腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]288 号文《关于核准深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票的批复》，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2017年7月11日向社会公众公开发
行普通股（A 股）股票 62,014,763 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.87
元。截至 2017 年 7 月 11 日止，本公司共募集资金总额 798,129,999.81 元，扣
除发行费、承销保荐费人民币 18,099,850.76 元，募集资金净额 780,030,149.05元。
截至 2017 年 7 月 12 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000489 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金的累计使用金额及当前余额
截至2020年12月31日，本公司累计投入募投项目资金553,027,698.53 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募投项目204,793,693.08
元，截至 2017 年 12 月 31 日使用募集资金人民币 278,258,230.33 元；2018 年 1
月 1 日至 2018 年 12 月 31 日使用募集资金人民币 274,769,468.20 元；2019 年 1
月 1 日至 2020 年 12 月 31 日度使用募集资金人民币 0 元。截至 2020 年 12 月 31
日，募集资金余额为人民币 565,413.45 元，具体情况如下表：
项 目 金额（人民币元）
募集资金余额 780,030,149.05
减：累计直接投入募投项目总额 348,234,005.45
减:置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 204,793,693.08
加: 募集资金存款利息收入 4,089,912.12
减：手续费支出 6,537.31
补充流动资金 230,000,000.00
项 目 金额（人民币元）
司法冻结划扣 520,411.88
期末尚未使用的募集资金余额（包括收到的银行存款利息扣除银 565,413.45
行手续费、银行冻结划扣等的净额）
二、募集资金的存放和管理情况
本公司为规范集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《腾邦国际商业服务集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过，并业经本公司 2009 年第六次临时股东大会表决通过并于本公司第四届董事会第三十六次（临时）会议和公司 2020 年第五次临时股东大会对其进行修订。
根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金存放在工商银行深圳东门支行、江苏银行深圳分行、浦发银行深圳分行中心区支行、中信银行深圳分行开设募集资金专项账户，
并于 2017 年 7 月 31 日与中信证券股份有限公司、工商银行深圳东门支行、江苏
银行深圳分行、浦发银行深圳分行中心区支行、中信银行深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位（人民币元）
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储 状态
方式
工商银行股份有限公司深圳东门支行 4000021129201281430 258,500,000.00 19,000.63 活期 冻结
江苏银行深圳分行营业部 19200188000567267 265,410,000.00 7,473.40 活期 冻结
中信银行福强支行 8110301011900230999 115,580,000.00 318,132.76 活期 冻结
浦发银行深圳分行中心区支行 79080078801500000023 144,912,163.81 220,806.66 活期 冻结
合计 784,402,163.81 565,413.45
注：1.截至报告日上述的募集资金专户全部处于被法院冻结状态。
2.2019 年 7 月 3 日，浦发银行深圳分行中心区支行银行冻结划扣 520,411.88 元。
三、2020 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司2018 年 12 月 25 日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过了
《关于继续使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开发行募集资金（以下简称“募集资金”）投资项目建设的资金需求以及募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金人民币不超过 2.3 亿元（含本数）暂时补充公司流动资金。该部分资金为公司非公开发行募集资金项目的暂时闲置资金，若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将及时归还，以确保项目进展，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。由于公司资金周转紧张，存在部分债务逾期，导致公司 4 个募集资金账户被司法冻结，募集资金存在归还后被冻结或划转的风险，
截至 2020 年 12 月 31 日，公司暂时无法将上述用于暂时补充流动资金的不超过
2.3 亿元人民币募集资金归还至公司募集资金银行专户。本公司于 2019 年 12 月
24 日披露了《关于暂时无法按期归还募集资金的公告》（公告编号：2019-114）。
本公司于 2020 年 8 月 28 日披露了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》（公告编号：2020-117）。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
二〇二一年四月二十八日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：腾邦国际商业服务集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 78,003.01 本年度投入募集资金总额 ---
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 14,000.00 已累计投入募集资金总额 55,302.77
累计变更用途的募集资金总额比例 17.95%
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
O2O 国际全渠道运营平台 是 63,949.00 49,949.00 --- 36,298.69 72.67 --- --- ---
其中：O2O 线上运营平台系统 否 25,850.00 25,850.00 --- 14,291.63 55.29 --- --- --- 否
国内线下运营服务中心 是 26,541.00 12,541.00 --- 11,741.07 93.62 --- --- --- 否
国际线下运营服务中心 否 11,558.00 11,558.00 --- 10,265.99 88.82 --- --- --- 否
收购喜游国旅股权项目 是 --- 14,00
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