浙江华策影视股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
2015 年发行股份补充影视业务及相关业务营运资金的募集资金（以下简称 2015 年非公
开发行股票募集资金）情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2133 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）股票 10,928.96 万股，发行价为每股人民币 18.30 元，共计募集资金 199,999.99 万元，
坐扣承销和保荐费用 1,000.00 万元后的募集资金为 198,999.99 万元，已由主承销商安信证
券股份有限公司于 2015 年 11 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、申报
会计师费及其他发行费用 175.39 万元后，公司本次募集资金净额为 198,824.60 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕449 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2015 年非公开发行股票募集资金情况
本公司以前年度已使用募集资金 197,032.63 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 6,290.31 万元；2019 年度实际使用募集资金 8,095.77 万元，2019
年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 13.52 万元；累计已使用募集资金205,128.40 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,303.83 万元。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 347.48 元（包括累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额），公司将该 347.48 元于 2019 年 7 月转至公司自有资金账户，
用于永久补充流动资金，并于 2019 年 8 月完成相关募集资金账户的注销手续。
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票创业板上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
本公司对 2015 年非公开发行股票募集资金开具了 2 个募集资金专户。同时，为切实保
障募集资金的专款专用，本公司连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2015 年 11 月 12 日
和2016年1月11日分别与中国银行股份有限公司浙江省分行和招商银行股份有限公司上海高安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
因募集资金已无结存，公司于 2019 年 8 月将 2 个募集资金专户予以注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
经公司 2015 年 12 月 2 日第二届董事会第四十四次会议审议通过，公司以募集资金
26,726.83 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。本次募集资金置换中，公司因收购华策天映文化传媒(天津)有限公司（以下简称天映传媒）向高军支付 1,000 万元股权转让款和向天映传媒支付 1,000 万元增资款，向南京时间海影视文化传播有限公司（以下简称时间海公司）支付增资款 2,600 万元，均以用于“资源培植与整合”的募集资金予以置换。
根据本公司与天映传媒、上海天际视界文化传播有限公司（以下简称上海天际）及高军签订的《华策天映股权转让与合作协议》，协议各方同意解除原协议方签订的《天映文化传媒（天津）有限公司投资合作协议书》，改由本公司以 6,000 万元的价格向上海天际收购其持有的天映传媒 80%股权，同时本公司将向高军支付的 1,000 万元股权转让款的债权以1,000 万元转让给上海天际冲抵本次转让款，向天映传媒支付的 1,000 万元增资款将向其收
回。2016 年 1 月和 2 月，公司分别以自有资金和募集资金各支付 1,250 万元共计 2,500 万
元股权转让款；2016 年 3 月 29 日，公司收回向天映传媒支付的 1,000 万元增资款并存放在
募集资金专户；剩余 2,500 万元待满足协议约定时予以支付。
根据本公司与上海天际、视喜（上海）文化传媒有限公司（以下简称视喜文化）、天映传媒等于2019年4月签订的《股权转让协议》，本公司以2,500万元将持有的天映传媒33.33%股权转让给视喜文化。本次股权转让不涉及募集资金的变更。本次股权转让后，本公司持有
天映传媒 46.67%股权，投资成本为 3,500 万元，其中使用 2015 年非公开发行股票募集资金
支付 2,250 万元，使用自有资金支付 1,250 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，本次股权转让
事项已办妥工商变更登记手续。
根据本公司与时间海公司等于 2015 年 8 月签订的《投资合作协议书》，本公司以 2,600
万元向时间海公司进行增资。本次增资款均系 2015 年非公开发行股票募集资金。根据本公
司与时间海公司于 2019 年 5 月签订的《股权回购协议》，时间海公司以 3,100 万元回购本公
司持有的该公司全部股权。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已收到时间海公司支付的 2,600.00
万元股权回购款，时间海公司已办妥本次回购的工商变更登记手续。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2．变更 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目情况表
浙江华策影视股份有限公司
二〇二〇年四月二十四日
附件 1
2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：浙江华策影视股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 198,824.60 本年度投入募集资金总额 8,095.77
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 95,000.00 已累计投入募集资金总额 205,128.40
累计变更用途的募集资金总额比例 47.78%
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度 截至报告期 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 投资总额 本年度 累计投入金额 投资进度(%) 定 实现的效益 末累计实现 是否达到 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 (1) 投入金额 (2) (3)＝(2)/(1) 可使用状态 [注 3] 的效益 预计效益 重大变化
更） 日期
承诺投资项目
内容制作业务升级 是 45,000.00 140,000.00 6,595.77 144,655.49 103.33[注 1] - -5,829.77 26,749.52 - 否
（网络剧）
内容制作业务升级 是 50,000.00 20,000.00 1,500.00 22,221.44 111.11[注 2] - -906.28 1,942.70 - 否
（电影）
内容制作业务升级 是 35,000.00 25,000.00 24,301.47 97.21[注 1] - 191.58 -187.52 - 否
（综艺节目）
内容版权和模式采 是 10,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 - -40.85 48.84 - 否
购
资源培植与整合 是 45,000.00 10,000.00 8,950.00 89.50[注 1] - -22.58[注 4] -767.19 - 否
互联网应用开发 是
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