上市公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东佳兆业佳云科技股份有限公司 金额单位：人民币元
占用方与上市公司的 上市公司核算 2023年年初 2023年1-6月占用 2023年1-6月累计 2023年1-6月偿还 2023年6月30日
非经营性资金占用 资金占用方名称 关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金利息 累计发生额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息）
控股股东、实际控制人 - - - - -
及其附属企业 - - - - -
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前控股股东、实际控制 - - - - -
人及其附属企业 - - - - -
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联方及附属企业 - - - - -
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
占用方与上市公司的 上市公司核算 2023年年初 2023年1-6月往来 2023年1-6月往来 2023年1-6月偿还 2023年6月30日
其它关联资金往来 资金占用方名称 关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 往来性质
（不含利息）
控股股东、实际控制人 - - - - -
及其附属企业 - - - - -
北京金源互动科技有限公司 全资子公司 其他应收款 32,589,488.00 31,049,198.00 1,540,290.00 往来款 非经营性往来
北京多彩互动广告有限公司 控股孙公司 其他应收款 102,119,045.68 2,453,711.46 75,000,000.00 29,572,757.14 借款 非经营性往来
北京多彩互动广告有限公司 控股孙公司 其他应收款 161,902.30 24,000.00 12,000.00 173,902.30 租金、服务费 经营性往来
深圳市佳云装饰科技有限公司 全资子公司 其他应收款 600,000.00 1,183,742.69 600,000.00 1,183,742.69 往来款 非经营性往来
深圳佳节文化传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 60,850,936.59 4,822,772.68 50,002,098.23 15,671,611.04 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其 深圳云麦佳业传媒文化有限公司 控股子公司 其他应收款 1,931,093.59 20,000.00 1,951,093.59 往来款 非经营性往来
附属企业 海力保险经纪(深圳)有限公司 全资子公司 其他应收款 3,000.00 6,000.00 3,000.00 6,000.00 服务费 经营性往来
深圳普罗文化传媒有限公司 控股子公司 其他应收款 7,228,014.95 34,525,264.75 15,000,000.00 26,753,279.70 借款 非经营性往来
佳娱（北京）文化传媒有限公司 控股孙公司
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