300188 深市 美亚柏科

  证券代码：300188        证券简称： 美亚柏科      公告编号：2021-18
            厦门市美亚柏科信息股份有限公司

    关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29
 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授 信额度暨关联交易的议案》。该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下：

    一、申请综合授信额度暨关联交易情况

    为保证日常经营资金周转需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不 超过 14.75 亿元人民币、向关联方国投财务有限公司（以下简称“国投财务”） 申请综合授信额度不超过 5 亿元人民币，合计申请综合授信额度不超过 19.75 亿元人民币。

    1、申请综合授信额度情况

序                申请公司                                授信银行                  综合授信额
号                                                                                    度（万元）

 1      厦门市美亚柏科信息股份有限公司                国投财务有限公司                50,000

 2      厦门市美亚柏科信息股份有限公司      中国农业银行股份有限公司厦门思明支行      40,000

 3      厦门市美亚柏科信息股份有限公司        中国建设银行股份有限公司厦门市分行      22,000

 4      厦门市美亚柏科信息股份有限公司          交通银行股份有限公司厦门分行          20,000

 5      厦门市美亚柏科信息股份有限公司        中国光大银行股份有限公司厦门分行        20,000

 6      厦门市美亚柏科信息股份有限公司          兴业银行股份有限公司厦门分行          10,000

 7      厦门市美亚柏科信息股份有限公司          招商银行股份有限公司厦门分行          10,000

 8      厦门市美亚柏科信息股份有限公司      中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行    10,000

 9      厦门市美亚柏科信息股份有限公司        中国民生银行股份有限公司厦门分行        5,000

10        江苏税软软件科技有限公司          建设银行无锡高新技术产业开发区支行        5,000

11      珠海市新德汇信息技术有限公司        中国建设银行股份有限公司珠海市分行        2,000

12      珠海市新德汇信息技术有限公司                广东南粤银行珠海分行              1,000

13        厦门安胜网络科技有限公司          中国农业银行股份有限公司厦门思明支行      1,000

14  厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司    中国农业银行股份有限公司厦门思明支行      1,000


15      厦门美亚商鼎信息科技有限公司            招商银行股份有限公司厦门分行            500

                                        合计                                          197,500

    上述授信额度的期限为一年，即自公司 2020 年年度股东大会通过之日起 12
 个月。该额度项下的最终授信金融机构、业务种类、授信额度、授信期限、授信 利率等将由公司与授信金融机构实际签署的协议为准。

    以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司 或子公司与上述金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营 资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。并授权公司法定 代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署 相关法律文件。

    2、关联交易情况

    国投财务有限公司控股股东为国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投 集团”），公司控股股东为国投智能科技有限公司（以下简称“国投智能”）为国 投集团全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定， 国投财务为公司的关联法人，公司向国投财务申请综合授信额度等业务，构成关 联交易。

    除国投财务外，公司与其他申请授信银行不存在关联关系。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    1、名称：国投财务有限公司

    2、住所：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层

    3、企业类型：其他有限责任公司

    4、法定代表人：李旭荣

    5、统一社会信用代码：911100007178841063

    6、注册资本：人民币 500,000 万元

    7、成立时间：2009 年 2 月 11 日

    8、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代
理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    9、历史沿革及主营业务最近三年发展状况

    国投财务是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融
许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政管理总局核准注
册成立。国投财务通过提供综合性的金融产品和服务，旨在加强国投集团资金集中管理能力，提高资金使用效率，降低资金使用成本，实现产融结合，加快国投集团产业发展，提升国投集团竞争优势。

    10、主要股东和实际控制人

    国投集团直接持有国投财务 35.6%的股权，为国投财务控股股东。国投财务
实际控制人为国务院国资委。

    11、主要财务数据：经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，国投财务的总资产
为 3,180,755.30 万元，净资产为 746,648.00 万元；2020 年主营业务收入为
86,134.01 万元，净利润 47,940.81 万元。

    12、国投财务不是失信被执行人。

    三、关联交易的主要内容和定价依据

    公司拟向关联方国投财务申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，期限一
年，具体授信数额以公司与国投财务签订的授信协议为准。公司在国投财务开展贷款的利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。

    四、本次交易的目的及对公司的影响

    本次公司向关联方国投财务公司申请综合授信额度，有利于缓解公司资金压力，满足公司发展的资金需求。上述关联交易的价格及交易模式，参考市场情况，
在合理范围内确定，不存在损害公司及股东利益的情况。

    公司在人员、财务、机构设置等方面与国投集团及其下属子公司保持独立。上述关联交易不对公司的独立性造成影响，亦不会导致公司主要业务对关联方形成依赖。

    五、2021 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    2021 年初至本公告披露日，公司与关联方发生存款业务 23.35 万元,除此之
外，未发生其他关联交易。

    六、独立董事事前认可和独立意见

  该事项已经全体独立董事事前认可，并同意提交公司董事会审议。公司向部分银行及关联方申请综合授信业务，是为提升公司的融资能力，缓解公司资金压力。公司与关联方之间的授信业务，遵循平等、互利的基础上进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议程序合法。我们同意该事项，并同意将上述议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    七、备查文件

    1、第四届董事会第二十二次会议决议；

    2、第四届监事会第二十一次会议决议；

  3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见。

    特此公告。

                                厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
                                                    2021 年 3 月 31 日