募集资金存放与使用情况专项报告
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]288 号文核准，并经深圳证券
交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 7 月 11 日向
社会公众公开发行普通股（A 股）股票 62,014,763 股，每股面值 1 元，每股发
行价人民币 12.87 元。截至 2017 年 7 月 11 日止，本公司共募集资金
798,129,999.81 元 ， 扣 除 发 行 费 用 18,099,850.76 元 ， 募 集 资 金 净 额
780,030,149.05 元。
截止 2017 年 7 月 12 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000489 号”验资报告验证确认。
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入人民币 55,302.77
万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民
币 20,479.37 万元，截止 2017 年 12 月 31 日使用募集资金人民币 27,825.82 万
元；2018 年1 月 1 日至 2018 年 12月 31日使用募集资金人民币 27,476.95 万元；
2019年1月 1日起至2019 年12月31日止会计期间使用募集资金人民币0元。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 23,056.37 万元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费、银行冻结划扣等的净额及暂时补充流动资金23,000.00 万元）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《腾邦国际商业服务集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
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称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过，
并业经本公司 2009 年第六次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司向特定对象非公开
发行人民币普通股（A 股）募集资金存放在工商银行深圳东门支行、江苏银行深
圳分行、浦发银行深圳分行中心区支行、中信银行深圳分行开设募集资金专项账
户，并于 2017 年 7 月 31 日与中信证券股份有限公司、工商银行深圳东门支行、
江苏银行深圳分行、浦发银行深圳分行中心区支行、中信银行深圳分行签署了《募
集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专
用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，
并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行深圳东门支行 4000021129201281430 258,500,000.00 19,000.63 活期
江苏银行深圳分行营业部 19200188000567267 265,410,000.00 7,445.86 活期
中信银行福强支行 8110301011900230999 115,580,000.00 317,163.30 活期
浦发银行深圳分行中心区支行 79080078801500000023 144,912,163.81 220,133.48 活期
合计 784,402,163.81 563,743.27
注：初时存放金额合计数 784,402,163.81 元与实际募集资金净额 780,030,149.05 元之差
额 4,372,014.76 元，系会计师事务所和律师事务所等中介机构费用。
上述 4 个募集资金专户已部被法院冻结。
2019 年 7 月 3 日银行冻结划扣 520,411.88 元。
三、2019 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金存放与使用情况专项报告
本公司公司2018 年 12 月 25 日召开了第四届董事会第十三次会议审议通
过了《关于继续使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开发行募集资金（以下简称“募集资金”）投资项目建设的资金需求以及募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金人民币不超过 2.3 亿元（含本数）暂时补充公司流动资金。该部分资金为公司非公开发行募集资金项目的暂时闲置资金，若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将及时归还，以确保项目进展。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。由于公司资金周转紧张，存在部分债务逾期，导致公司 4 个募集资金账户被司法冻结，募集资金存在归还后被冻结或划转的风
险，截至 2019 年 12 月 31 日，公司暂时无法将上述用于暂时补充流动资金的不
超过 2.3 亿元人民币募集资金归还至公司募集资金银行专户。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2020 年 4 月 29 日
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募集资金存放与使用情况专项报告
附表
募集资金使用情况表
编制单位：腾邦国际商业服务集团股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 78,003.01 本年度投入募集资金总额 27,476.95
报告期内变更用途的募集资金总额 14,000.00
累计变更用途的募集资金总额 14,000.00 已累计投入募集资金总额 55,302.77
累计变更用途的募集资金总额比例 17.95%
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
O2O 国际全渠道运营平台 是 63,949.00 49,949.00 --- 36,298.69 72.67 --- --- ---
其中：O2O 线上运营平台系统 否 25,850.00 25,850.00 --- 14,291.63 55.29 --- --- --- 否
国内线下运营服务中心 是 26,541.00 12,541.00 --- 11,741.07 93.62 --- --- --- 否
国际线下运营服务中心 否 11,558.00 11,558.00 --- 10,265.99 88.82 --- --- --- 否
收购喜游国旅股权项目 是 --- 14,000.00 --- 13,100.00 93.57 --- --- --- 是
差旅管理云平台（第一期） 否 14,054.01 14,054.01 --- 5,904.08 42.01 --- --- --- 否
承诺投资项目小计 78,003.01 78,003.01 --- 55,302.77 70.90 --- --- ---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 公司未能如期将用于暂时补
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