 说明
增减额 增减（%）
货币资金 6,529.76 5,979.93 549.83 9.19%
应收账款 11,654.68 17,159.99 -5,505.31 -32.08% 应收账款回款幅度增大
预付款项 4,026.83 3,071.52 955.31 31.10%
合同资产 10,932.17 8,187.66 2,744.51 33.52% 六盘水/泰安项目投资回报率
在建工程 35,899.46 36,959.96 -1,060.50 -2.87%
无形资产 8,529.62 8,749.20 -219.58 -2.51%
长期待摊费用 324.38 369.43 -45.05 -12.19%
递延所得税资产 9,147.84 9,533.41 -385.57 -4.04%
其他非流动资产 68,674.19 85,938.06 -17,263.87 -20.09%
短期借款 58,147.89 67,153.49 -9,005.60 -13.41% 归还部分银行贷款
应付账款 55,959.69 60,569.11 -4,609.42 -7.61%
合同负债 8,491.12 9,293.83 -802.71 -8.64%
应付职工薪酬 1,712.04 2,967.30 -1,255.26 -42.30% 清理部分员工欠薪
应交税费 9,119.55 7,963.65 1,155.90 14.51%
其他应付款 85,607.86 73,147.72 12,460.14 17.03% 主要系拍卖大股东股票
一年内到期的非 26,097.18 28,076.58 -1,979.40 -7.05%
流动负债
长期借款 37,528.50 61,643.62 -24,115.12 -39.12% 归还银行贷款
长期应付款 4,692.19 4,603.12 89.07 1.93%
预计负债 18,819.46 21,059.07 -2,239.61 -10.63% 诉讼案件结案
三、2023年经营成果
金额单位：人民币万元
项目 2023年度 2022年度 本年比上年增 本年比上年增 说明
减额 减（%）
营业总收入 26,790.31 26,363.99 426.32 1.62%
营业成本 20,259.94 22,192.32 -1,932.38 -8.71%
税金及附加 228.91 254.61 -25.70 -10.09%
销售费用 1,040.48 7,807.28 -6,766.80 -86.67% 人员结构调整及减少居间
费
管理费用 12,033.86 11,508.21 525.65 4.57%
研发费用 1,069.32 1,652.47 -583.15 -35.29% 人员结构调整
财务费用 12,842.57 16,253.61 -3,411.04 -20.99% 归还贷款，利息支出减少
其他收益 76.22 131.23 -55.01 -41.92%
投资收益 12,628.04 11,159.76 1,468.28 13.16%
信用减值损失 -3,520.16 -4,138.14 617.98 14.93%
资产减值损失 -1,249.11 -7,406.08 6,156.97 83.13% 根据评估报告确认，部分
资产不存在减值迹象
营业利润 -12,749.78 -33,557.74 20,807.96 62.01%
营业外收入 116.90 131.49 -14.9 -11.09%
净利润 -11,058.10 -39,507.61 28,449.50 72.83% 混改后，公司提高治理能
力
归属于母公司所 -10,781.84 -38,614.19 27,832.35 72.08%
有者的净利润
四、2023年股东权益变动情况
金额单位：人民币万元
项目 2023年度 2022年度 本年比上年 本年比上年
增减额 增减（%）
股本 66,976.70 66,976.70
资本公积 100,299.06 100,299.06
减：库存股
其他综合收益 -347.85 -781.90 434.05 55.51%
专项储备 1,244.13 1,244.13
盈余公积
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