证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2019-087
山东日科化学股份有限公司
关于调整回购公司股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018 年 6 月 24 日，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第三届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于回购公司股份的议案》。2018
年 7 月 12 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会通过了上述议案。2019 年 6
月 17 日，公司第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整回购公司
股份有关事项的议案》，2019 年 7 月 3 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大
会审议通过了上述议案。
截至本公告出具日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方
式回购公司股份 4,172,900 股，约占公司总股本的 0.98%，最高成交价为 6.99 元
/股，最低成交价为 4.74 元/股，支付的总金额 25,750,036 元(不含交易费用)。
2019 年 11 月 18 日，公司第四届董事会第七次会议通过了《关于调整回购
公司股份有关事项的议案》，鉴于近期证券市场及公司股价的变化，为保障公司 回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，并基于对公司未来发展、业绩和市 值等方面的信心，拟对公司股份回购事项进行调整，具体调整情况如下：
【原条款】
三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为每股不超过人民币 7 元/股，该回购股份价格上限不高
于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购价 格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财 务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、 缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格
上限。
【补充修订后】
三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为每股不超过人民币 10 元/股，该回购股份价格上限不高
于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
【原条款】
四、拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购的资金总额最高不超过人民币 3,500 万元（含 3,500 万元），且不低
于人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），资金来源为公司自有资金。
【补充修订后】
四、拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购的资金总额最高不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元），且不低
于人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），资金来源为公司自有资金。
【原条款】
五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的境内上市人民币普通股（A 股）。在回购资
金总额最高不超过人民币 3,500 万元（含 3,500 万元）且不低于人民币 3,000 万
元（含 3,000 万元）、回购股份价格不超过人民币 7 元/股的条件下，预计可回购股份数量约为 428.57 万股至 500.00 万股以上，占公司目前已发行总股本比例约1.0065%至 1.1742%以上。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
【补充修订后】
五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的境内上市人民币普通股（A 股）。在回购资
金总额最高不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）且不低于人民币 3,000 万
元（含 3,000 万元）、回购股份价格不超过人民币 10 元/股的条件下，预计可回购股份数量约为 459.79 万股至 559.79 万股以上，占公司目前已发行总股本比例约1.0798%至 1.3146%以上。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
【原条款】
七、预计回购后公司股权结构的变动情况
1、按照回购金额上限测算
按回购上限计算，股份回购数量约为 500.00 万股，全部用于员工激励，依
此测算公司股本结构变化情况如下：
股份类型 本次变动前 变化情况 本次变动后
数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例
1、有限售条件的股份 87,553,980 20.56% 5,000,000 - 92,553,980 21.74%
2、无限售条件的股份 338,258,634 79.44% - 5,000,000 333,258,634 78.26%
3、股份总数 425,812,614 100.00% - - 425,812,614 100.00%
2、按照回购金额下限测算
按回购下限计算，股份回购数量约为 428.57 万股，全部用于员工激励，依
此测算公司股本结构变化情况如下：
股份类型 本次变动前 变化情况 本次变动后
数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例
1、有限售条件的股份 87,553,980 20.56% 4,285,714 0 91,839,694 21.57%
2、无限售条件的股份 338,258,634 79.44% 0 4,285,714 333,972,920 78.43%
3、股份总数 425,812,614 100.00% 0 0 425,812,614 100.00%
【补充修订后】
七、预计回购后公司股权结构的变动情况
1、按照回购金额上限测算
按回购上限计算，股份回购数量约为 559.79 万股，全部用于员工激励，依
此测算公司股本结构变化情况如下：
本次变动前 变化情况 本次变动后
股份类型 数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例
1、有限售条件的股份 82,817,089 19.45% 5,597,896 - 88,414,985 20.76%
2、无限售条件的股份 342,995,525 80.55% - 5,597,896 337,397,629 79.24%
3、股份总数 425,812,614 100.00% 5,597,896 5,597,896 425,812,614 100.00%
2、按照回购金额下限测算
按回购下限计算，股份回购数量约为 459.79 万股，全部用于员工激励，依
此测算公司股本结构变化情况如下：
股份类型 本次变动前 变化情况 本次变动后
数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例
1、有限售条件的股份 82,817,089 19.45% 4,597,896 - 87,414,985 20.53%
2、无限售条件的股份 342,995,525 80.55% - 4,597,896 338,397,629 79.47%
3、股份总数 425,812,614 100.00% 4,597,896 4,597,896 425,812,614 100.00%
【原条款】
十、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
1、本次回购对公司经营、财务的影响
截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,815,886,977.66 元，归属于上市公
司股东的净资产为 1,621,665,814.84 元 ；2018 年度公司实 现营业收入
1,568,771,296.29 元，归属于上市公司股东的净利润 102,767,774.37 元。截至 2019
年 3 月 31 日，公司总资产为 1,918,439,706.53 元，归属于上市公司股东的净资产
为 1,648,009,463.58 元；2019 年 1-3 月公司实现营业收入 506,686,887.12 元，归
属于上市公司股东的净利润 26,343,648.73 元。
假设本次回购资金上限 3,500 万元全部使用完毕，按 2019 年 3 月 31 日的财
务数据测算，回购资金占公司总资产的比例约为 1.82%，占归属于上市公司股东净资产的比例约为 2.12%，占比相对较低；公司本次回购股份在股东大会审议通过本次调整后的回购股份议案后的 6 个月内择机实施。因此，鉴于本次回购股份拟用于公司员工激励，根据公司经营、财务的实际情况，公司认为本次回购不会对公司的日常生产经营、财务产生重大影响。
2、本次回购对公司未来发展的影响
本次回购计划体现了公司对长期内在价值的坚定信心，有利于实现全体股东价值的回归和提升，将起到合理反映公司投资价值、提升公众投资者信心、提升公司在资本市场形象的作用，并为公司进一步完善长期激励机制、促进公司经营业绩持续增长和未来进一步发展创造良好条件。
3、关于本次回购是否影响上市公司地位的分析
按照回购数量 500.00 万股测算，回购后不会导致公司控制股
