证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2022-046
山东日科化学股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 735,574,870.44 577,964,663.37 27.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 80,938,188.27 38,249,194.58 111.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 78,223,891.37 37,355,506.18 109.40%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 10,059,329.13 28,476,786.38 -64.68%
基本每股收益（元/股） 0.17 0.09 88.89%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.09 88.89%
加权平均净资产收益率 3.37% 1.97% 1.40%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,943,114,096.11 2,304,596,450.06 27.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,443,626,960.95 1,925,525,392.54 26.91%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 52,456.26
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 76,995.52
助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 3,081,161.12
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108,178.77
减：所得税影响额 604,494.77
合计 2,714,296.90 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产及负债项目变动分析
单位：元
项目 报告期末 报告期初 同比增减 变动说明
货币资金 164,725,545.96 89,689,738.95 83.66%报告期末，公司闲置资金购买的银行理财产品到期收回导致
银行存款余额增加。
应收款项融资 58,609,248.12 44,321,416.25 32.24%报告期末，公司收到的信用等级高的银行承兑汇票增加导致
该项目余额较期初增加。
预付款项 106,290,490.70 76,294,061.43 39.32%报告期末，公司为充分保障原料供应，满足生产需要，采购
原料增加，导致预付款项较期初增加。
应付职工薪酬 8,325,449.21 14,215,298.73 -41.43%报告期初余额较大系其包含计提的全年员工奖金所致。
专项储备 2,115,587.52 426,396.22 396.16%报告期末余额系公司按照相关法律法规计提但尚未使用完
毕的安全生产费导致。
2、利润表项目变动分析
单位：元
项目 2022年1-3月 2021年1-3月 同比增减 变动说明
销售费用 5,398,868.60 7,819,599.59 -30.96%主要系本期销售人员的薪酬结构调整导致薪酬总额有所减
少。
研发费用 5,207,161.76 2,911,416.12 78.85%主要系本期公司围绕公司使命，继续加强技术创新工作，不
断完善端到端的集成产品开发流程，研发投入相应增加。
主要系本期公司为充分利用信用等级较低的商业银行的银
财务费用 1,712,112.33 -2,557,194.65 -166.95%行承兑汇票，将其贴现，以增加其流通性，从而导致贴现费
用有所增加。
其他收益 76,995.52 458,823.08 -83.22%主要系本期公司收到的政府补助较同期有所减少所致。
投资收益（损失 3,801,010.66 867,315.07 338.25%主要系本期公司充分利用闲置资金购买安全性高的银行理
以“－”号填列） 财产品产生的收益所致。
信用减值损失 主要系本期销售规模扩大，应收账款余额规模有所增加所
（损失以“-”号 -4,151,344.59 -1,828,257.38 127.07%致。
填列）
本期内容主要为根据法院判决，公司收到劳务派遣单位按比
营业外收入 261,496.95 145,851.37 79.29%例承担的工伤赔偿款；去年同期内容主要为收到物流公司迟
延送货的违约补偿款。
本期内容主要为公司为支持新冠疫情防控向公益性组织捐
营业外支出 153,318.18 522,712.75 -70.67%赠款项；上期内容主要为公司因新研发产品出现质量瑕疵向
客户支付的补偿款。
所得税费用 20,736,521.26 10,774,449.94 92.46%报告期内公司销售利润增加，相应导致所得税费用增加。
净利润（净亏损 主要系公司提升客户价值链中各个环节的客户体验，努力为
以“－”号填列） 80,938,188.27 38,249,194.58 111.61%客户创造独一无二的价值，销量增长的同时，毛利率提升较
为明显，净利润增长幅度较大。
3、现
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