证券代码:300258 证券简称:精锻科技 公告编号:2021-060
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在董事会审议通过之日起 12 个月内使用最高额度不超过 5.5
亿元的闲置募集资金投资短期保本理财产品。具体内容详见公司 2021 年 10 月 19 日
在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-056)。
一、部分募集资金理财到期赎回的情况
2020 年 12 月 2 日,公司使用闲置募集资金 20000 万元购买了中国工商银行挂钩
汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 207 期 F 款,具体详见
公司于 2020 年 12 月 4 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金购买理
财产品的公告》(公告编号:2020-086)。
公司近期已如期赎回上述理财产品,赎回本金20000万元,取得收益6,314,383.56元,本金及收益划已转至公司募集资金专户。
二、继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
近期,公司使用部分闲置募集资金分别向华泰证券股份有限公司认购 14000 万元收益凭证产品、中国工商银行认购 20000 万元结构性存款产品,具体情况如下:
产品 产品类 产品期 产品成 投资到 预期年化收 关联
发行主体 产品名称 金额 型 限 立日 期日 益率 关系
(万元) 说明
华泰证券 聚益第 21912 号(中 本金保 2021 年 2022 年 预期可获年
股份有限 证 500))收益凭证产 14000 障型收 121 天 11 月 16 3 月 16 化收益率最 否
公司 品 益凭证 日 日 低 1.4%,最
高 4.3%
挂钩汇率区间累计型 保本浮 2021 年 2022 年 预期可获年
中国工商 法人人民币结构性存 10000 动收益 92 天 11 月 24 2 月 24 化收益率最 否
银行 款产品-专户型 2021 型 日 日 低 1.30%,最
年第 342 期 C 款 高 3.50%
挂钩汇率区间累计型 保本浮 2021 年 2022 年 预期可获年
中国工商 法人人民币结构性存 10000 动收益 180 天 11 月 24 5 月 23 化收益率最 否
银行 款产品-专户型 2021 型 日 日 低 1.30%,最
年第 342 期 G 款 高 3.50%
三、投资风险和风险控制措施
1、投资风险
(1)尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关人员的操作风险。
2、公司采取的风险控制措施
(1)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(2)公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;
(3)独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
本次使用闲置募集资金投资保本型理财产品,是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募投项目的正常运转。通过适度的低风险短期理财,对闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。
五、公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况
截止本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为 55000 万元(含本次),未超过公司董事会授权投资额度,具体如下:
序 产品 产品发 投资
号 产品名称 类型 行主体 金额 产品期限 预计年化收益率
(万元)
上海浦发银行利多多 保本浮 2021 年 9 月
1 公司稳利 21JG6403 期 动收益 上海浦 3000 29 日-2021 年 保底利率 1.40%,浮动利
人民币对公结构性存 型 发银行 12 月 29 日 率为 0%或 1.85%或 2.05%
款
中国工商银行挂钩汇
率区间累计型法人人 保本浮 中国工 2021 年 10 月 1.05%+2.35%×N/M,预期
2 民币结构性存款产品- 动收益 商银行 3000 27 日-2021 年 可获年化收益率最低
专户型 2021 年第 314 型 12 月 29 日 1.05%,最高 3.40%。
期 F 款
华泰证券股份有限公 本金保 华泰证 2021 年 11 月 预期可获年化收益率最低
3 司聚益第 21893 号(中 障型收 券 15000 2日-2022年3 1.7%,最高 3.6%。
证 500))收益凭证 益凭证 月 2 日
华泰证券股份有限公 本金保 华泰证 2021 年 11 月 预期可获年化收益率最低
4 司聚益第 21912 号(中 障型收 券 14000 16 日-2022 年 1.4%,最高 4.3%。
证 500))收益凭证 益凭证 3 月 16 日
中国工商银行挂钩汇
率区间累计型法人人 保本浮 中国工 2021 年 11 月 预期可获年化收益率最低
5 民币结构性存款产品- 动收益 商银行 10000 24 日-2022 年 1.30%,最高 3.50%。
专户型 2021 年第 342 型 3 月 24 日
期 C 款
中国工商银行挂钩汇
率区间累计型法人人 保本浮 中国工 2021 年 11 月 预期可获年化收益率最低
6 民币结构性存款产品- 动收益 商银行 10000 24 日-2022 年 1.30%,最高 3.50%。
专户型 2021 年第 342 型 5 月 23 日
期 G 款
六、备查文件
1、中国工商银行存款到期电子回单
2、华泰证券股份有限公司收益凭证产品认购协议、产品说明书和交易凭证
3、中国工商银行股份有限公司结构性存款产品说明书和网上银行电子凭证
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日