厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，现将厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2011〕263号”文《关于核准厦门市美亚柏科信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行1,350万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股40元，可募集资金总额为人民币54,000万元。截至2011年3月10日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币540,000,000.00元，扣除发行费用人民币38,593,965.00元后，实际募集资金净额为501,406,035.00元。
上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验【2011】综字第020022号”《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2020年12月31日，本公司募集资金及利息收入累计直接投入募投项目51,558.47万元（其中募集资金49,493.13万元，募集资金利息收入2,065.34万元），结余募集资金147.61万元及利息收入283.09万元永久补充流动资金，尚未使用的金额为561.24万元（其中募集资金499.86万元，专户存储累计利息（已扣除手续费）61.38万元）。
2、2021年度已使用金额及当前余额
2021年度，本公司使用超募资金446.44万元用于缴交大楼契税，节余超募资金及利息118.34万元（其中募集资金节余53.42万元，专户存储利息64.92万元）用于永久补充流动资金。截至2021年12月31日，本公司募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门市美亚柏科信息股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并经2009年9月20日股份公司创立大会审议通过，2012年1月18日第一届董事会第十六次会议决议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及本公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金到位后，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司厦门思明支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦门思明支行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，本公司分别在上述四家银行开设募集资金专项账户。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。报告期内本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户已完成销户手续。
三、本期募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2021年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2021年度，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等监管要求和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、超募资金使用情况
为合理利用超募资金，本公司制定了超募资金使用计划：①使用超募资金人民币1,363.15万元投资建设电子数据公证云项目；②使用超募资金人民币3,012.49万元追加投资建设超算中心（云计算中心）项目；③使用超募资金人民币16,468.61万元购买大楼用于建设研发生产中心项目，该项目经公司2011年度股东大会审议通过，目前大楼已交房并办理房产证；④永久性补充流动资金5,000万元，该议案经2012年度股东大会审议通过后实施，目前5,000万元超募资金已补充为流动资金；⑤使用超募资金人民币5,854.80万元，收购珠海市新德汇信息技术有限公司51%股权，该项目已完成，并已支付所有款项。⑥使用募集资金4,072.283万元（含利息2,065.34万元）及自有资金825.852万元支付深圳市中新赛克科技股份有限公司增资款。
截止2021年12月31日，公司超募资金已按计划投入使用完毕，相关结余资金已按公司第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于超募资金项目结项并注销专用账户的议案》要求转入公司普通账户永久补充流动资金，并将募集资金专户进行注销。
2021年度超募资金各投入项目的实际使用金额、收益情况，详见附1：2021年度募集资金使用情况对照表。
八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴定报告的结论性意见
美亚柏科董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式）》等有关规定及相关格式指引的要求，与实际存放及使用情况相符。
附件：
1、2021年度募集资金使用情况对照表。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
董事会
2022年3月29日
附件 1
2021 年度募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日
编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 50,140.60 本年度投入募集资金总额 499.86
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 50,140.60
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否已变 募集资金 本期 截至期末累 截至期末 是否 项目可行
和超募资金投 更项目（含 承诺投资 调整后投资 投入 计投入金额 投资进度 项目达到预定可使 本期实现的 达到 性是否发
向 部分变更） 总额 总额（1） 金额 (2) （%）(3) 用状态日期 效益 预计 生重大变
＝(2)/(1) 效益 化
承诺投资项目：
电子数据取证 否 6,993.29 6,939.62 6,939.62 100.00% 2013 年 12 月 31 日 10,072.25 是 否
产品项目
网络信息安全 否 6,291.62 6,258.75 6,258.75 100.00% 2013 年 12 月 31 日 1,890.50 否 否
产品项目
电子数据鉴定
及知识产权保 否 3,459.95 3,399.43 3,399.43 100.00% 2014 年 12 月 31 日 945.70 是 否
护服务等项目
节余募集资金
永久补充流动 否 86.54 86.54 100.00%
资金
承诺投资项目 16,744.86 16,684.34 16,684.34 12,908.45
小计
是否已变 截至期末 是否 项目可行
承诺投资项目和 更项目 募集资金承 调整后投资 本期投 截至期末累 投资进度 项目达到预定可使 本期实现的 达到 性是否发
超募资金投向 （含部分 诺投资总额 总额（1） 入金额 计投入金额 （%）(3) 用状态日期 效益 预计 生重大变
变更） (2) ＝ 效益 化
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