300194 深市 福安药业

证券代码：300194          证券简称：福安药业      公告编号：2021-074
          福安药业（集团）股份有限公司

              关于公司申请银行授信

      及为子公司申请银行授信提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次担保情况概述

    福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司福安药业集团宁波天衡制药有限公司（以下简称“天衡药业”） 为保障公司正常生产经营需要，满足项目建设及未来的流动资金需求，拟向银行申请融资授信额度，由公司、控股股东汪天祥提供连带责任担保，具体融资额度及贷款时间视各公司具体业务需求确定。申请授信额度具体情况如下：

                                                          单位：万元

 公司名称    授信额度        银行名称        期限          担保人

  公司      15000    中国进出口银行重    1 年          汪天祥
                            庆分行

 天衡药业      5000      杭州银行股份有限    1 年            公司

                        公司宁波江北支行

  合计        20000                                -

    其中：中国进出口银行重庆分行给予公司15000万元总授信额度，由公司实际控制人汪天祥提供担保，授信期限为一年，其中流动资金贷款业务授信额度10000万元、贸易金融业务授信额度5000万元。

    杭州银行股份有限公司宁波江北支行给予天衡药业授信额度5000万元，由公司提供担保，保证期限为一年，具体融资额度及授信、贷款时间，公司根据具体业务需求，在保证额度内以实际签订书面合同为准

    上述担保事项已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，公司授权财务总
监余雪松先生代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法律文件等。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况

    福安药业集团宁波天衡制药有限公司

    成立日期：1992 年 8 月 12 日

    住所：浙江省宁波市镇海区庄市街道工三路 6 号

    法定代表人：汪伟

    注册资本：41500 万元

    经营范围：药品的生产及其附带产品的回收（在（ZJ）WH安许证字
{2016]-B-2191 号安全生产许可证规定的品种和有效期内经营）。 技术开发、服务、咨询、中介、转让；研究生产所需原材料的收购；化工产品研制、开发、制造、加工、批发、零售；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、担保协议主要内容

    截止本公告日，公司及子公司尚未与银行签订相关协议，拟签订的协议主要内容为申请融资授信额度，公司为上述银行授信融资提供连带责任担保，具体实际融资额度、融资时间视具体业务需求确定。
四、被担保人最近一年及一期主要财务指标

    截至 2020 年 12 月 31 日，被担保人经审计的主要财务指标数据如下：

                                                          单位：万元

 公司名称    总资产    归属于母公司的净资产    净利润    资产负债率

 天衡药业  179,116.64        69,935.64        7,942.50    35.57%

    截至 2021 年 9 月 30 日，被担保人未经审计的主要财务指标数据如下：


                                                          单位：万元

公司名称    总资产    归属于母公司的净资产    净利润    资产负债率

天衡药业  187,145.21        75,756.99        5,569.94    35.66%

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

    截止本公告日，本次董事会审议的对外担保事项及此前公司为子公司担保事项全部实施后公司累计对外担保总额不超过 120,850.10 万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.47%，占公司最近一期经审计总资产的 20.23%。公司及子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
    截止本公告日，含本次拟签署的银行授信协议，公司及子公司已取得的银行授信总额度为 165,350.10 万元，其中由公司提供担保的授信额度为 120,850.10万元，其他方式授信额度 44,500 万元。实际使用授信额度 77,560.36 万元，尚未使用的授信额度 87,789.74 万元，尚未使用的授信额度将根据公司及子公司需要，结合商业银行具体条件择优、择时确定是否使用。
六、独立董事意见

    公司独立董事认为，公司本次为子公司提供担保是为保障子公司日常经营所需的流动资金和工程项目建设所需资金，有利于子公司业务的发展。到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，公司独立董事同意公司为子公司申请银行授信融资提供担保。
七、监事会意见


    公司监事会认为，公司为全资子公司提供担保是为保障子公司工程项目建设和日常经营所需的流动资金，能够促进子公司正常生产经营业务的开展，公司监事会同意公司为子公司使用银行授信融资提供担保。
八、备查文件

    1、第五届董事会第一会议决议。

    2、第五届监事会第一次会议决议。

    3、独立董事对公司为全资子公司申请银行授信融资提供担保的独立意见。
    特此公告。

                                    福安药业（集团）股份有限公司

                                              董事会

                                        二〇二一年十二月十日