证券代码:300197 证券简称:节能铁汉 公告编号:2021-081
中节能铁汉生态环境股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入(元) 628,961,472.17 -27.94% 1,721,341,512.74 -23.86%
归属于上市公司股东的 17,494,438.96 121.03% -239,712,209.20 4.39%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 13,939,962.16 115.00% -244,101,051.92 10.91%
利润(元)
经营活动产生的现金流 —— —— -499,415,667.18 10.90%
量净额(元)
基本每股收益(元/股) 0.0062 117.71% -0.0992 7.29%
稀释每股收益(元/股) 0.0062 117.71% -0.0992 7.29%
加权平均净资产收益率 0.27% 1.87% -4.29% 0.47%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 30,041,600,848.57 30,200,295,791.16 -0.53%
归属于上市公司股东的 7,328,503,152.15 6,224,848,766.23 17.73%
所有者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备 117,084.25 处置车辆等固定资产产
438,889.81 生的收益
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定 3,873,376.31 10,030,937.87
额或定量持续享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 92,118.94 -5,581,995.93
减:所得税影响额 750,199.78 581,809.43
少数股东权益影响额(税后) -222,097.08 -82,820.40
合计 3,554,476.80 4,388,842.72 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)合并资产负债表项目
1、应收票据:报告期末比年初减少51.43%,主要是本期收到的银行、商业承兑汇票减少所致。
2、其他流动资产:报告期末比年初增长149.21%,主要是期末待抵扣、待认证进项税额较期初增加所致。
3、其他非流动金融资产:报告期末比年初减少33.67%,主要是本期公司收回深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)股权投资所致。
4、使用权资产:公司自2021 年1 月1 日起执行财政部颁布的新租赁准则,确认与租赁有关的资产所致。
5、应付票据:报告期末比年初增长227.66%,主要是公司因支付供应商工程材料款、劳务分包款等开出的银行承兑汇票增加所致。
6、合同负债:报告期末比年初增长48.20%,主要是本期预收款项增加所致。
7、应付职工薪酬:报告期末比年初减少48.45%,主要是本期支付上年末计提的绩效工资所致。
8、应交税费:报告期末比年初增长42.52%,主要是期末应交增值税增加所致。
9、租赁负债:公司自2021 年1 月1 日起执行财政部颁布的新租赁准则,确认与租赁有关的负债所致。
10、资本公积:报告期末较年初增长54.57%,主要是公司本期向中国节能发行股份4.69亿股,收到增资款14.07亿元,确认股本溢价9.27亿元所致。
(二)合并利润表项目
1、税金及附加:本期比上年同期减少30.75%,主要是本期营业收入较上年同期减少,相应计提的附加税减少所致。
2、财务费用:本期比上年同期减少36.00%,主要是上年同期“投资收益”下的BT项目融资业务回报,本期列在财务费用-利息收入、利息收入相应增加所致。
3、投资收益:本期比上年同期减少126.20%,主要是上年同期包含BT项目融资业务回报,本期列在财务费用-利息收入所致。4、信用减值损失:本期比上年同期增长324.91%,主要是本期转回的应收账款坏账损失增加所致。
5、资产减值损失:主要是本期确认的合同资产减值损失增加所致。
6、资产处置收益:本期比上年同期减少97.02%,主要是本期处置固定资产收益较上年同期减少所致。
(三)合并现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金:同期减少34.12%,主要是本期回收工程款减少所致。
2、购买商品、接受劳务支付的现金:同期减少38.12%,主要是本期支付工程采购款项减少所致。
3、收回投资收到的现金:同期增长141.92%,主要是本期收回深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资款所致。
4、取得投资收益收到的现金:同期减少65.94%,主要是本期取得股息分红较上年同期减少所致。
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:同期增长317.92%,主要是处置盐城城南林木生态园PPP项目收到的现金较上年同期增加所致。
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:同期增长231.41%,主要是本期投建商水污水厂特许经营权支付的现金较上年同期增加所致。
7、支付其他与投资活动有关的现金:同期减少78.76%,主要是PPP项目投资款减少所致。
8、吸收投资收到的现金:同期增长10329.81%,主要是公司本期向中国节能发行股份4.69亿股,收到增资款14.07亿元所致。9、收到其他与筹资活动有关的现金:主要是本期收回银行承兑汇票保证金所致。
10、偿还债务支付的现金:同期增长37.82%,主要是本期偿还的银行借款较上年同期增加所致。
11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金:同期增长37.20%,主要是本期偿还的银行借款利息较上年同期增加所致。
12、支付其他与筹资活动有关的现金:同期增长569.38%,主要是本期支付银行承兑汇票保证金增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优
45,552 先股股东总数(如有) 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
的股份数量 股份状态 数量
中国节能环保集 国有法人 25.01% 706,103,084 469,000,000
团有限公司
刘水 境内自然人 19.15% 540,536,360 540,536,359 质押 540,536,085
深圳市投控资本
有限公司-深圳
投控共赢股权投 其他 4.15% 117,271,500 0
资基金合伙企业
(有限合伙)
深圳市投资控股 国有法人 4.04% 11