证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2021-157
欣旺达电子股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年10月18日出具的《关于同意欣旺达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3300号），同意欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。欣旺达向特定对象发行人民币普通股（A股）93,438,233股，发行价格为41.90元/股，实际募集资金总额为人民币3,915,061,962.70元，扣除本次发行费用人民币33,891,752.98元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币3,881,170,209.72元，其中：新增股本人民币93,438,233.00 元，资本公积人民币3,787,731,976.72元。
截至2021年11月10日，保荐机构、主承销商东兴证券股份有限公司已将本次发行认购对象认股款人民币3,915,061,962.70元，扣除保荐费、承销费（含税）人民币21,075,309.81元后的剩余款项人民币3,893,986,652.89元汇入公司的募集资金专项账户。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了XYZH/2021SZAA50116号《欣旺达电子股份有限公司验资报告》（以下简称《验资报告》）。
二、《募集资金三方监管协议》签署情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，近日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“甲方一”）、惠州锂威新能源科技有限公司（以下简
称“甲方二”，系欣旺达全资子公司）、浙江锂威能源科技有限公司（以下简称
“甲方三”，系惠州锂威新能源科技有限公司全资子公司）、浙江欣旺达电子有
限公司（以下简称“甲方四”，系欣旺达全资子公司）与国家开发银行深圳市分
行（以下简称“乙方一”）、广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙
方二”）、中国农业银行股份有限公司博罗县支行（以下简称“乙方三”）、中
国建设银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“乙方四”）、中国建设银行
股份有限公司兰溪支行（以下简称“乙方五”）、交通银行股份有限公司深圳分
行（以下简称“乙方六”）、平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方
七”）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方八”）、招
商银行股份有限公司金华分行（以下简称“乙方九”）、中国银行股份有限公司
深圳福田支行（以下简称“乙方十”）、中信银行股份有限公司深圳分行（以下
简称“乙方十一”）及保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”
或“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。上述各方中，“甲方一”、“甲
方二”、“甲方三”、“甲方四”可合称为“甲方”，“乙方一”、“乙方二”、
“乙方三”、“乙方四”、“乙方五”、“乙方六”、“乙方七”、“乙方八”、
“乙方九”、“乙方十”、“乙方十一”可合称为“乙方”。
三、募集资金专项账户的开立情况
截至2021年11月24日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
序号 公司名称 开户银行 账号 金额（元） 用途
1 欣旺达电子股份 中 国 农 业 银 行 44244001040035846 2,000,000,000.00 过渡募集资金
有限公司 博罗园洲支行
2 欣旺达电子股份 国 家 开 发 银 行 44301560045981500000 915,924,690.19 过渡募集资金
有限公司 深圳市分行
3 欣旺达电子股份 国 家 开 发 银 行 44301560045991480000 0.00 3C 消费类锂电池模
有限公司 深圳市分行 组扩产项目
4 欣旺达电子股份 中 国 建 设 银 行 44250100008709999666 0.00 3C 消费类锂电池模
有限公司 深圳观澜支行 组扩产项目
5 欣旺达电子股份 交 通 银 行 深 圳 443066223013004635896 0.00 3C 消费类锂电池模
有限公司 前进支行 组扩产项目
6 欣旺达电子股份 平 安 银 行 深 圳 15891527820025 0.00 3C 消费类锂电池模
有限公司 深大支行 组扩产项目
7 欣旺达电子股份 浦 发 银 行 深 圳 79150078801000001973 0.00 3C 消费类锂电池模
有限公司 新安支行 组扩产项目
8 欣旺达电子股份 广 东 华 兴 银 行 805880100073457 0.00 3C 消费类锂电池模
有限公司 深圳南头支行 组扩产项目
9 浙江欣旺达电子 中 国 银 行 深 圳 761475320943 0.00 笔记本电脑类锂电
有限公司 侨香支行 池模组扩产项目
10 浙江欣旺达电子 中 信 银 行 深 圳 8110301012500597920 0.00 笔记本电脑类锂电
有限公司 软件基地支行 池模组扩产项目
11 浙江欣旺达电子 中 国 建 设 银 行 33050167612700001367 0.00 笔记本电脑类锂电
有限公司 兰溪支行 池模组扩产项目
浙江欣旺达电子 招 商 银 行 股 份 笔记本电脑类锂电
12 有限公司 有 限 公 司 金 华 579901520610889 0.00 池模组扩产项目
分行
13 惠州锂威新能源 中 国 农 业 银 行 44244001040035853 0.00 增资过渡募集资金
科技有限公司 博罗园洲支行
14 惠州锂威新能源 平 安 银 行 深 圳 15769409230008 0.00 增资过渡募集资金
科技有限公司 深大支行
15 惠州锂威新能源 广 东 华 兴 银 行 805880100073546 0.00 增资过渡募集资金
科技有限公司 深圳南头支行
16 浙江锂威能源科 中 国 农 业 银 行 44244001040035903 0.00 3C 消费类锂离子电
技有限公司 博罗园洲支行 芯扩产项目
17 浙江锂威能源科 平 安 银 行 深 圳 15534018690055 0.00 3C 消费类锂离子电
技有限公司 深大支行 芯扩产项目
18 浙江锂威能源科 广 东 华 兴 银 行 805880100073519 0.00 3C 消费类锂离子电
技有限公司 深圳南头支行 芯扩产项目
19 浙江锂威能源科 中 国 建 设 银 行 33050167612700001365 0.00 3C 消费类锂离子电
技有限公司 兰溪支行 芯扩产项目
浙江锂威能源科 招 商 银 行 股 份 3C 消费类锂离子电
20 技有限公司 有 限 公 司 金 华 579901521710505 0.00 芯扩产项目
分行
合计 2,915,924,690.19 注 1 -
注1：上表中募集资金专户存储资金合计数2,915,924,690.19元与募集资金实际到账金额
3,893,986,652.89元的差额部分，系募集资金到账后已使用978,061,962.70元划拨用于补充流动资金所致。
四、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方（“甲方一”、“甲方二”、“甲方三”、“甲方四”合称为“甲方”）：
1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称“甲方一”）
2、惠州锂威新能源科技有限公司（以下简称“甲方二”）
3、浙江锂威能源科技有限公司（以下简称“甲方三”）
4、浙江欣旺达电子有限公司（以下简
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