证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2020-045
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]288 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 7 月 11 日向特定
对象发行人民币普通股（A 股）股票 62,014,763 股，每股面值 1.00 元，每股发
行价人民币 12.87 元。截至 2017 年 7 月 11 日止，本公司共募集资金
798,129,999.81 元 ， 扣 除 发 行 费 用 18,099,850.76 元 ， 募 集 资 金 净 额
780,030,149.05 元。
截止 2017 年 7 月 12 日，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华
验字[2017]000489 号”验资报告验证确认。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 55,302.77 万元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
20,479.37 万元；以前年度使用募集资金 55,302.77 万元。截止 2019 年 12 月 31
日，募集资金余额为人民币 23,056.37 万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费、银行冻结划扣等的净额及暂时补充的流动资金 23,000.00 万元）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了腾邦国际商业服务集团股份有限公司《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），《管理制度》经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过，并业经本公司 2009 年第六次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金存放在工商银行深圳东门支行、江苏银行深圳分行、浦发银行深圳分行中心区支行、中信银行深圳分行开设募集资金专项账
户，并于 2017 年 7 月 31 日与中信证券股份有限公司、工商银行深圳东门支行、
江苏银行深圳分行、浦发银行深圳分行中心区支行、中信银行深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行深圳东门支行 4000021129201281430 258,500,000.00 19,000.63 活期
江苏银行深圳分行营业部 19200188000567267 265,410,000.00 7,445.86 活期
中信银行福强支行 8110301011900230999 115,580,000.00 317,163.30 活期
浦发银行深圳分行中心区支行 79080078801500000023 144,912,163.81 220,133.48 活期
合计 784,402,163.81 563,743.27
说明：初时存放金额合计数 784,402,163.81 元与实际募集资金净额780,030,149.05 元之差额 4,372,014.76 元，系会计师事务所和律师事务所等中介机构费用。
2019 年 7 月 3 日银行冻结划扣 520,411.88 元。
三、2019 年度募集资金的使用情况
公司于2018年12月25日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开发行募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金人民币不超过 2.3 亿元（含本数）暂时补充公司流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
由于金融去杠杆等外部金融市场环境变化，银行收缩贷款信用，致使公司资金周转紧张，存在部分债务逾期，导致公司多个银行账户（包括 4 个募集资金账户）被司法冻结，募集资金存在归还后被冻结或划转的风险。截止本公告日，公司暂时无法将上述用于暂时补充流动资金的不超过 2.3 亿元人民币募集资金归
还至公司募集资金银行专户。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于暂时无法按期归还募集资金的公告》（公告编号：2019-114）。
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
对于公司上述未能及时归还用于补充流动资金的募集资金情况，公司正在积极与债权人协调，争取早日解除募集资金账户的冻结，待资金压力有所缓解时尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。同时，公司董事会、管理层正在积极与公司保荐机构探讨其它可行的归还方式，尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。
除上述外，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日
附表
非公开发行募集资金使用情况表
编制单位：腾邦国际商业服务集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 78,003.01 本年度投入募集资金总额 --
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 14,000.00 已累计投入募集资金总额 55,302.77
累计变更用途的募集资金总额比例 17.95%
是否已变更 募集资金承 调整后投资总 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 诺投资总额 额(1) 金额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生
变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 重大变化
承诺投资项目
O2O 国际全渠道运营平台 是 63,949.00 63,949.00 -- 49,398.69 77.25 -- -- -- 否
其中：O2O 线上运营平台系统 否 25,850.00 25,850.00 -- 14,291.63 55.29 -- -- -- 否
国内线下运营服务中心 是 26,541.00 12,541.00 -- 11,741.06 93.62 -- -- -- 否
国际线下运营服务中心 否 11,558.00 11,558.00 -- 10,265.99 88.82 -- -- -- 否
差旅管理云平台（第一期） 否 14,054.01 14,054.01 -- 5,904.08 42.01 -- -- -- 否
收购喜游国旅股权项目 否 --- 14,000.00 -- 13,100.00 93.57 -- -- -- 否
承诺投资项目小计 78,003.01 78,003.01 -- 55,302.77 70.90
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
1、2017 年 8 月 11 日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》，同意公
募集资金投资项目实施地点变更情况 司在募集资金投资项目保持不变的前提下，“ O2O 国际全渠道运营平台”之“ O2O 线上运营平台系统建设”项目的实施地点进行
变更，由深圳市变更为上海市。
2、2018 年 3 月 16 日，本公司
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