2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东日科化学股份有限公司 单位：元
非经营性 占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度占用累计 2023 年度占 2023 年度偿 2023 年期末 占用形成原
资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 发生金额（不含利 用资金的利息 还累计发生金 占用资金余额 因 占用性质
息） （如有） 额
总计 — — — —
其他关联 往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度往来累计 2023 年度往 2023 年度偿 2023 年期末 往来形成原 往来性质（经
资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 发生金额（不含利 来资金的利息 还累计发生金 往来资金余额 因 营性往来、非
息） （如有） 额 经营性往来）
山东日科橡塑科技有 全资子公司 应收账款 销售货物 经营性往来
限公司 -139,130,818.67 147,612,722.68 115,000,718.63 -106,518,814.62
山东国信恒进出口贸 全资子公司 应收账款 采购货物 经营性往来
易有限公司 -495,394.07 -495,394.07
山东日科塑胶有限公 全资子公司之子 其他应收款 借款 非经营性往来
上市公司的子公 司 公司 10,037,893.10 317,868.63 10,355,761.73
司及其附属企业 山东启恒新材料有限 全资子公司 其他应收款 借款 非经营性往来
公司 139,499,413.67 69,717,265.83 50,100.00 209,166,579.50
山东启恒新材料有限 全资子公司 应收账款 销售货物 经营性往来
公司 3,345.00 2,195.00 1,150.00
山东吉布斯新材料有 全资子公司 其他应收款 借款 非经营性往来
限公司 12,417,322.22 12,417,322.22
山东宏旭化学股份有 控股股东之实际
限公司 控制方之董事之 预付账款 4,881,022.73 99,177,178.82 103,278,321.00 779,880.55 采购货物 经营性往来
实际控制公司
山东万达建安股份有 控股股东之实际 预付账款 -6,660,065.21 7,572,306.36 912,241.15 建筑工程 经营性往来
其他关联方及其 控制方之董事之
附属企业 限公司 间接控制公司 其他应收款 100,000.00 -100,000.00 质保金 经营性往来
控股股东之实际 预付账款 采购工程物 经营性往来
山东万达电缆有限公 19,670,642.59 11,098,676.33 8,571,966.26 资
司 控制方之董事之
间接控制公司 其他应收款 -310,862.33 310,862.33 10,000.00 -10,000.00 质保金 经营性往来
山东小灰熊装饰有限 本公司监事（报 预付账款 422,025.07 3,623,757.80 3,568,577.04 477,205.83 装饰工程 经营性往来
公司 告期内离职）之
配偶控制的公司 其他应收款 -5,788.51 -5,788.51 质保金 经营性往来
山东小灰熊装饰有限 本公司监事（报
公司 告期内离职）之 应收账款 -58,827.96 2,126,876.54 1,544,278.80 523,769.78 销售货物 经营性往来
配偶控制的公司
总计 — — — 8,178,597.82 362,550,148.80 235,565,107.95 135,163,638.67 —
法定代表人：刘大伟 主管会计工作负责人：刘永强 会计机构负责人（会计主管人员）： 刘永强
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